GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 24.04.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	10.800.000,00	11.289.782,09	11.364.830,04	100,00	13,66	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	83.193.279,83	100,00	106,27
1. Özel Sektör Tahvili	10.800.000,00	11.289.782,09	11.364.830,04	100,00	13,66	A. Hazır Değerler	16.188,53	100,00	0,02
B. Diğer	26.484.319,72	26.484.319,72	26.484.319,72	100,00	31,84	B. Alacaklar	2.027.141,09	100,00	2,59
1. Teminat Tutarı	26.484.319,72	26.484.319,72	26.484.319,72	100,00	31,84	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
C. Hisse Senetleri	1.028.459,51	25.042.541,49	45.344.130,07	100,00	54,50	2. Diğer alacaklar	2.027.141,09	100,00	2,59
1.Türk Hisse Senedi	1.009.904,51	24.557.549,36	29.343.851,42	64,71	35,27	C. Borçlar	-2.099.061,25	100,00	-2,68
2. Yabancı Fon	18.555,00	484.992,13	16.000.278,65	35,29	19,23	1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	38.312.779,23	62.816.643,30	83.193.279,83		100,00	2. Diğer borçlar	-2.099.061,25	100,00	-2,68

	D.Valörlü SGMK	-4.849.740,11	100,00	-6,19
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	-4.849.740,11	100,00	-6,19
	FON TOPLAM DEĞERİ	78.287.808,09		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,087675

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_USDTRY1224	1.000,00	330,00	43,40	14.321.637,00
F_XAUUSD0424	1,00	200,00	2.336,95	15.178.116,34
F_USDTRY0424	1.000,00	330,00	32,70	10.790.736,00