GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Capital/Financing Update • Mar 28, 2022

Summary Info	TRFGFYH32216 ISIN Kodlu Bono İtfası Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	25.12.2020

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	600.000.000
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Intended Nominal Amount	50.000.000
Intended Maximum Nominal Amount	72.310.000
The country where the issue takes place	Türkiye
Type	Bill
Maturity Date	28.03.2022
Maturity (Day)	140
Interest Rate Type	Discounted
Interest Rate - Yearly Simple (%)	16.80
Interest Rate - Yearly Compound (%)	17.68
Sale Type	Sale To Qualified Investor
ISIN Code	TRFGFYH32216
Title Of Intermediary Brokerage House	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Approval Date of Tenor Issue Document	18.03.2021
Starting Date of Sale	05.11.2021
Ending Date of Sale	05.11.2021
Maturity Starting Date	08.11.2021
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	72.310.000
Issue Price	0,93946
Coupon Number	0
Redemption Date	28.03.2022
Record Date	25.03.2022
Payment Date	28.03.2022
Principal/Maturity Date Payment Amount	72.310.000
Currency Unit	TRY
Was The Payment Made?	Yes

Other Developments Regarding Issue

Şirketimizin nitelikli yatırımcılara 08 Kasım 2021 tarihinde TRFGFYH32216 ISIN kodu ile ihraç ettiği 72.310.000 TL nominal tutarındaki bonomuzun 28 Mart 2022 itibari ile vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi 28 Mart 2022 tarihinde yapılmıştır.

Additional Explanations

Şirketimiz Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından toplam 72.310.000 TL nominal değerli Türk Lirası cinsinden farklı vadelerde halka arz edilmeksizin yurtiçi nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan bono ve/veya tahvillere ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18.03.2021 tarih ve 14/459 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu kapsamda %16.80 sabit basit faizli, %17,68 bileşik faizli, iskontolu TRFGFYH32216 ISIN Kodlu ihracımıza ilişkin 5 Kasım 2021 tarihinde talep toplama işlemi gerçekleşmiştir. 72.310.000 TL nominal değerli bonoya ilişkin vade başlangıç tarihi 08.11.2021, vade bitiş tarihi 28.03.2022 olup 140 gün vadelidir, fiyatı 0,93946 dir. Saygılarımızla.

Supplementary Documents

Appendix: 1	İhraç Belgesi ve Eki.pdf
Appendix: 2	Yönetim Kurulu Kararı.pdf