Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2004

Aug 18, 2004

兰州三毛实业股份有限公司2004 年半年度报告摘要

兰州三毛实业股份有限公司2004年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

• 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

• 1.3 所有董事均出席董事会。

• 1.4 本公司的半年度报告未经审计。

• 1.5 公司董事长陈敏仪女士、财务总监金明喜先生、财务部长胡进仓先生声明：保证半年度报

• 告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	三毛派神
股票代码	000779
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋晓梅	王光敏
联系地址	甘肃省兰州市西固区玉门街82 号	甘肃省兰州市西固区玉门街82 号
电话	0931-7551627	0931-7551627
传真	0931-7555200	0931-7555200
电子信箱	pss@mail.chinapaishen.com	pss@mail.chinapaishen.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

			单位：（人民币）元
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减（％）
流动资产	738,049,467.93	606,291,346.11	21.73%
流动负债	193,514,217.63	84,189,470.38	129.86%
总资产	990,647,225.71	868,965,041.15	14.00%

1

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股东权益（不含少数股 东权益）	792,005,349.08	779,647,911.77	1.59%	1.59%
每股净资产	4.32	4.26	1.57%
调整后的每股净资产	4.22	4.22	-0.14%
	报告期（1-6 月）	上年同期	本	报告期比上年同期增减（％）
净利润	12,357,437.31	3,988,522.48	209.82%
扣除非经常性损益后 的净利润	11,064,886.14	-1,831,468.06	--
每股收益	0.07	0.02	204.55%
每股收益（如果股本发 生变化，按新股本计 算）	0.07	__	__
净资产收益率	1.56%	0.53%	增加1.03 个百分点
经营活动产生的现金 流量净额	8,333,284.39	-8,107,772.42	--

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位：（人民币）元 金额 1,525,903.13 5,254.70 1,520,648.43
非经常性损益项目	金额
投资收益	1,525,903.13
处理固定资产净损失	5,254.70
合计	1,520,648.43

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3．1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

				单位：股 本次变动后 30,081,456 30,081,456
	本次变动前	本次变动增减（+，-）		本次变动后
		其他	小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份	81,364,800	-51,283,344	-51,283,344	30,081,456
其中：国家持有股份
境内法人持有股份	81,364,800	-51,283,344	-51,283,344	30,081,456
境外法人持有股份

2

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其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
5、非国有股		51,283,344	51,283,344	51,283,344
未上市流通股份合计	81,364,800	0	0	81,364,800
二、已上市流通股份
1、人民币普通股	101,790,000			101,790,000
2、境内上市的外资股				0
3、境外上市的外资股				0
4、其他				0
已上市流通股份合计	101,790,000	0		101,790,000
三、股份总数	183,154,800	0		183,154,800

3.2 前十名股东持股情况

报告期末股东总数							42,684
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	报告期内增减			期末持股数量	比例 （％）	股份类 别（已流 通或未 流通）	质押或冻 结的股份 数量	股东性质 （国有股 东或外资 股东）
上海开开实业股份 有限公司	51,283,344			51,283,344	28.00	未流通	0	非国有股
兰州三毛纺织（集 团）有限责任公司	-51,283,344			30,081,456	16.42	未流通	14,157,7 40	国有股东
汉盛证券投资基金	2,134,471			2,134,471	1.17	已流通	未知	流通股
金盛证券投资基金	735,000			735,000	0.40	已流通	未知	流通股
王平	646,278			646,278	0.35	已流通	未知	流通股
姚晓津	467,529			467,529	0.26	已流通	未知	流通股
孔繁项	0			215,119	0.12	已流通	未知	流通股
袁涵	-30,000			200,000	0.11	已流通	未知	流通股
熊冬莲	200,000			200,000	0.11	已流通	未知	流通股
林成真	178,200			178,200	0.10	已流通	未知	流通股
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）			期末持有流通股的数量			种类（A、B、H 股或其它）
汉盛证券投资基金			2,134,471			A
金盛证券投资基金			735,000			A
王平			646,278			A
姚晓津			467,529			A
孔繁项			215,119			A
袁涵			200,000			A

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熊冬莲	200,000	200,000	200,000	200,000	A	A
林成真	178,200				A
姜凌锐	150,000				A
无锡大桥实验中学	150,000				A
上述股东关联关系或一致行动的说明		尚未发现上述股东之间存在关联关系，也未发现上述股东 是一致辞行动人。
战略投资者或一般法人参与配售新股约 定持股期限的说明		股东	名称			约定持股期限
		无				无
3.3 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用
新控股股东名称				上海开开实业股份有限公司
新实际控制人名称				上海开开实业股份有限公司
变更日期				2004 年05 月28 日
刊登日期和报刊				2004 年6 月1 日 《中国证券报》和《证券时 报》

• §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

					单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收 入比上年同 期增减（％）	主营业务成 本比上年同 期增减（％）	毛利率比 上年同期 增减（％）
毛纺织业	9,568.47	7,071.61	26.09	44.97	41.34	7.81
其他行业	10,586.96	9,972.63	5.80	100.00	100.00	100.00
其中：关联交 易	44.09	32.59	26.08
分产品
呢绒类	9,568.47	7,071.61	26.09	44.97	41.34	7.81
服装对外贸易	10,586.96	9,972.63	5.80	100.00	100.00	100.00
其中：关联交 易	44.09	32.59	26.08
关联交易的定 价原则	按市场价确定。

其中：报告期内上市公司向二股东及其子公司销售产品的关联交易总金额_44.09_万元。

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5.2 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入		主营业务收入比上年同期增减（％）
内销	7,757.41			12.64
外销	12,459.04			100.00
5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务 √ 适用 □ 不适用
其他经营业务		产生的损益		占净利润的比重
委托理财业务		152.59		12.35%

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司利润构成、主营业务结构、主营业务盈利能力发生了重大变化。公司管理层通过扩大 贸易渠道，增加了服装对外贸易，该项业务完成了10586.96万元的交易金额，占到了公司主营业务 收入的52.37%，该项业务提高了公司的盈利能力，其毛利率为5.8%。

• 5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用

报告期，公司利润构成、主营业务结构、主营业务盈利能力发生了重大变化。公司管理层通过扩大 贸易渠道，增加了服装对外贸易，该项业务完成了10586.96万元的交易金额，占到了公司主营业务 收入的52.37%，该项业务提高了公司的盈利能力，其毛利率为5.8%。

• 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用

报告期，公司利润构成、主营业务结构、主营业务盈利能力发生了重大变化。公司管理层通过扩大 贸易渠道，增加了服装对外贸易，该项业务完成了10586.96万元的交易金额，占到了公司主营业务 收入的52.37%，该项业务提高了公司的盈利能力，其毛利率为5.8%。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

5

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	单位：（人民币）万元 16,184.70 本期已使用募 集资金总额 3,000.00 已累计使用募 集资金总额 16,184.70 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进 度和预计收益 — — 没有这个情况。 本公司2000年实施了配股，共募集资金16848万元，扣除发行费用后实际募集资 金16184.7万元，用于公司"顶替100万米进口面料技改项目"和补充流动资金。经 2001年、2002年两年，公司已完成了配股项目，节余了募集资金3000万元(节余 的原因详见公司2001年年度报告)。根据公司的经营发展需要，董事会提议将该 部分节余的募集资金用于补充公司的流动资金。该项变更经2003年年度股东大会 审议通过，并已实施。	单位：（人民币）万元 16,184.70 本期已使用募 集资金总额 3,000.00 已累计使用募 集资金总额 16,184.70 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进 度和预计收益 — — 没有这个情况。 本公司2000年实施了配股，共募集资金16848万元，扣除发行费用后实际募集资 金16184.7万元，用于公司"顶替100万米进口面料技改项目"和补充流动资金。经 2001年、2002年两年，公司已完成了配股项目，节余了募集资金3000万元(节余 的原因详见公司2001年年度报告)。根据公司的经营发展需要，董事会提议将该 部分节余的募集资金用于补充公司的流动资金。该项变更经2003年年度股东大会 审议通过，并已实施。	单位：（人民币）万元 16,184.70 本期已使用募 集资金总额 3,000.00 已累计使用募 集资金总额 16,184.70 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进 度和预计收益 — — 没有这个情况。 本公司2000年实施了配股，共募集资金16848万元，扣除发行费用后实际募集资 金16184.7万元，用于公司"顶替100万米进口面料技改项目"和补充流动资金。经 2001年、2002年两年，公司已完成了配股项目，节余了募集资金3000万元(节余 的原因详见公司2001年年度报告)。根据公司的经营发展需要，董事会提议将该 部分节余的募集资金用于补充公司的流动资金。该项变更经2003年年度股东大会 审议通过，并已实施。	单位：（人民币）万元 16,184.70 本期已使用募 集资金总额 3,000.00 已累计使用募 集资金总额 16,184.70 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进 度和预计收益 — — 没有这个情况。 本公司2000年实施了配股，共募集资金16848万元，扣除发行费用后实际募集资 金16184.7万元，用于公司"顶替100万米进口面料技改项目"和补充流动资金。经 2001年、2002年两年，公司已完成了配股项目，节余了募集资金3000万元(节余 的原因详见公司2001年年度报告)。根据公司的经营发展需要，董事会提议将该 部分节余的募集资金用于补充公司的流动资金。该项变更经2003年年度股东大会 审议通过，并已实施。	单位：（人民币）万元 16,184.70 本期已使用募 集资金总额 3,000.00 已累计使用募 集资金总额 16,184.70 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进 度和预计收益 — — 没有这个情况。 本公司2000年实施了配股，共募集资金16848万元，扣除发行费用后实际募集资 金16184.7万元，用于公司"顶替100万米进口面料技改项目"和补充流动资金。经 2001年、2002年两年，公司已完成了配股项目，节余了募集资金3000万元(节余 的原因详见公司2001年年度报告)。根据公司的经营发展需要，董事会提议将该 部分节余的募集资金用于补充公司的流动资金。该项变更经2003年年度股东大会 审议通过，并已实施。
募集资金总额	16,184.70	本期已使用募 集资金总额	3,000.00	已累计使用募 集资金总额	16,184.70
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进 度和预计收益
合计		—			—
未达到计划进度 和收益的说明 （分具体项目）	没有这个情况。
变更原因及变更 程序说明（分具 体项目）	本公司2000年实施了配股，共募集资金16848万元，扣除发行费用后实际募集资 金16184.7万元，用于公司"顶替100万米进口面料技改项目"和补充流动资金。经 2001年、2002年两年，公司已完成了配股项目，节余了募集资金3000万元(节余 的原因详见公司2001年年度报告)。根据公司的经营发展需要，董事会提议将该 部分节余的募集资金用于补充公司的流动资金。该项变更经2003年年度股东大会 审议通过，并已实施。

5.8.2 变更项目情况

• 适用 √ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

• 适用 √ 不适用

• 5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

本公司截止报告期末，实现净利润1235.74 万元，上年1-9 月共实现净利润530.94 万元。预计三季 度生产经营正常，因此本年度1-9 月净利润比上年同期将有较大幅度增长。

• 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用

• 5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说 明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

• 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产

• 适用 √ 不适用

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兰州三毛实业股份有限公司2004 年半年度报告摘要

6.1.2 出售或置出资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经 营成果与财务状况的影响。

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
兰州三毛纺织（集 团）有限责任公司	二股东	0.00	4,000.00	0.00	0.00
合计		0.00	4,000.00	0.00	0.00

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

7.1 审计意见
财务报告	√未经审计 □审计
审计意见	□标准无保留意见 □非标意见 √未经审计
审计意见全文

• 7.2 比较式合并及母公司的利润表

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利润及利润分配表 编制单位：兰州三毛实业股份有限公司

	境内报表	境内报表	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
项目	本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	202,164,522.65	202,164,522.65	68,819,382.67	68,819,382.67
减：主营业务成本	170,995,708.84	170,995,708.84	54,526,521.83	54,526,521.83
主营业务税金及附加	1,076,900.45	1,076,900.45	1,371,643.00	1,371,643.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号 填列）	30,091,913.36	30,091,913.36	12,921,217.84	12,921,217.84
加：其他业务利润（亏损以“-” 号填列）	-893,726.87	-893,726.87	154,583.92	154,583.92
减：营业费用	1,756,356.60	1,756,356.60	1,494,562.59	1,494,562.59
管理费用	13,518,641.31	13,518,641.31	12,775,806.90	12,775,806.90
财务费用	463,872.48	463,872.48	636,900.33	636,900.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,459,316.10	13,459,316.10	-1,831,468.06	-1,831,468.06
加：投资收益（损失以“-”号 填列）	1,525,903.13	1,525,903.13	5,972,034.73	5,972,034.73
补贴收入
营业外收入			16,050.00	16,050.00
减：营业外支出	-51,979.67	-51,979.67	168,094.19	168,094.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	15,037,198.90	15,037,198.90	3,988,522.48	3,988,522.48
减：所得税	2,679,761.59	2,679,761.59
减：少数股东损益
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,357,437.31	12,357,437.31	3,988,522.48	3,988,522.48
加：年初未分配利润	168,192,297.94	168,192,297.94	147,600,439.34	147,600,439.34
其他转入
六、可供分配的利润	180,549,735.25	180,549,735.25	151,588,961.82	151,588,961.82
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润	180,549,735.25	180,549,735.25	151,588,961.82	151,588,961.82
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普 通股股利
八、未分配利润	180,549,735.25	180,549,735.25	151,588,961.82	151,588,961.82

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兰州三毛实业股份有限公司2004 年半年度报告摘要

补充资料 : 1. 出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2. 自然灾害发生的损失 3. 会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4. 会计估计变更增加（或减少）利润 4,791,988.84 4,791,988.84 总额 5. 债务重组损失 6. 其他

7.3 财务附注

• 7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正的 说明。

1、会计政策未发生变更。

• 2、会计估计发生变更的具体说明。

由于上述三项会计估计的变更采用未来适用法，因此，对本公司财务会计报告的期初 数或上年数不产生影响。

• 3、会计差错更正的具体说明。

在进行2003 年度所得税汇算清缴时，甘肃省地方税务局认定本公司2003 年度少提企 业所得税4,856.97 元,本期作为会计差错进行更正并进行了追溯调整；其中对期初未分 配利润的影响数为4,128.42 元，对期初盈余公积的影响数为728.55 元。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生重大变化的说明。

兰州派神生物科技开发有限责任公司、上海驰寰贸易有限公司已纳入公司本期合并会计报表范围。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

• 适用 √ 不适用

董事长： 陈敏仪

兰州三毛实业股份有限公司

2004 年8 月16 日

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