GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 28, 2024

甘肃上峰水泥股份有限公司2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：甘肃上峰水泥股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2024 年期 初占用资金 余额	2024 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息）	2024 年半年 度占用资金 的利息(如有)	2024 年半年 度偿还累计 发生金额	2024 年半年 度期末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业	无	无	无
小计
前控股股东、实际控 制人及其附属企业	无	无	无
小计
其他关联方及附属企 业	无	无	无
小计
总计
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2024 年期 初往来资金 余额	2024 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息）	2024 年半年 度往来资金 的利息(如有)	2024 年半年 度度偿还累 计发生金额	2024 年半年 度期末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性质
上市公司的子公司及 其附属企业	安徽万事昌置业 有限公司	子公司	其他应收款	531.00				531.00	资金往来	非经营性往来
	微山上峰阳光置 业有限公司	子公司	其他应收款	3,641.00				3,641.00	资金往来	非经营性往来
	浙江上峰房地产 有限公司	子公司	其他应收款	29,919.13				29,919.13	资金往来	非经营性往来

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其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2024 年期 初往来资金 余额	2024 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息）	2024 年半年 度往来资金 的利息(如有)	2024 年半年 度度偿还累 计发生金额	2024 年半年 度期末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性质
上市公司的子公司及 其附属企业	浙江上峰建材有 限公司	子公司	其他应收款	72,497.38	99,827.12	86.43	90,303.81	82,107.12	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属 企业	吉尔吉斯斯坦 ZETH国际投资 有限公司	子公司参股 股东	其他应收款	84.99			1.86	83.13	资金往来	非经营性往来
总计				106,673.50	99,827.12	86.43	90,305.67	116,281.38

公司法定代表人：俞锋 主管会计工作的公司负责人 : 孟维忠 公司会计机构负责人：李必华

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