GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 06.03.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	25.700.000,00	24.686.922,10	36.651.562,24	100,00	52,45	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	69.869.652,65	100,00	96,09
1.Eurobond	400.000,00	277.580,42	8.932.814,98	24,37	12,78	A. Hazır Değerler	23.331,10	100,00	0,03
2. Özel Sektör Tahvili	25.300.000,00	24.409.341,68	27.718.747,26	75,63	39,67	B. Alacaklar	6.231.515,36	100,00	8,57
B. Diğer	12.483.628,84	12.483.628,84	12.483.628,84	100,00	17,88	1. Takastan alacaklar	4.135.126,58	66,36	5,69
1. Teminat Tutarı	12.483.628,84	12.483.628,84	12.483.628,84	100,00	17,88	2. Diğer alacaklar	2.096.388,78	33,64	2,88
C. Hisse Senetleri	343.772,51	8.686.871,87	20.734.461,57	100,00	29,67	C. Borçlar	-3.414.171,31	100,00	-4,70
1.Türk Hisse Senedi	338.297,51	8.347.949,17	9.462.515,55	45,64	13,54	1. Takasa borçlar	-720.000,00	21,09	-0,99
2. Yabancı Fon	5.475,00	338.922,70	11.271.946,02	54,36	16,13	2. Diğer borçlar	-2.694.171,31	78,91	-3,71
TOPLAM	38.527.401,35	45.857.422,81	69.869.652,65		100,00	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00

1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	72.710.327,80		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,938942

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
				(Maliyet)
F_USDTRY1224	1.000,00	330,00	44,77	14.774.199,00
F_XAUUSD0424	1,00	100,00	2.163,10	6.848.634,17
F_USDTRY0424	1.000,00	660,00	34,11	22.511.940,00