GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 28.02.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	25.700.000,00	24.686.922,10	36.517.050,55	100,00	49,28	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	74.104.332,49	100,00	100,00
1.Eurobond	400.000,00	277.580,42	8.872.201,34	24,30	11,97	A. Hazır Değerler	18.970,04	100,00	0,03
2. Özel Sektör Tahvili	25.300.000,00	24.409.341,68	27.644.849,21	75,70	37,31	B. Alacaklar	1.440.036,73	100,00	1,94
B. Diğer	13.859.497,53	13.859.497,53	13.859.497,53	100,00	18,70	1. Takastan alacaklar	26.060,00	1,81	0,04
1. Teminat Tutarı	13.859.497,53	13.859.497,53	13.859.497,53	100,00	18,70	2. Diğer alacaklar	1.413.976,73	98,19	1,91
C. Hisse Senetleri	695.617,51	12.833.010,82	23.727.784,41	100,00	32,02	C. Borçlar	-1.459.643,48	100,00	-1,97
1.Türk Hisse Senedi	690.297,51	12.563.084,82	14.859.022,71	62,62	20,05	1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	5.320,00	269.926,00	8.868.761,70	37,38	11,97	2. Diğer borçlar	-1.459.643,48	100,00	-1,97
TOPLAM	40.255.115,04	51.379.430,45	74.104.332,49		100,00	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00

1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	74.103.695,78		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,976099

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
				(Maliyet)
F_USDTRY1224	1.000,00	230,00	42,96	9.880.915,00
F_XU0300424	10,00	420,00	10.236,00	42.991.200,00
F_XAUUSD0424	1,00	200,00	2.056,00	12.796.585,12