GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Apr 4, 2024

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 03.04.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	800.000,00	844.861,21	941.550,45	100,00	1,27	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	73.978.767,62	100,00	101,52
1. Özel Sektör Tahvili	800.000,00	844.861,21	941.550,45	100,00	1,27	A. Hazır Değerler	23.847,16	100,00	0,03
B. Diğer	14.224.862,86	14.224.862,86	14.224.862,86	100,00	19,23	B. Alacaklar	2.020.541,09	100,00	2,77
1. Teminat Tutarı	14.224.862,86	14.224.862,86	14.224.862,86	100,00	19,23	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
C. Hisse Senetleri	1.146.002,51	25.835.695,92	58.812.354,31	100,00	79,50	2. Diğer alacaklar	2.020.541,09	100,00	2,77
1.Türk Hisse Senedi	1.137.362,51	25.832.129,36	28.129.499,82	47,83	38,02	C. Borçlar	-3.154.175,45	100,00	-4,33
2. Yabancı Fon	8.640,00	3.566,56	30.682.854,49	52,17	41,48	1. Takasa borçlar	-744.800,00	23,61	-1,02
TOPLAM	16.170.865,37	40.905.419,99	73.978.767,62		100,00	2. Diğer borçlar	-2.409.375,45	76,39	-3,31

			D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
			1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
			2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
			FON TOPLAM DEĞERİ	72.868.980,42		100,00
(Maliyet)			TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,943173

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_USDTRY1224	1.000,00	330,00	43,16	14.241.183,00
F_XU0300424	10,00	175,00	9.984,25	17.472.437,50
F_XAUUSD0424	1,00	200,00	2.292,90	14.646.678,34