GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 23.02.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	25.700.000,00	24.686.922,10	36.486.978,29	100,00	45,38	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	80.404.761,40	100,00	105,12
1.Eurobond	400.000,00	277.580,42	8.872.677,01	24,32	11,04	A. Hazır Değerler	18.711,21	100,00	0,02
2. Özel Sektör Tahvili	25.300.000,00	24.409.341,68	27.614.301,28	75,68	34,34	B. Alacaklar	1.451.243,48	100,00	1,90
B. Diğer	19.380.868,61	19.380.868,61	19.380.868,61	100,00	24,10	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
1. Teminat Tutarı	19.380.868,61	19.380.868,61	19.380.868,61	100,00	24,10	2. Diğer alacaklar	1.451.243,48	100,00	1,90
C. Hisse Senetleri	543.620,00	12.790.860,82	24.536.914,50	100,00	30,52	C. Borçlar	-1.449.416,59	100,00	-1,90
1.Türk Hisse Senedi	538.300,00	12.520.934,82	15.648.160,00	63,77	19,46	1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	5.320,00	269.926,00	8.888.754,50	36,23	11,06	2. Diğer borçlar	-1.449.416,59	100,00	-1,90
TOPLAM	45.624.488,61	56.858.651,53	80.404.761,40		100,00	D.Valörlü SGMK	-3.939.186,81	100,00	-5,15

1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
2.Toplam Borçlar	-3.939.186,81	100,00	-5,15
FON TOPLAM DEĞERİ	76.486.112,69		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,039630

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
				(Maliyet)
F_USDTRY1224	1.000,00	230,00	42,71	9.823.668,00
F_XU0300224	10,00	420,00	10.039,00	42.163.800,00
F_XAUUSD0224	1,00	200,00	2.029,55	12.585.117,78