GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD — Capital/Financing Update 2016

May 20, 2016

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2016-45

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甘肃上峰水泥股份有限公司

关于全资孙公司开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，公司全资孙公司怀宁上峰水泥有限公 司（以下简称“怀宁上峰”）拟用部分熟料生产机器设备以“售后回租”的方式 与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）开展融资租赁业务，融资金 额为不超过 12,000 万元，融资期限为36 个月。租赁期内，怀宁上峰以回租的 方式继续占有并使用该生产机器设备，同时按照约定向远东租赁支付租金和费 用。

2016 年5 月20 日，公司召开的第八届董事会第一次会议审议通过了涉及上 述交易事项的《关于全资孙公司开展融资租赁业务的议案》，根据《公司章程》 及相关规定，本次交易事项经公司董事会批准生效，无需提交股东大会审议。

远东租赁与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

1、交易对方：远东国际租赁有限公司

• 2、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88 号金茂大厦35 楼02-04

室

3、企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

• 4、法定代表人：孔繁星

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• 5、注册资本：美元181671.0922 万

• 6、统一社会信用代码：91310000604624607C

• 7、主营业务：本外币融资性租赁业务；从国内外购买租赁业务所需的货物

• 及附带软件、技术；租赁财产处置业务；经营性租赁业务；租赁交易、融资、投 资、管理等各类管理咨询服务。

三、交易标的基本情况

• 1、本次交易标的为熟料生产机器设备，怀宁上峰根据生产经营的需求，通

• 过售后回租的模式自主选择。

• 2、类别：固定资产

• 3、权属：怀宁上峰

• 4、所在地：安徽省安庆市高河镇金塘西街25 号

• 5、资产价值：上述交易标的的账面原值合计不超过人民币1.5 亿元

四、交易合同的主要内容

• 1、租赁物： 熟料生产机器设备

• 2、融资金额：不超过人民币12,000 万元

• 3、租赁利率：名义利率5.75%

• 4、租赁服务费：不超过1.2%/年

• 5、租赁方式：售后回租

• 6、租赁期限：36 个月，自起租日起算

• 7、租金收取方式：按季度还本付息，共12 期

• 8、租赁担保：公司为该项融资租赁业务提供连带责任担保。

注：公司第八届董事会第一次会议已审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》， 同意公司对怀宁上峰的融资租赁业务提供不超过12,000 万元，期限不超过36 个月的连带 责任担保。以上担保事项尚需经公司2016 年度第四次临时股东大会审议通过后方可进行。 具体内容详见与本决议公告同时披露的《第八届董事会第一次会议决议公告》（公告号[2016 －43]）及《关于公司新增对外担保额度的公告》（公告号[2016－44]）。

五、涉及该项交易的其他安排

本次交易事项不会影响公司的正常运营，不涉及人员安置、土地租赁等其他

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安排，对员工的直接经济利益将不会产生影响。

六、交易目的和对公司的影响

通过本次融资租赁业务，利用公司部分生产设备进行融资，有利于盘活公司 资产，拓宽融资渠道，降低融资成本，优化筹资结构，保证公司发展的资金需求。 该项业务的开展不会影响怀宁上峰对相关生产设备的正常使用，不会损害公司利 益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

七、备查文件

• 1、甘肃上峰水泥股份有限公司第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月二十日

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