GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 08.07.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	15.300.000,00	15.783.482,58	16.660.386,58	100,00	20,04	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	83.146.640,79	100,00	100,98
1. Özel Sektör Tahvili	15.300.000,00	15.783.482,58	16.660.386,58	100,00	20,04	A. Hazır Değerler	23.114,69	100,00	0,03
B. Diğer	7.826.855,03	7.826.855,03	7.826.855,03	100,00	9,41	B. Alacaklar	3.940.773,00	100,00	4,79
1. Teminat Tutarı	7.826.855,03	7.826.855,03	7.826.855,03	100,00	9,41	1. Takastan alacaklar	2.285.998,36	58,01	2,78
C. Hisse Senetleri	901.418,23	37.769.531,46	58.659.399,18	100,00	70,55	2. Diğer alacaklar	1.654.774,64	41,99	2,01
1.Türk Hisse Senedi	889.718,23	37.318.449,46	43.895.408,83	74,83	52,79	C. Borçlar	-4.773.663,33	100,00	-5,80
2. Yabancı Fon	11.700,00	451.082,00	14.763.990,35	25,17	17,76	1. Takasa borçlar	-2.265.105,12	47,45	-2,75
TOPLAM	24.028.273,26	61.379.869,07	83.146.640,79		100,00	2. Diğer borçlar	-2.508.558,21	52,55	-3,05

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	82.336.865,15		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,195650

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer

F_XAUUSD0824	1,00	200,00	2.398,35	15.656.476,77
F_USDTRY0724	1.000,00	400,00	33,50	13.400.160,00
F_XAGUSD0824	10,00	1.000,00	31,40	10.248.991,40
F_XU0300824	10,00	100,00	12.626,75	12.626.750,00