GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 19.03.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	8.900.000,00	7.761.628,44	17.188.008,40	100,00	23,31	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	73.750.485,32	100,00	101,67
1.Eurobond	400.000,00	277.580,42	8.989.853,09	52,30	12,19	A. Hazır Değerler	26.321,86	100,00	0,04
2. Özel Sektör Tahvili	8.500.000,00	7.484.048,02	8.198.155,31	47,70	11,12	B. Alacaklar	1.316.128,62	100,00	1,81
B. Diğer	17.370.592,95	17.370.592,95	17.370.592,95	100,00	23,55	1. Takastan alacaklar	-784.350,00	-59,60	-1,08
1. Teminat Tutarı	17.370.592,95	17.370.592,95	17.370.592,95	100,00	23,55	2. Diğer alacaklar	2.100.478,62	159,60	2,90
C. Hisse Senetleri	939.026,51	22.701.172,83	39.191.883,97	100,00	53,14	C. Borçlar	-2.552.522,20	100,00	-3,52
1.Türk Hisse Senedi	931.786,51	22.221.441,31	23.522.596,38	60,02	31,89	1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	7.240,00	479.731,52	15.669.287,59	39,98	21,25	2. Diğer borçlar	-2.552.522,20	100,00	-3,52
TOPLAM	27.209.619,46	47.833.394,22	73.750.485,32		100,00	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00

1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	72.540.413,60		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,934411

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
				(Maliyet)
F_USDTRY1224	1.000,00	330,00	44,74	14.762.880,00
F_XU0300424	10,00	50,00	9.934,75	4.967.375,00
F_XAUUSD0424	1,00	100,00	2.170,25	7.005.371,68
F_USDTRY0424	1.000,00	660,00	34,02	22.451.352,00