GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 22.03.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	3.500.000,00	4.111.054,13	4.231.009,26	100,00	5,34	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	79.204.270,49	100,00	108,09
1. Özel Sektör Tahvili	3.500.000,00	4.111.054,13	4.231.009,26	100,00	5,34	A. Hazır Değerler	23.284,35	100,00	0,03
B. Diğer	19.989.358,13	19.989.358,13	19.989.358,13	100,00	25,23	B. Alacaklar	5.172.369,96	100,00	7,06
1. Teminat Tutarı	19.989.358,13	19.989.358,13	19.989.358,13	100,00	25,23	1. Takastan alacaklar	3.071.891,34	59,39	4,19
C. Hisse Senetleri	940.426,51	23.178.286,03	54.983.903,10	100,00	69,43	2. Diğer alacaklar	2.100.478,62	40,61	2,87
1.Türk Hisse Senedi	931.786,51	22.221.441,31	24.264.334,66	44,13	30,64	C. Borçlar	-20.349.138,90	100,00	-27,77
2. Yabancı Fon	8.640,00	956.844,72	30.719.568,44	55,87	38,79	1. Takasa borçlar	-18.348.531,25	90,17	-25,04
TOPLAM	24.429.784,64	47.278.698,29	79.204.270,49		100,00	2. Diğer borçlar	-2.000.607,65	9,83	-2,73

	D.Valörlü SGMK	9.226.220,09	100,00	12,59
	1.Toplam Alacak	9.226.220,09	0,00	12,59
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	73.277.005,99		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,954053

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer

F_USDTRY1224	1.000,00	330,00	44,32	14.625.732,00
F_XU0300424	10,00	275,00	10.088,00	27.742.000,00
F_XAUUSD0424	1,00	200,00	2.186,05	13.976.510,68
F_USDTRY0424	1.000,00	660,00	33,38	22.031.922,00
F_XLBNK0424	10,00	50,00	9.547,75	4.773.875,00