GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

Quarterly Report • Oct 26, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	SERAP ÇAKIR	GENEL MUHASEBE BİRİM MÜDÜRÜ	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	26.10.2015 17:44:35
2	MERT ERCAN	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	26.10.2015 17:50:01

Nakit Akış Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2015	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2014
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı		74.375	47.488
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri	18	150.600	119.363
Ödenen Faizler/Kiralama Giderleri		-149.162	-106.469
Kiralama Giderleri		0	0
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar	18	14.832	13.616
Elde Edilen Diğer Kazançlar		0	0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar	7	1.810	307
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler		-27.772	-26.851
Ödenen Vergiler	10	-6.891	-23
Diğer		90.958	47.545
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim		-123.330	-397.201
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış		77.244	-454.572
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış		-2.064	-679
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)		4.640	156
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)		-213.057	59.772
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)		0	0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)		9.907	-1.878
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		-48.955	-349.713
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları		0	0
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları		0	0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller	8	-719	-308
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller	8	03	0
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar		0	0
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar		0	0
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar		0	0
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar		0	0
Diğer		-1.933	-1.969
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		-2.649	-2.277
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit		1.026.462	608.266
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı		-969.649	-296.486
İhraç Edilen Sermaye Araçları		0	0
Temettü Ödemeleri		0	0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler		0	0
Diğer		0	0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit		56.813	311.780
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi		1.522	1.526
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış		6.731	-38.684
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		4.815	45.168
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	2.5	11.546	6.484