GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 18.11.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	15.300.000,00	15.783.482,58	14.947.112,18	100,00	18,09	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	82.625.115,62	100,00	99,81
1. Özel Sektör Tahvili	15.300.000,00	15.783.482,58	14.947.112,18	100,00	18,09	A. Hazır Değerler	25.861,32	100,00	0,03
B. Diğer	11.524.528,94	11.524.528,94	11.524.528,94	100,00	13,95	B. Alacaklar	2.704.040,04	100,00	3,27
1. Teminat Tutarı	11.524.528,94	11.524.528,94	11.524.528,94	100,00	13,95	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
C. Hisse Senetleri	554.810,23	25.364.412,39	56.153.474,50	100,00	67,96	2. Diğer alacaklar	2.704.040,04	100,00	3,27
1.Türk Hisse Senedi	548.360,23	24.541.682,50	24.725.042,76	44,03	29,92	C. Borçlar	-2.571.752,34	100,00	-3,11
2. Yabancı Fon	6.450,00	822.729,89	31.428.431,74	55,97	38,04	1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	27.379.339,17	52.672.423,91	82.625.115,62		100,00	2. Diğer borçlar	-2.571.752,34	100,00	-3,11

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	82.783.264,64		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,207554

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_USDTRY1224	1.000,00	320,00	36,26	11.602.304,00
F_XAUUSD1224	1,00	100,00	2.628,25	9.049.616,68
F_XU0301224	10,00	44,00	10.737,25	4.724.390,00
F_USDTRY1124	1.000,00	220,00	34,98	7.695.732,00
F_XLBNK1224	10,00	50,00	12.253,25	6.126.625,00
F_XAGUSD1224	10,00	400,00	31,43	4.328.803,61