GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Capital/Financing Update • Sep 26, 2022

Summary Info	TRFGFYH92210 ISIN Kodlu Bono İtfası Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Subject of Notification	Redemption
Reason of Correction	Düzeltme bulunmamaktadır

Board Decision Date	19.01.2022

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	2.000.000.000
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic
Capital Market Board Approval Date	10.03.2022

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Intended Nominal Amount	100.000.000
Intended Maximum Nominal Amount	100.000.000
Central Securities Depository	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
The country where the issue takes place	Türkiye
Type	Bill
Maturity Date	26.09.2022
Maturity (Day)	81
Interest Rate Type	Discounted
Interest Rate - Periodic (%)	28
Interest Rate - Yearly Simple (%)	28
Interest Rate - Yearly Compound (%)	31,1991
Sale Type	Sale To Qualified Investor
ISIN Code	TRFGFYH92210
Title Of Intermediary Brokerage House	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Approval Date of Tenor Issue Document	10.03.2022
Payment Type	TL Payment
Starting Date of Sale	05.07.2022
Ending Date of Sale	06.07.2022
Traded in the Stock Exchange	No
Maturity Starting Date	07.07.2022
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	100.000.000
Issue Price	0,9415
Coupon Number	0
Redemption Date	26.09.2022
Record Date	23.09.2022
Payment Date	26.09.2022
Principal/Maturity Date Payment Amount	100.000.000
Currency Unit	TRY
Was The Payment Made?	Yes

Rating

Does the issuer have a rating note?	Yes

Issuer Rating Note

Rating Company	Rating Note	Rating Date	Is it Investment Grade?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş	KRA+	16.12.2021	Yes

Does the capital market instrument have a rating note?	No

Additional Explanations

Şirketimiz Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından toplam 100.000.000 TL nominal değerli Türk Lirası cinsinden farklı vadelerde halka arz edilmeksizin yurtiçi nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan bono ve/veya tahvillere ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 10.03.2022 tarih ve 12/349 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu kapsamda %28,99 sabit basit faizli, %31,1991 bileşik faizli, iskontolu TRFGFYH92210 ISIN Kodlu ihracımıza ilişkin 5 Temmuz 2022 tarihinde talep toplama işlemi gerçekleşmiştir. 100.000.000 TL nominal değerli bonoya ilişkin vade başlangıç tarihi 07.07.2022, vade bitiş tarihi 26.09.2022 olup 81 gün vadelidir, fiyatı 0,9415 dir. Saygılarımızla.