GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 30.04.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	10.800.000,00	11.289.782,09	11.628.661,11	100,00	15,44	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	75.339.182,50	100,00	94,95
1. Özel Sektör Tahvili	10.800.000,00	11.289.782,09	11.628.661,11	100,00	15,44	A. Hazır Değerler	24.551,40	100,00	0,03
B. Diğer	14.696.665,77	14.696.665,77	14.696.665,77	100,00	19,50	B. Alacaklar	5.755.112,96	100,00	7,25
1. Teminat Tutarı	14.696.665,77	14.696.665,77	14.696.665,77	100,00	19,50	1. Takastan alacaklar	3.824.613,40	66,46	4,82
C. Hisse Senetleri	1.032.259,51	27.894.929,71	49.013.855,62	100,00	65,06	2. Diğer alacaklar	1.930.499,56	33,54	2,43
1.Türk Hisse Senedi	1.013.704,51	27.409.937,58	32.984.109,43	67,30	43,78	C. Borçlar	-1.771.155,33	100,00	-2,23
2. Yabancı Fon	18.555,00	484.992,13	16.029.746,19	32,70	21,28	1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	26.528.925,28	53.881.377,57	75.339.182,50		100,00	2. Diğer borçlar	-1.771.155,33	100,00	-2,23

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	79.347.691,53		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,115938

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_USDTRY1224	1.000,00	330,00	42,33	13.970.253,00
F_XAUUSD0624	1,00	200,00	2.325,05	15.024.054,59
F_USDTRY0524	1.000,00	330,00	33,34	11.002.167,00