GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 06.02.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	29.100.000,00	29.176.207,58	40.623.187,61	100,00	53,71	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	75.626.666,62	100,00	104,23
1.Eurobond	400.000,00	277.580,42	8.479.066,08	20,87	11,21	A. Hazır Değerler	17.303,65	100,00	0,02
2. Özel Sektör Tahvili	28.700.000,00	28.898.627,16	32.144.121,53	79,13	42,50	B. Alacaklar	749.712,38	100,00	1,03
B. Diğer	13.506.103,76	13.506.103,76	13.506.103,76	100,00	17,86	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
1. Teminat Tutarı	13.506.103,76	13.506.103,76	13.506.103,76	100,00	17,86	2. Diğer alacaklar	749.712,38	100,00	1,03
C. Hisse Senetleri	563.600,00	13.688.631,82	21.497.375,25	100,00	28,43	C. Borçlar	424.424,25	100,00	0,58
1.Türk Hisse Senedi	559.300,00	13.514.534,82	15.849.500,00	73,73	20,96	1. Takasa borçlar	1.512.219,40	356,30	2,08
2. Yabancı Fon	4.300,00	174.097,00	5.647.875,25	26,27	7,47	2. Diğer borçlar	-1.087.795,15	-256,30	-1,50
TOPLAM	43.169.703,76	56.370.943,16	75.626.666,62		100,00	D.Valörlü SGMK	-4.261.228,71	100,00	-5,87

1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
2.Toplam Borçlar	-4.261.228,71	100,00	-5,87
FON TOPLAM DEĞERİ	72.556.878,19		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,934850

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
				(Maliyet)
F_XAUUSD0224	1,00	150,00	2.042,00	9.344.508,51
F_USDTRY1224	1.000,00	230,00	42,68	9.816.768,00