GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

Quarterly Report • Apr 26, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	SERAP ÇAKIR	GENEL MUHASEBE BİRİM MÜDÜRÜ	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	26.04.2016 18:11:16
2	MERT ERCAN	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	26.04.2016 18:31:01

Nakit Akış Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2016	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2015
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı		-5.632	21.599
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri	18	61.826	47.909
Ödenen Faizler/Kiralama Giderleri		-57.872	-49.166
Kiralama Giderleri		0	0
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar	18	5.659	4.668
Elde Edilen Diğer Kazançlar		0	0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar		634	977
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		-9.159	-9.817
Ödenen Vergiler	10	-241	0
Diğer		-6.479	27.028
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim		3.417	38.672
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış		399.724	193.043
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış		-1.716	-149
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)		1.254	2.033
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		-397.040	-158.986
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)		0	0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)		1.195	2.731
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		-2.215	60.271
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları		0	0
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları		0	0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller	8	-249	-07
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller	8	02	0
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar		0	0
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar		0	0
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar		0	0
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar		0	0
Diğer		-952	-865
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		-1.199	-872
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit		28.680	261.188
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı		-53.600	-310.710
İhraç Edilen Sermaye Araçları		0	0
Temettü Ödemeleri		0	0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler		0	0
Diğer		0	0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit		-24.920	-49.522
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi		-117	300
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış		-28.451	10.177
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		40.254	4.815
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	2.5	11.803	14.992