Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2004

Apr 27, 2004

兰州三毛实业股份有限公司 2004 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 本公司本季度财务报告未经审计。

• 1.3 公司董事长陈敏仪女士、财务总监金明喜先生、财务部长宋素珍女士声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	三毛派神	变更前简称（如有）	变更前简称（如有）
股票代码	000779
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	宋晓梅		王光敏
联系地址	甘肃省兰州市西固区玉门街82 号		甘肃省兰州市西固区玉门街82 号
电话	0931—7551627		0931—7551627
传真	0931—7555200		0931—7555200
电子邮箱	pss@mail.chinapaishen.com		pss@mail.chinapaishen.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

• ( 单位：人民币 / 元 )

项 目 总资产 股东权益（不含少数股东权益） 每股净资产 调整后的每股净资产 项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（％）
	866,434,436.16	863,630,921.22	0.32
	782,933,387.80	779,652,768.74	0.42
	4.275	4.257	0.42
	4.166	4.223	-1.35
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减（％）

• 1 -

经营活动产生的现金流量净额	4,264,063.45	4,264,063.45	121.27
每股收益	0.018	0.018	200
每股收益 注1
净资产收益率	0.419	0.419	168.59
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.253	0.253	47.09
非经常性损益项目		金额
委托理财收益		1,525,903.13
合 计		1,525,903.13

2.2.2 利润表

（金额单位：人民币元）

项 目	行次	2004年第一季度	2003年第一季度
一、主营业务收入	1	51,039,068.15	37,520,245.10
减：主营业务成本	4	41,009,969.33	27,529,920.87
主营业务税金及附加	5	707,882.78	1,324,862.81
二、主营业务利润	10	9,321,216.04	8,665,461.42
加：其他业务利润	11	-545,917.62	197,470.25
减：营业费用	14	1,077,638.31	923,726.35
管理费用	15	5,215,273.35	6,039,629.55
财务费用	16	148,738.06	374,080.43
三、营业利润	18	2,333,648.70	1,525,495.34
加：投资收益	19	1,525,903.13	12,534.73
补贴收入	22
营业外收入	23		16,050.00
减：营业外支出	25		168,094.19
四、利润总额	27	3,859,551.83	1,385,985.88
减：所得税	28	578,932.77	207,897.88
五、净利润	30	3,280,619.06	1,178,088.00

• 2 -

注：本报告期内主营业务利润、营业利润、利润总额和净利润较上年同期增加的 主要原因系产品销售量及投资收益增加所致。

• 2.3 报告期末股东总户数为 45721 户。

• §3 管理层讨论与分析

报告期内，公司通过贯彻新年度的指导思想，大力拓展国内外市场，使经营 业绩有了较大提高。一季度实现主营业务收入 5104 万元，比上年同期增长 36.03% ，净利润 328.06 万元，比上年同期增长 200% 。

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10% 以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用

√适用 □不适用
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
精纺呢绒	50,556,468.14	40,532,658.52	19.83
其中：关联交易	299,673.92

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用 √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大 变动及原因的说明）

√适用 □不适用

1 （ ）本报告期内主营业务利润占利润总额的比例较上年同期减少的主要原因系产 品销售量增加及投资收益增加使利润总额增加所致。

• 2

• （ ）本报告期内其他业务利润占利润总额的比例较上年同期下降的主要原因系设

• 备租赁收入减少所致。

• （ 3 ）本报告期内期间费用占利润总额的比例较上年同期降低的原因系期间费用减

• 少和利润总额增加所致。

• 4

• （ ）本报告期内投资收益占利润总额的比例较上年同期增加是公司委托民生证券

• 理财本金3000万元收回时所产生的收益所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其

• 3 -

原因说明 √适用 □不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比降低 8.29 点，发生变化的主要 原因是原料成本上升使呢绒销售成本增加所致。

• 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用

• 1、2004 年2 月10 日民生证券已归还公司委托理财本金30,000,000.00 元，收

• 益、律师费、诉讼费等1,500,000.00 元，共计31,500,000 元。该事项公告在2004 年2 月11 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

• 2、本公司大股东——兰州三毛纺织（集团）有限责任公司于2002 年12 月21

• 日与上海开开实业股份有限公司（下称开开实业）签署了《股份转让协议》（公告刊 登在2002 年12 月25 日的《中国证券报》和《证券时报》上）。2004 年3 月24 日大 股东与开开实业签署了《关于股份转让的补充协议》，经双方协商，每股转让价格从 4.21 元调整为4.69 元。其它内容仍按照《股份转让协议》履行。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用

• 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明

• □适用 √不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用

□适用 √不适用
	单位：万元
	原拟订的本年度经营计划 注2	调整后的经营计划
收入
成本
费用
	有关变更或更正原因及影响的讨论与分析

• 4 -

1 注 ：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算

2 注 ：系指最近一次定期报告或股东大会中制定或调整的本年度经营计划或财务 预算。

会计报表附后

董事长：陈敏仪

兰州三毛实业股份有限公司 2004 年4 月26 日

资产负债表

金额单位：人民币元

资 产	行次	**2004 年3 月31 日 **	**2003 年12 月31 日 **
流动资产
货币资金	1	136,548,600.45	83,841,441.87
短期投资	2	-	47,000,000.00
应收股利	3	-	-
应收利息	4	-	-
应收票据	5	5,510,000.00	8,134,829.20
应收账款	6	102,759,723.57	86,377,873.06
其他应收款	7	47,318,038.78	46,867,612.39
预付账款	8	5,052,402.81	4,674,071.29
应收补贴款	9	-	-
存货	10	267,084,195.53	277,952,037.91
待摊费用	11	455,775.85	651,108.34
一年内到期的长期债券投资	21	-	-
其他流动资产	24	913.04	-
流动资产合计	31	564,729,650.03	555,498,974.06
长期投资：

• 5 -

长期股权投资	32	47,000,002.00	47,000,002.00
长期债权投资	34	-	-
长期投资合计	38	47,000,002.00	47,000,002.00
固定资产：
固定资产原价	39	446,404,474.60	446,354,141.60
减：累计折旧	40	206,039,957.01	199,672,701.85
固定资产净值	41	240,364,517.59	246,681,439.75
减：固定资产减值准备	42	187,944.37	187,944.37
固定资产净额	43	240,176,573.22	246,493,495.38
工程物资	44	-	-
在建工程	45	-	-
固定资产清理	46	-	-
固定资产合计	50	240,176,573.22	246,493,495.38
无形资产及其他资产：
无形资产	51	14,528,210.91	14,638,449.78
长期待摊费用	52	-	-
其他长期资产	53	-	-
无形资产及其他资产合计	60	14,528,210.91	14,638,449.78
递延税项：
递延税款借项	61	-	-
资产总计	67	866,434,436.16	863,630,921.22

资产负债表（续）

金额单位：人民币元

负债及股东权益 流动负债 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款	行次	**2004 年3 月31 日 **	**2003 年12 月31 日 **
	68
	69
	70	10,297,913.23	8,570,214.29
	71	13,165,471.56	11,177,270.74

• 6 -

应付工资	72	1,260,220.80	3,543,579.19
应付福利费	73	18,279,766.44	18,880,426.20
应付股利	74	1,627,768.24	1,627,768.24
应交税金	75	1,636,809.61	3,464,905.66
其他应交款	80	73,264.34	76,544.75
其他应付款	81	35,794,784.18	36,637,443.41
预提费用	82	1,365,049.96
预计负债	83
一年内到期的长期负债	86
其他流动负债	90
流动负债合计	100	83,501,048.36	83,978,152.48
长期负债：
长期借款	101
应付债券	102
长期应付款	103
专项应付款	106
其他长期负债	108
长期负债合计	110
递延税项：
递延税款贷项	111
负债合计	114	83,501,048.36	83,978,152.48
股东权益：
股本	115	183,154,800.00	183,154,800.00
减：已归还投资	116
股本净额	117	183,154,800.00	183,154,800.00
资本公积	118	393,458,586.19	393,458,586.19
盈余公积	119	34,842,956.19	34,842,956.19
其中：公益金	120	10,085,989.58	10,086,660.40
未分配利润	121	171,477,045.42	168,196,426.36
其中：现金股利
股东权益合计	122	782,933,387.80	779,652,768.74
负债及股东权益合计	135	866,434,436.16	863,630,921.22

利润及利润分配表

单位：人民币元

项 目	行次	2004 年1-3 月	2003 年1-3 月
一、主营业务收入	1	51,039,068.15	37,520,245.10
减：主营业务成本	4	41,009,969.33	27,529,920.87
主营业务税金及附加	5	707,882.78	1,324,862.81

• 7 -

二、主营业务利润	10	9,321,216.04	8,665,461.42
加：其他业务利润	11	-545,917.62	197,470.25
减：营业费用	14	1,077,638.31	923,726.35
管理费用	15	5,215,273.35	6,039,629.55
财务费用	16	148,738.06	374,080.43
三、营业利润	18	2,333,648.70	1,525,495.34
加：投资收益	19	1,525,903.13	12,534.73
补贴收入	22
营业外收入	23		16,050.00
减：营业外支出	25		168,094.19
四、利润总额	27	3,859,551.83	1,385,985.88
减：所得税	28	578,932.77	207,897.88
五、净利润	30	3,280,619.06	1,178,088.00
加：年初未分配利润	31	168,196,426.36	147,566,762.92
六、可供分配利润	32	171,477,045.42	148,744,850.92
减：提取法定盈余公积	33
提取公益金	34
七、可供股东分配的利润	35	171,477,045.42	148,744,850.92
减：应付优先股股利	36
应付普通股股利	37
提取任意盈余公积	38
转作股本的普通股股利	39
八、未分配利润	40	171,477,045.42	148,744,850.92

现 金 流 量 表

2004 年 1 季度 单位：人民币元

项 目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1	42,280,282.66
收到的税费返还	3
收到的其他与经营活动有关的现金	8	236,952.86

• 8 -

现金流入小计	9	42,517,235.52
购买商品接受劳务支付的现金	10	15,640,055.80
支付给职工以及为职工支付的现金	12	12,642,135.32
支付的各项税费	13	7,874,485.54
支付的其他与经营活动有关的现金	18	2,096,495.41
现金流出小计	20	38,253,172.07
经营活动产生的现金流量净额	21	4,264,063.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	22	47,000,000.00
取得投资收益收到的现金	23	1,525,903.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25
收到的其他与投资活动有关的现金	28
现金流入小计	29	48,525,903.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	15,333.00
投资所支付的现金	31
支付的其他与投资活动有关的现金	35
现金流出小计	36	15,333.00
投资活动产生的现金流量净额	37	48,510,570.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金	38
借款所收到的现金	40	15,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43
现金流入小计	44	15,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	67,475.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	52
现金流出小计	53	15,067,475.00
筹资活动产生的现金流量净额	54	-67,475.00
四、汇率变动对现金的影响额	55
五、现金及现金等价物净增加额	56	52,707,158.58

现 金 流 量 表

现 金 流 量 表
2004 年1 季度	单位：人民币元
补充资料	行次	金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润	57	3,280,619.06

• 9 -

加：计提的资产减值准备	58
固定资产折旧	59	6,367,255.16
无形资产摊销	60	110,238.87
长期待摊费用摊销	61
待摊费用减少（减：增加）	64	195,332.49
预提费用增加（减：减少）	65	1,365,049.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益)	66
固定资产报废损失	67
财务费用	68	148,738.06
投资损失（减：收益）	69	-1,525,903.13
递延税款贷项（减：借项）	70
存货的减少（减：增加）	70	10,867,842.38
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-14,583,314.22
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-1,961,795.18
其他	74
经营活动产生的现金流量净额	75	4,264,063.45
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本	76
一年内到期的可转换公司债券	77
融资租入固定资产	78
3、现金及现金等价物增加情况
货币资金的期末余额	79	136,548,600.45
减：货币资金的期初余额	80	83,841,441.87
加：现金等价物的期末余额	81
减：现金等价物的期初余额	82
现金及现金等价物净增加额	83	52,707,158.58

• 10 -