GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

Capital/Financing Update • Apr 26, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	SERAP ÇAKIR	GENEL MUHASEBE BİRİM MÜDÜRÜ	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	26.04.2016 18:11:14
2	MERT ERCAN	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	26.04.2016 18:30:59

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

	Dipnot Referansları	Cari Dönem Toplam	Cari Dönem TP	Cari Dönem YP	Önceki Dönem Toplam	Önceki Dönem TP	Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan			Konsolide Olmayan
Dönem		Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31.03.2016			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015
Raporlama Birimi		Bin TL			Bin TL
AKTİF KALEMLER
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI		0	0	0	0	0	0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)	3	34.785	34.785	0	11.869	11.783	86
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar		0	0	0	0	0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV		0	0	0	0	0	0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar	3.1	34.785	34.785	0	11.869	11.783	86
BANKALAR	4	11.803	2.369	9.434	40.419	31.695	8.724
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR		0	0	0	0	0	0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	5	02	0	02	02	0	02
FAKTORİNG ALACAKLARI	6	2.444.690	1.640.803	803.887	2.850.203	1.927.127	923.076
İskontolu Faktoring Alacakları		690.655	632.180	58.475	737.843	689.163	48.680
Yurt İçi		650.896	649.526	1.370	719.661	704.478	15.183
Yurt Dışı		57.497	0	57.497	34.058	0	34.058
Kazanılmamış Gelirler (-)		-17.738	-17.346	-392	-15.876	-15.315	-561
Diğer Faktoring Alacakları		1.754.035	1.008.623	745.412	2.112.360	1.237.964	874.396
Yurt İçi		1.344.380	1.008.623	335.757	1.701.514	1.237.964	463.550
Yurt Dışı		409.655	0	409.655	410.846	0	410.846
FİNANSMAN KREDİLERİ		0	0	0	0	0	0
Tüketici Kredileri		0	0	0	0	0	0
Kredi Kartları		0	0	0	0	0	0
Taksitli Ticari Krediler		0	0	0	0	0	0
KİRALAMA İŞLEMLERİ		0	0	0	0	0	0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		0	0	0	0	0	0
Finansal Kiralama Alacakları		0	0	0	0	0	0
Faaliyet Kiralaması Alacakları		0	0	0	0	0	0
Kazanılmamış Gelirler (-)		0	0	0	0	0	0
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar		0	0	0	0	0	0
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar		0	0	0	0	0	0
DİĞER ALACAKLAR		0	0	0	0	0	0
TAKİPTEKİ ALACAKLAR	7	27.214	27.214	0	33.405	21.659	11.746
Takipteki Faktoring Alacakları		100.250	100.250	0	97.431	84.548	12.883
Takipteki Finansman Kredileri		0	0	0	0	0	0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		0	0	0	0	0	0
Özel Karşılıklar (-)		-73.036	-73.036	0	-64.026	-62.889	-1.137
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR		0	0	0	0	0	0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar		0	0	0	0	0	0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar		0	0	0	0	0	0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar		0	0	0	0	0	0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)		0	0	0	0	0	0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)		0	0	0	0	0	0
İŞTİRAKLER (Net)		0	0	0	0	0	0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)		0	0	0	0	0	0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	8	1.484	1.484	0	1.354	1.354	0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	9	4.048	4.048	0	3.751	3.751	0
Şerefiye		0	0	0	0	0	0
Diğer		4.048	4.048	0	3.751	3.751	0
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER	11	2.749	2.738	11	3.210	3.210	0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	10	9.554	9.554	0	9.118	9.118	0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	10	12.551	12.551	0	14.365	14.365	0
DİĞER AKTİFLER	11	4.277	4.212	65	2.808	2.807	01
ARA TOPLAM		2.553.157	1.739.758	813.399	2.970.504	2.026.869	943.635
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)		17	17	0	17	17	0
Satış Amaçlı		17	17	0	17	17	0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		0	0	0	0	0	0
AKTİF TOPLAMI		2.553.174	1.739.775	813.399	2.970.521	2.026.886	943.635
PASİF KALEMLER
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	3.2	183	136	47	1.304	1.292	12
ALINAN KREDİLER	12	1.685.880	1.104.451	581.429	2.087.102	1.395.798	691.304
FAKTORİNG BORÇLARI	6	4.553	468	4.085	3.299	767	2.532
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR		0	0	0	0	0	0
Finansal Kiralama Borçları		0	0	0	0	0	0
Faaliyet Kiralaması Borçları		0	0	0	0	0	0
Diğer		0	0	0	0	0	0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)		0	0	0	0	0	0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	13	677.968	677.968	0	702.552	702.552	0
Bonolar		677.968	677.968	0	702.552	702.552	0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		0	0	0	0	0	0
Tahviller		0	0	0	0	0	0
DİĞER BORÇLAR	14	5.897	3.919	1.978	4.176	3.411	765
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	14	127	0	127	34	0	34
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER		0	0	0	0	0	0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar		0	0	0	0	0	0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar		0	0	0	0	0	0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar		0	0	0	0	0	0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	15	1.964	1.964	0	2.384	2.384	0
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	16	4.730	4.430	300	3.908	3.573	335
Yeniden Yapılanma Karşılığı		0	0	0	0	0	0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	16.1	4.010	4.010	0	3.154	3.154	0
Diğer Karşılıklar	16.2	720	420	300	754	419	335
ERTELENMİŞ GELİRLER		0	0	0	0	0	0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU		0	0	0	0	0	0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU		0	0	0	0	0	0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER		0	0	0	0	0	0
ARA TOPLAM		2.381.302	1.793.336	587.966	2.804.759	2.109.777	694.982
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)		0	0	0	0	0	0
Satış Amaçlı		0	0	0	0	0	0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		0	0	0	0	0	0
ÖZKAYNAKLAR	17	171.872	171.872	0	165.762	165.762	0
Ödenmiş Sermaye		79.500	79.500	0	79.500	79.500	0
Sermaye Yedekleri		0	0	0	0	0	0
Hisse Senedi İhraç Primleri		0	0	0	0	0	0
Hisse Senedi İptal Karları		0	0	0	0	0	0
Diğer Sermaye Yedekleri		0	0	0	0	0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-497	-497	0	-497	-497	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		0	0	0	0	0	0
Kar Yedekleri		86.759	86.759	0	61.329	61.329	0
Yasal Yedekler		6.897	6.897	0	5.639	5.639	0
Statü Yedekleri		0	0	0	0	0	0
Olağanüstü Yedekler		79.862	79.862	0	55.690	55.690	0
Diğer Kar Yedekleri		0	0	0	0	0	0
Kar veya Zarar		6.110	6.110	0	25.430	25.430	0
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı		0	0	0	0	0	0
Net Dönem Kar veya Zararı		6.110	6.110	0	25.430	25.430	0
PASİF TOPLAMI		2.553.174	1.965.208	587.966	2.970.521	2.275.539	694.982