GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 15.03.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ 7.761.628,44	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL) 17.209.525,53	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK 8.900.000,00			100,00	22,67	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	75.884.609,00	100,00	104,89
1.Eurobond 400.000,00	277.580,42	9.025.636,93	52,45	11,89	A. Hazır Değerler	32.221,25	100,00	0,04
2. Özel Sektör Tahvili 8.500.000,00	7.484.048,02	8.183.888,60	47,55	10,78	B. Alacaklar	2.100.478,62	100,00	2,90
B. Diğer 20.388.009,85	20.388.009,85	20.388.009,85	100,00	26,88	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
1. Teminat Tutarı 20.388.009,85	20.388.009,85	20.388.009,85	100,00	26,88	2. Diğer alacaklar	2.100.478,62	100,00	2,90
C. Hisse Senetleri 934.526,51	21.916.822,82	38.287.073,62	100,00	50,45	C. Borçlar	-5.673.159,97	100,00	-7,84
1.Türk Hisse Senedi 927.286,51	21.437.091,30	22.570.636,32	58,95	29,74	1. Takasa borçlar	-3.121.365,85	55,02	-4,31
2. Yabancı Fon 7.240,00	479.731,52	15.716.437,30	41,05	20,71	2. Diğer borçlar	-2.551.794,12	44,98	-3,53
TOPLAM 30.222.536,36	50.066.461,11	75.884.609,00		100,00	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00

1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	72.344.148,90		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,929177

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
				(Maliyet)
F_USDTRY1224	1.000,00	330,00	44,55	14.701.830,00
F_XU0300424	10,00	50,00	9.767,00	4.883.500,00
F_XAUUSD0424	1,00	100,00	2.179,05	6.999.413,67
F_USDTRY0424	1.000,00	660,00	33,98	22.427.922,00