GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 12.03.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	17.600.000,00	16.508.218,03	26.582.049,09	100,00	35,82	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	74.216.154,79	100,00	101,33
1.Eurobond	400.000,00	277.580,42	9.170.356,82	34,50	12,36	A. Hazır Değerler	32.780,30	100,00	0,04
2. Özel Sektör Tahvili	17.200.000,00	16.230.637,61	17.411.692,27	65,50	23,46	B. Alacaklar	1.848.608,78	100,00	2,52
B. Diğer	23.425.035,20	23.425.035,20	23.425.035,20	100,00	31,56	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
1. Teminat Tutarı	23.425.035,20	23.425.035,20	23.425.035,20	100,00	31,56	2. Diğer alacaklar	1.848.608,78	100,00	2,52
C. Hisse Senetleri	344.127,51	8.771.478,09	24.209.070,50	100,00	32,62	C. Borçlar	-2.851.948,15	100,00	-3,89
1.Türk Hisse Senedi	338.297,51	8.347.949,17	12.507.701,68	51,67	16,85	1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	5.830,00	423.528,92	11.701.368,82	48,33	15,77	2. Diğer borçlar	-2.851.948,15	100,00	-3,89
TOPLAM	41.369.162,71	48.704.731,32	74.216.154,79		100,00	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00

1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	73.245.595,72		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,953216

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
				(Maliyet)
F_USDTRY1224	1.000,00	330,00	44,83	14.794.263,00
F_XU0300424	10,00	110,00	10.125,50	11.138.050,00
F_XAUUSD0424	1,00	100,00	2.181,60	6.977.978,50
F_USDTRY0424	1.000,00	660,00	34,12	22.516.890,00