GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jun 25, 2024

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 24.06.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	15.300.000,00	15.783.482,58	15.925.718,38	100,00	19,14	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	83.220.803,43	100,00	100,21
1. Özel Sektör Tahvili	15.300.000,00	15.783.482,58	15.925.718,38	100,00	19,14	A. Hazır Değerler	33.734,22	100,00	0,04
B. Diğer	8.434.810,79	8.434.810,79	8.434.810,79	100,00	10,14	B. Alacaklar	1.822.473,36	100,00	2,19
1. Teminat Tutarı	8.434.810,79	8.434.810,79	8.434.810,79	100,00	10,14	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
C. Hisse Senetleri	948.398,23	37.576.204,29	58.860.274,26	100,00	70,72	2. Diğer alacaklar	1.822.473,36	100,00	2,19
1.Türk Hisse Senedi	935.818,23	37.133.074,39	43.968.960,65	74,70	52,83	C. Borçlar	-2.030.144,43	100,00	-2,44
2. Yabancı Fon	12.580,00	443.129,90	14.891.313,61	25,30	17,89	1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	24.683.209,02	61.794.497,66	83.220.803,43		100,00	2. Diğer borçlar	-2.030.144,43	100,00	-2,44

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	83.046.866,58		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,214583

	Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_XAUUSD0624		1,00	200,00	2.335,45	15.324.195,30
F_XU0300624		10,00	100,00	11.843,75	11.843.750,00
F_USDTRY0624		1.000,00	450,00	33,01	14.854.365,00
F_XAGUSD0624		10,00	1.000,00	29,71	9.747.197,38