Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Apr 15, 2021

甘肃工程咨询集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告及审计报告

一、2020 年度财务报表审计情况

公司2020年度财务报告已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，审计机构出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告认为： 财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 公司2020 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2020 年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）2020 年末公司财务状况

1.资产总额及构成情况

2020 年末，公司资产总额390,039.11 万元，较年初增长14.48%， 主要资产项目中货币资金151,358.04 元、应收账款70,202.15 万元、 存货21,523.38 万元、长期股权投资10,060.09 元、固定资产 65,270.01 万元、在建工程11,023.09 万元、无形资产18,645.96 万 元。其中：

存货较期初增长813.37%，变动的主要原因：一是鱼儿沟商品房 开发成本增加；二是待结算合同履约成本增加。长期股权投资较期初 增长64.20%，变动的主要原因是：追加对丝绸之路信息港股份有限公 司、兰州宝石花医疗器械有限公司和甘肃电通电力工程设计咨询有限 公司股权投资。在建工程较期初增长152.38%，变动的主要原因是： 鱼儿沟基地项目、子公司-建筑设计院办公楼改造装修项目投资随施 工进度增加。

2.负债总额及其构成情况

2020 年末，公司负债总额174,361.82 万元，较年初增长10.20%， 主要负债项目中应付账款26,101.27 万元、合同负债17,598.29 万元、 应付职工薪酬56,897.78 万元、其他应付款49,606.30 万元、其他流

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动负债1,168.71 万元。其中：

应付账款较期初增长36.28%，变动的主要原因是未到期应付款项 增长；合同负债降低31.64%，变动的主要原因是预收、尚未履约合同 义务减少；其他流动负债降低33.08%，变动的主要原因是待转销项税 随合同负债的变动而减少。

3.股东权益及其构成情况

2020 年末，公司所有者权益合计215,677.29 万元，较年初增长 18.19%，主要股东权益项目中股本38,033.05 万元、资本公积 104,703.22 万元、未分配利润73,483.33 万元。其中：

资本公积-股本溢价较期初降低0.29%，变动的主要原因是公司授 予员工限制性股票影响所致；资本公积-其他权益增长40.41%，变动 的主要原因是子公司招标集团少数股东减资以及省建院、交通监理公 司资本公积变动所致；资本公积-股份支付增长620.10%，系限制性股 票成本摊销所致；未分配利润增长64.72%，变动的原因是本期盈利。

4.报告期末，资产负债率为44.70%，较年初下降1.74 个百分点， 公司保持较强偿债能力。

（二）2020 年度经营成果

报告期内公司克服新冠疫情影响，全面深化改革，强化管理，实 施科技创新驱动，增强发展活力，积极拓展市场，较好的完成了年度 生产经营目标。

1. 报告期公司工程咨询业务单主业运营，实现营业收入 248,056.93 万元，同比增长16.01%，上年度营业收入中如剔除毛纺 业务收入后，本期工程咨询业务板块营业收入同比增长22.37%。营业 收入增长的主要原因：工程总承包及工程施工业务收入增加。

2.报告期公司实现利润总额36,726.92 万元，同比增长0.62%， 上年度利润总额中如剔除毛纺业务相关利润4,981 万元后，本期工程 咨询业务板块利润总额同比增长16.51%。利润总额变动的主要原因： 一是规模效益增加；二是享受新冠疫情期间社保减免。

3.报告期公司实现归属于母公司股东的净利润30,730.60 万元，

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同比增长2.21%，上年度归属于母公司股东的净利润中如剔除毛纺业 务相关净利润4,981 万元后，本期工程咨询业务板块归属于母公司股 东的净利润同比增长22.50%。归属于母公司股东的净利润变动的主要 原因：一是规模效益增加；二是享受新冠疫情期间社保减免。

4.报告期基本每股收益为0.8330 元，较上年同期的0.8193 元每 股增加0.0137 元，增长1.67%。

5.报告期公司实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益净利 润为30,697.57 万元，较上年同期的25,824.50 万元增长18.87%，增 长的主要原因是：上年度处置子公司产生非经常性损益6,062 万元， 本报告期无此类业务，且经营性损益增幅较大。

（三）2020 年度现金流量情况

报告期现金及现金等价物净增加14,897.48 万元，同比增长 137.70%，具体情况如下：

1.报告期经营活动产生的现金流量净额29,605.15 万元，同比增 长72.63%，变动的主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加， 以及支付的各项税费减少。

2.报告期投资活动产生的现金流量净额为-14,952.91 万元，同比 降低128.14%，变动的主要原因是上年处置子公司毛纺业务收到现金 净额58,296.92 万元，本期无此类业务。

3.报告期筹资活动产生的现金流量净额262.67 万元，同比增长 100.24%，变动的主要原因：一是本期归还银行借款额度大幅下降； 二是上年度支付大额减资款，本期无此类业务。

三、其他重要事项

（一）报表合并范围的变化

2020 年3 月27 日，子公司水利水电院以吸收合并方式注销下属 全资子公司甘肃信创水利水电工程质量检测有限公司（以下简称“信 创公司”），吸收合并完成后,水利水电院继续存续,信创公司依法注销, 信创公司全部业务、资产、债权、债务由水利院依法承继。该项吸收 合并对本公司整体合并结果无影响。

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（二）会计政策的变更

财政部于2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第14 号—收入》

（以下简称“新收入准则”），本公司于2020 年1 月1 日起执行新收 入准则。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

甘肃工程咨询集团股份有限公司 2021 年4 月15 日

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