GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 21.03.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	3.900.000,00	11.843.441,63	13.414.196,59	100,00	19,18	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	69.935.281,06	100,00	94,32
1.Eurobond	400.000,00	277.580,42	9.300.259,71	69,33	13,30	A. Hazır Değerler	26.873,23	100,00	0,04
2. Özel Sektör Tahvili	3.500.000,00	11.565.861,21	4.113.936,88	30,67	5,88	B. Alacaklar	2.100.478,62	100,00	2,83
B. Diğer	16.067.625,42	16.067.625,42	16.067.625,42	100,00	22,98	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
1. Teminat Tutarı	16.067.625,42	16.067.625,42	16.067.625,42	100,00	22,98	2. Diğer alacaklar	2.100.478,62	100,00	2,83
C. Hisse Senetleri	939.026,51	22.701.172,83	40.453.459,05	100,00	57,84	C. Borçlar	-1.994.212,00	100,00	-2,69
1.Türk Hisse Senedi	931.786,51	22.221.441,31	24.401.147,08	60,32	34,89	1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	7.240,00	479.731,52	16.052.311,97	39,68	22,95	2. Diğer borçlar	-1.994.212,00	100,00	-2,69
TOPLAM	20.906.651,93	50.612.239,88	69.935.281,06		100,00	D.Valörlü SGMK	4.081.813,19	100,00	5,50

1.Toplam Alacak	4.081.813,19	0,00	5,50
2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	74.150.234,10		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,977340

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
				(Maliyet)
F_USDTRY1224	1.000,00	330,00	44,24	14.599.431,00
F_XU0300424	10,00	350,00	10.150,00	35.525.000,00
F_XAUUSD0424	1,00	200,00	2.187,35	14.134.874,44
F_USDTRY0424	1.000,00	660,00	33,39	22.036.806,00
F_XLBNK0424	10,00	50,00	9.518,25	4.759.125,00