GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

Capital/Financing Update • Oct 26, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	SERAP ÇAKIR	GENEL MUHASEBE BİRİM MÜDÜRÜ	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	26.10.2015 17:44:33
2	MERT ERCAN	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	26.10.2015 17:50:00

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

	Dipnot Referansları	Cari Dönem Toplam	Cari Dönem TP	Cari Dönem YP	Önceki Dönem Toplam	Önceki Dönem TP	Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan			Konsolide Olmayan
Dönem		Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30.09.2015			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2014
Raporlama Birimi		Bin TL			Bin TL
AKTİF KALEMLER
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI		0	0	0	0	0	0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)	3	557	451	106	4.814	4.766	48
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar		0	0	0	0	0	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV		0	0	0	0	0	0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar	3.1	557	451	106	4.814	4.766	48
BANKALAR	4	11.546	2.196	9.350	4.815	541	4.274
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR		0	0	0	0	0	0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	5	02	0	02	02	0	02
FAKTORİNG ALACAKLARI	6	2.853.661	1.744.818	1.108.843	2.948.107	2.259.383	688.724
İskontolu Faktoring Alacakları		698.998	659.804	39.194	607.216	585.363	21.853
Yurt İçi		706.595	674.177	32.418	618.901	600.498	18.403
Yurt Dışı		7.182	0	7.182	3.595	0	3.595
Kazanılmamış Gelirler (-)		-14.779	-14.373	-406	-15.280	-15.135	-145
Diğer Faktoring Alacakları		2.154.663	1.085.014	1.069.649	2.340.891	1.674.020	666.871
Yurt İçi		1.656.138	1.085.014	571.124	2.133.506	1.674.020	459.486
Yurt Dışı		498.525	0	498.525	207.385	0	207.385
FİNANSMAN KREDİLERİ		0	0	0	0	0	0
Tüketici Kredileri		0	0	0	0	0	0
Kredi Kartları		0	0	0	0	0	0
Taksitli Ticari Krediler		0	0	0	0	0	0
KİRALAMA İŞLEMLERİ		0	0	0	0	0	0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		0	0	0	0	0	0
Finansal Kiralama Alacakları		0	0	0	0	0	0
Faaliyet Kiralaması Alacakları		0	0	0	0	0	0
Kazanılmamış Gelirler (-)		0	0	0	0	0	0
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar		0	0	0	0	0	0
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar		0	0	0	0	0	0
DİĞER ALACAKLAR		0	0	0	0	0	0
TAKİPTEKİ ALACAKLAR	7	21.509	21.509	0	10.840	10.840	0
Takipteki Faktoring Alacakları		79.829	79.829	0	56.475	56.475	0
Takipteki Finansman Kredileri		0	0	0	0	0	0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar		0	0	0	0	0	0
Özel Karşılıklar (-)		-58.320	-58.320	0	-45.635	-45.635	0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR		0	0	0	0	0	0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar		0	0	0	0	0	0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar		0	0	0	0	0	0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar		0	0	0	0	0	0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)		0	0	0	0	0	0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)		0	0	0	0	0	0
İŞTİRAKLER (Net)		0	0	0	0	0	0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)		0	0	0	0	0	0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	8	1.098	1.098	0	680	680	0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	9	3.666	3.666	0	3.351	3.351	0
Şerefiye		0	0	0	0	0	0
Diğer		3.666	3.666	0	3.351	3.351	0
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER		2.255	2.255	0	1.218	1.218	0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	10	0	0	0	58	58	0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	10	25.168	25.168	0	13.637	13.637	0
DİĞER AKTİFLER	11	3.103	3.095	08	2.051	2.051	0
ARA TOPLAM		2.922.565	1.804.256	1.118.309	2.989.573	2.296.525	693.048
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)		33	33	0	0	0	0
Satış Amaçlı		33	33	0	0	0	0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		0	0	0	0	0	0
AKTİF TOPLAMI		2.922.598	1.804.289	1.118.309	2.989.573	2.296.525	693.048
PASİF KALEMLER
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	3.2	48.425	48.409	16	10.249	10.249	0
ALINAN KREDİLER	12	2.010.823	1.283.065	727.758	2.216.466	2.019.809	196.657
FAKTORİNG BORÇLARI	6	6.790	1.493	5.297	2.150	623	1.527
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR		0	0	0	0	0	0
Finansal Kiralama Borçları		0	0	0	0	0	0
Faaliyet Kiralaması Borçları		0	0	0	0	0	0
Diğer		0	0	0	0	0	0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)		0	0	0	0	0	0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	13	669.047	669.047	0	611.843	611.843	0
Bonolar		669.047	669.047	0	611.843	611.843	0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		0	0	0	0	0	0
Tahviller		0	0	0	0	0	0
DİĞER BORÇLAR	14	12.455	4.280	8.175	2.965	2.135	830
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	14	646	0	646	0	0	0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER		0	0	0	0	0	0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar		0	0	0	0	0	0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar		0	0	0	0	0	0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar		0	0	0	0	0	0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	15	2.104	2.104	0	1.785	1.785	0
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	16	5.307	5.307	0	3.732	3.732	0
Yeniden Yapılanma Karşılığı		900	900	0	387	387	0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı		4.091	4.091	0	2.964	2.964	0
Diğer Karşılıklar		316	316	0	381	381	0
ERTELENMİŞ GELİRLER		0	0	0	0	0	0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU		9.095	9.095	0	0	0	0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU		0	0	0	0	0	0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER		0	0	0	0	0	0
ARA TOPLAM		2.764.692	2.022.800	741.892	2.849.190	2.650.176	199.014
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)		0	0	0	0	0	0
Satış Amaçlı		0	0	0	0	0	0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		0	0	0	0	0	0
ÖZKAYNAKLAR	17	157.906	157.906	0	140.383	140.383	0
Ödenmiş Sermaye		79.500	79.500	0	79.500	79.500	0
Sermaye Yedekleri		0	0	0	0	0	0
Hisse Senedi İhraç Primleri		0	0	0	0	0	0
Hisse Senedi İptal Karları		0	0	0	0	0	0
Diğer Sermaye Yedekleri		0	0	0	0	0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-446	-446	0	-446	-446	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		0	0	0	0	0	0
Kar Yedekleri		61.329	61.329	0	40.813	40.813	0
Yasal Yedekler		5.639	5.639	0	4.598	4.598	0
Statü Yedekleri		0	0	0	0	0	0
Olağanüstü Yedekler		55.690	55.690	0	36.215	36.215	0
Diğer Kar Yedekleri		0	0	0	0	0	0
Kar veya Zarar		17.523	17.523	0	20.516	20.516	0
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı		0	0	0	0	0	0
Net Dönem Kar veya Zararı		17.523	17.523	0	20.516	20.516	0
PASİF TOPLAMI		2.922.598	2.180.706	741.892	2.989.573	2.790.559	199.014