GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Capital/Financing Update • Nov 5, 2021

Summary Info	Bono İhracı Talep Toplama
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	15.12.2020

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	600.000.000
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Intended Nominal Amount	50.000.000
Intended Maximum Nominal Amount	72.310.000
The country where the issue takes place	Türkiye
Type	Bill
Maturity Date	28.03.2022
Maturity (Day)	140
Interest Rate Type	Discounted
Interest Rate - Yearly Simple (%)	16.80
Interest Rate - Yearly Compound (%)	17.68
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Title Of Intermediary Brokerage House	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Approval Date of Tenor Issue Document	18.03.2021
Starting Date of Sale	05.11.2021
Ending Date of Sale	05.11.2021
Maturity Starting Date	08.11.2021
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	72.310.000
Issue Price	0,93946
Coupon Number	0
Currency Unit	TRY

Additional Explanations

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 5 Kasım 2021 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 8 Kasım 2021, vade bitiş tarihi 28 Mart 2022 olan 72.310.000 (Yetmişiki Milyon Üçyüzonbin ) TL nominal değerli , 140 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı yapılacak olup, söz konusu ihraca ilişkin olarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracı kurum olarak yetkilendirilmiştir. Saygılarımızla.