GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 29.04.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	10.800.000,00	11.289.782,09	11.611.656,45	100,00	14,82	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	78.351.541,53	100,00	97,93
1. Özel Sektör Tahvili	10.800.000,00	11.289.782,09	11.611.656,45	100,00	14,82	A. Hazır Değerler	27.236,36	100,00	0,03
B. Diğer	15.525.743,40	15.525.743,40	15.525.743,40	100,00	19,82	B. Alacaklar	4.030.996,17	100,00	5,04
1. Teminat Tutarı	15.525.743,40	15.525.743,40	15.525.743,40	100,00	19,82	1. Takastan alacaklar	2.005.900,00	49,76	2,51
C. Hisse Senetleri	1.046.349,51	29.797.079,73	51.214.141,68	100,00	65,36	2. Diğer alacaklar	2.025.096,17	50,24	2,53
1.Türk Hisse Senedi	1.027.794,51	29.312.087,60	35.011.180,00	68,36	44,68	C. Borçlar	-2.401.660,09	100,00	-3,00
2. Yabancı Fon	18.555,00	484.992,13	16.202.961,68	31,64	20,68	1. Takasa borçlar	-712.400,00	29,66	-0,89
TOPLAM	27.372.092,91	56.612.605,22	78.351.541,53		100,00	2. Diğer borçlar	-1.689.260,09	70,34	-2,11

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	80.008.113,97		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,133550

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer

F_USDTRY1224	1.000,00	330,00	42,79	14.120.997,00
F_XAUUSD0624	1,00	200,00	2.363,85	15.288.861,75
F_USDTRY0524	1.000,00	330,00	33,48	11.048.037,00
F_XU0300624	10,00	100,00	11.746,75	11.746.750,00