GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Feb 15, 2024

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 14.02.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	29.100.000,00	29.176.207,58	41.119.324,46	100,00	55,41	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	74.208.151,23	100,00	99,57
1.Eurobond	400.000,00	277.580,42	8.666.861,41	21,08	11,68	A. Hazır Değerler	24.265,19	100,00	0,03
2. Özel Sektör Tahvili	28.700.000,00	28.898.627,16	32.452.463,05	78,92	43,73	B. Alacaklar	1.448.400,28	100,00	1,94
B. Diğer	10.732.376,14	10.732.376,14	10.732.376,14	100,00	14,47	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
1. Teminat Tutarı	10.732.376,14	10.732.376,14	10.732.376,14	100,00	14,47	2. Diğer alacaklar	1.448.400,28	100,00	1,94
C. Hisse Senetleri	591.600,00	14.005.831,82	22.356.450,63	100,00	30,12	C. Borçlar	-1.153.453,14	100,00	-1,55
1.Türk Hisse Senedi	587.300,00	13.831.734,82	16.707.830,00	74,73	22,51	1. Takasa borçlar		0,00	0,00
2. Yabancı Fon	4.300,00	174.097,00	5.648.620,63	25,27	7,61	2. Diğer borçlar	-1.153.453,14	100,00	-1,55
TOPLAM	40.423.976,14	53.914.415,54	74.208.151,23		100,00	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00

1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	74.527.363,56		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,987396

	Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı		Toplam Değer
						(Maliyet)
F_XU0300224		10,00	150,00		9.813,75	14.720.625,00
F_USDTRY1224		1.000,00	230,00		42,47	9.767.410,00