GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 09.02.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	29.100.000,00	29.176.207,58	41.041.413,89	100,00	56,52	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	72.617.045,70	100,00	98,97
1.Eurobond	400.000,00	277.580,42	8.711.372,05	21,23	12,00	A. Hazır Değerler	18.841,38	100,00	0,03
2. Özel Sektör Tahvili	28.700.000,00	28.898.627,16	32.330.041,84	78,77	44,52	B. Alacaklar	782.698,28	100,00	1,07
B. Diğer	11.057.732,44	11.057.732,44	11.057.732,44	100,00	15,22	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
1. Teminat Tutarı	11.057.732,44	11.057.732,44	11.057.732,44	100,00	15,22	2. Diğer alacaklar	782.698,28	100,00	1,07
C. Hisse Senetleri	541.600,00	12.678.831,82	20.517.899,37	100,00	28,26	C. Borçlar	-45.058,85	100,00	-0,06
1.Türk Hisse Senedi	537.300,00	12.504.734,82	14.987.165,00	73,04	20,64	1. Takasa borçlar	1.103.322,70 -2448,63		1,50
2. Yabancı Fon	4.300,00	174.097,00	5.530.734,37	26,96	7,62	2. Diğer borçlar	-1.148.381,55	2548,63	-1,57
TOPLAM	40.699.332,44	52.912.771,84	72.617.045,70		100,00	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00

1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	73.373.526,51		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,956627

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XU0300224	10,00	320,00	9.791,50	31.332.800,00
F_XAUUSD0224	1,00	150,00	2.032,50	9.329.327,44
F_USDTRY1224	1.000,00	230,00	42,47	9.767.088,00