GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

Interim / Quarterly Report • Oct 26, 2015

Nazım Hesaplar

1	SERAP ÇAKIR	GENEL MUHASEBE BİRİM MÜDÜRÜ	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	26.10.2015 17:44:34
2	MERT ERCAN	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	26.10.2015 17:50:00

Nazım Hesaplar

	Dipnot Referansları	Cari Dönem Toplam	Cari Dönem TP	Cari Dönem YP	Önceki Dönem Toplam	Önceki Dönem TP	Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan			Konsolide Olmayan
Dönem		Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2015			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014
Raporlama Birimi		Bin TL			Bin TL
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ		467.185	153.490	313.695	517.385	371.628	145.757
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ		1.172.809	424.541	748.268	903.512	524.901	378.611
ALINAN TEMİNATLAR	26.1	20.255.916	48.136	20.207.780	1.809.399	35.990	1.773.409
VERİLEN TEMİNATLAR	26.2	226.991	226.782	209	4.744	4.612	132
TAAHHÜTLER	26.3	62.003	30.888	31.115	6.815	3.413	3.402
Cayılamaz Taahhütler		62.003	30.888	31.115	6.815	3.413	3.402
Cayılabilir Taahhütler		0	0	0	0	0	0
Kiralama Taahhütleri		0	0	0	0	0	0
Finansal Kiralama Taahhütleri		0	0	0	0	0	0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri		0	0	0	0	0	0
Diğer Cayılabilir Taahhütler		0	0	0	0	0	0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR	26.4	1.786.259	851.091	935.168	1.632.590	812.856	819.734
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar		0	0	0	0	0	0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		0	0	0	0	0	0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		0	0	0	0	0	0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler		0	0	0	0	0	0
Alım Satım Amaçlı İşlemler		1.786.259	851.091	935.168	1.632.590	812.856	819.734
Vadeli Alım-Satım İşlemleri		0	0	0	0	0	0
Swap Alım Satım İşlemleri		1.786.259	851.091	935.168	1.632.590	812.856	819.734
Alım Satım Opsiyon İşlemleri		0	0	0	0	0	0
Futures Alım Satım İşlemleri		0	0	0	0	0	0
Diğer		0	0	0	0	0	0
EMANET KIYMETLER	26.5	783.303	630.378	152.925	589.280	495.040	94.240
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI		24.754.466	2.365.306	22.389.160	5.463.725	2.248.440	3.215.285