GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Capital/Financing Update • Jun 16, 2022

Summary Info	TRFGFYH62213 ISIN Kodlu Bono İtfası Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Subject of Notification	Redemption

Board Decision Date	25.12.2020

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	600.000.000
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Intended Nominal Amount	50.000.000
Intended Maximum Nominal Amount	77.760.000
The country where the issue takes place	Türkiye
Type	Bill
Maturity Date	15.06.2022
Maturity (Day)	240
Interest Rate Type	Discounted
Interest Rate - Yearly Simple (%)	18.5
Interest Rate - Yearly Compound (%)	19,0751
Sale Type	Sale To Qualified Investor
ISIN Code	TRFGFYH62213
Title Of Intermediary Brokerage House	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Approval Date of Tenor Issue Document	18.03.2021
Starting Date of Sale	15.10.2021
Ending Date of Sale	15.10.2021
Maturity Starting Date	18.10.2021
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	77.760.000
Issue Price	0,89155
Coupon Number	0
Redemption Date	15.06.2022
Record Date	14.06.2022
Payment Date	15.06.2022
Currency Unit	TRY
Was The Payment Made?	Yes

Rating

Does the issuer have a rating note?	No

Does the capital market instrument have a rating note?	No

Other Developments Regarding Issue

Şirketimizin nitelikli yatırımcılara 18 Ekim 2021 tarihinde TRFGFYH62213 ISIN kodu ile ihraç ettiği 77.760.000,00 TL nominal tutarındaki bonomuzun 15 Haziran 2022 itibari ile vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi 15 Haziran 2022 tarihinde yapılmıştır.

Additional Explanations

Şirketimiz Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından toplam 77.760.000 TL nominal değerli Türk Lirası cinsinden farklı vadelerde halka arz edilmeksizin yurtiçi nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan bono ve/veya tahvillere ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18.03.2021 tarih ve 14/459 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu kapsamda %18.50 sabit basit faizli, 19,0751% bileşik faizli, iskontolu TRFGFYH62213 ISIN Kodlu ihracımıza ilişkin 15 Ekim 2021 tarihinde talep toplama işlemi gerçekleşmiştir. 77.760.000 TL nominal değerli bonoya ilişkin vade başlangıç tarihi 18.10.2021, vade bitiş tarihi 15.06.2022 olup 240 gün vadelidir, fiyatı 0,89155 dir. Saygılarımızla.

Supplementary Documents

Appendix: 1	İhraç Belgesi ve eki.pdf