GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 09.09.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	15.300.000,00	15.783.482,58	16.697.861,60	100,00	27,39	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	60.965.176,00	100,00	79,31
1. Özel Sektör Tahvili	15.300.000,00	15.783.482,58	16.697.861,60	100,00	27,39	A. Hazır Değerler	9.858,76	100,00	0,01
B. Diğer	12.027.442,79	12.027.442,79	12.027.442,79	100,00	19,73	B. Alacaklar	18.927.635,44	100,00	24,62
1. Teminat Tutarı	12.027.442,79	12.027.442,79	12.027.442,79	100,00	19,73	1. Takastan alacaklar	17.519.855,68	92,56	22,79
C. Hisse Senetleri	434.145,23	18.385.710,99	32.239.871,61	100,00	52,88	2. Diğer alacaklar	1.407.779,76	7,44	1,83
1.Türk Hisse Senedi	423.375,23	17.953.763,14	17.609.053,94	54,62	28,88	C. Borçlar	-3.036.483,89	100,00	-3,95
2. Yabancı Fon	10.770,00	431.947,85	14.630.817,67	45,38	24,00	1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	27.761.588,02	46.196.636,36	60.965.176,00		100,00	2. Diğer borçlar	-3.036.483,89	100,00	-3,95

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	76.866.186,31		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,049765

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_XAUUSD1024	1,00	250,00	2.521,45	21.411.901,26
F_XU0301024	10,00	100,00	11.159,75	11.159.750,00