Ganso Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 28, 2021

年第一季度报告

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公司代码：603886 公司简称：元祖股份

上海元祖梦果子股份有限公司 2021 年第一季度报告

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2021 年第一季度报告

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目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 6
四、	附录 ................................................................ 8

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人张秀琬、主管会计工作负责人朱蓓芹及会计机构负责人（会计主管人员）邬岚明 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	2,840,111,259.70	2,551,106,712.33	11.33
归属于上市公司股东的净资产	1,498,204,369.93	1,497,690,354.45	0.03
	年初至报告期末	上年初至上年报告期 末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-14,744,830.63	-33,622,251.59	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期 末	比上年同期增减 （%）
营业收入	403,628,509.57	313,931,796.61	28.57
归属于上市公司股东的净利润	1,346,970.66	-30,870,122.25	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-10,464,549.10	-42,905,141.48	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.09	-2.10	增加2.19 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.13	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.13	不适用

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-630,293.29	非流动资产处置损益为 关闭门店处置的固定资 产及装修费的损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,510,891.68	获取的政府扶持资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益	8,778,875.63	获取的结构性理财产品 的收益及公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响

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2021 年第一季度报告

		2021 年第一季度报告
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-332,497.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）	521.95
所得税影响额	-3,515,978.73
合计	11,811,519.76

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

股东总数（户）				29,875
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况			股东性质
				股份状态	数量
元祖国际有限公司	118,791,000	49.50	0	无	0		境外法人
元祖联合国际有限公 司	19,357,825	8.07	0	无	0		境外法人
卓傲国际有限公司	18,852,580	7.86	0	无	0		境外法人
中国工商银行股份有 限公司－汇添富文体 娱乐主题混合型证券 投资基金	1,473,416	0.61	0	无	0		境内非国 有法人
安信证券股份有限公 司	1,218,022	0.51	0	无	0		境内非国 有法人
中国建设银行股份有 限公司－上银新兴价 值成长混合型证券投 资基金	1,095,101	0.46	0	无	0		境内非国 有法人
四川海之翼股权投资 基金管理有限公司－ 海之翼一期管理基金	1,010,266	0.42	0	无	0		境内非国 有法人
郑勇	882,960	0.37	0	无	0		境内自然 人
李金珊	759,788	0.32	0	无	0		境内自然 人
余琦	717,600	0.30	0	无	0		境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量

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元祖国际有限公司	118,791,000	人民币普通股	118,791,000
元祖联合国际有限公司	19,357,825	人民币普通股	19,357,825
卓傲国际有限公司	18,852,580	人民币普通股	18,852,580
中国工商银行股份有限公司－汇添富 文体娱乐主题混合型证券投资基金	1,473,416	人民币普通股	1,473,416
安信证券股份有限公司	1,218,022	人民币普通股	1,218,022
中国建设银行股份有限公司－上银新 兴价值成长混合型证券投资基金	1,095,101	人民币普通股	1,095,101
四川海之翼股权投资基金管理有限公 司－海之翼一期管理基金	1,010,266	人民币普通股	1,010,266
郑勇	882,960	人民币普通股	882,960
李金珊	759,788	人民币普通股	759,788
余琦	717,600	人民币普通股	717,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系及是 否存在一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明	不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

				单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币
资产负债表项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日	增减额	增减率
预付款项	3,257.25	1,224.72	2,032.53	165.96	增加了端午的预付款
其他流动资产	5,295.15	10,081.40	-4,786.25	-47.48	执行新租赁准则待摊费用 转入租赁负债
应付职工薪酬	5,059.40	8,701.42	-3,642.02	-41.86	支付了计提的年终奖
应交税费	1,314.94	2,869.40	-1,554.46	-54.17	支付了四季度的税金
一年内到期的非流 动负债	12,405.62		12,405.62	100.00	执行新租赁准则确认的相 关的资产及负债
租赁负债	20,312.67		20,312.67	100.00
使用权资产	37,204.60		37,204.60	100.00
利润表项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	增减额	增减率
营业收入	40,362.85	31,393.18	8,969.67	28.57	收入好于同期

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2021 年第一季度报告

其他收益	751.09	259.59	491.50	189.34	政府补助的增加
投资收益	-288.42	-63.77	-224.65	352.28	两者结合来比较，理财的 收益略有下降。
公允价值变动收益	684.75	517.45	167.30	32.33
所得税费用	1,009.67	160.28	849.39	529.94	本年一季度盈利状况好于 上期，故所得税增加
净利润	133.31	-3,087.58	3,220.89	不适用	收入较上期增加，费用控 制良好故净利增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称[上海元祖梦果子股份有限] 公司 法定代表人[张秀琬 ] 日期[2021 年4 月28 日 ]

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:上海元祖梦果子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	185,967,882.03	267,977,648.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,027,621,549.47	1,005,212,179.59
衍生金融资产
应收票据	1,404,056.61	256,399.39
应收账款	82,042,953.78	59,772,991.33
应收款项融资
预付款项	32,572,512.31	12,247,152.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	28,640,528.05	35,412,525.48
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	59,139,281.64	59,637,492.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	52,951,453.21	100,814,015.88
流动资产合计	1,470,340,217.10	1,541,330,405.21
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	495,309,495.43	499,829,119.85
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	15,244,207.55	15,665,059.90
固定资产	330,221,150.42	335,439,850.56
在建工程	10,040,750.41	11,194,751.17

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		2021 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	372,046,013.20
无形资产	21,612,977.23	22,283,110.87
开发支出
商誉
长期待摊费用	113,621,241.66	111,809,797.83
递延所得税资产	9,144,671.70	11,142,781.16
其他非流动资产	2,530,535.00	2,411,835.78
非流动资产合计	1,369,771,042.60	1,009,776,307.12
资产总计	2,840,111,259.70	2,551,106,712.33
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	102,513,267.65	110,669,069.09
预收款项	12,870,223.20	12,870,223.20
合同负债	746,805,692.44	711,239,958.71
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	50,593,961.34	87,014,242.68
应交税费	13,149,432.88	28,694,030.40
其他应付款	74,159,630.24	89,268,399.89
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	124,056,214.29
其他流动负债
流动负债合计	1,124,148,422.04	1,039,755,923.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债

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		2021 年第一季度报告
租赁负债	203,126,712.23
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	11,636,833.50	11,749,083.50
递延所得税负债	2,405,387.37	1,303,044.90
其他非流动负债
非流动负债合计	217,168,933.10	13,052,128.40
负债合计	1,341,317,355.14	1,052,808,052.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	514,882,508.86	514,882,508.86
减：库存股
其他综合收益	1,751,507.85	2,584,463.03
专项储备
盈余公积	148,636,837.27	148,636,837.27
一般风险准备
未分配利润	592,933,515.95	591,586,545.29
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,498,204,369.93	1,497,690,354.45
少数股东权益	589,534.63	608,305.51
所有者权益（或股东权益） 合计	1,498,793,904.56	1,498,298,659.96
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,840,111,259.70	2,551,106,712.33

公司负责人：张秀琬 主管会计工作负责人：朱蓓芹 会计机构负责人：邬岚明

母公司资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:上海元祖梦果子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	106,528,983.49	172,190,578.53
交易性金融资产	1,027,621,549.47	1,005,212,179.59
衍生金融资产
应收票据
应收账款	91,209,099.69	83,356,804.55

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		2021 年第一季度报告
应收款项融资
预付款项	29,391,071.86	10,323,547.36
其他应收款	1,388,860.37	7,362,367.39
其中：应收利息
应收股利
存货	14,202,237.20	14,879,869.26
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,830,407.54	5,909,441.94
流动资产合计	1,272,172,209.62	1,299,234,788.62
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	786,332,075.79	790,851,699.21
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	15,244,207.55	15,665,059.90
固定资产	112,241,820.13	114,670,890.27
在建工程	589,678.91	133,486.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	13,896,083.05	14,487,309.78
开发支出
商誉
长期待摊费用	629,847.73	1,174,109.33
递延所得税资产	2,584,021.04	2,587,065.12
其他非流动资产	2,419,435.00	1,786,594.71
非流动资产合计	933,937,169.20	941,356,214.56
资产总计	2,206,109,378.82	2,240,591,003.18
流动负债：
短期借款	633,368,375.75	653,855,173.75
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	90,816,739.01	107,478,200.19
预收款项	12,870,223.20	12,870,223.20
合同负债	686,346.37	752,475.56
应付职工薪酬	6,371,590.21	12,125,035.68
应交税费	3,884,392.39	6,162,215.51

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		2021 年第一季度报告
其他应付款	12,110,963.35	19,911,314.57
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	760,108,630.28	813,154,638.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	3,423,294.27	3,423,294.27
递延所得税负债	2,405,387.37	1,303,044.90
其他非流动负债
非流动负债合计	5,828,681.64	4,726,339.17
负债合计	765,937,311.92	817,880,977.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	654,645,247.17	654,645,247.17
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	120,000,000.00	120,000,000.00
未分配利润	425,526,819.73	408,064,778.38
所有者权益（或股东权益） 合计	1,440,172,066.90	1,422,710,025.55
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,206,109,378.82	2,240,591,003.18

公司负责人：张秀琬 主管会计工作负责人：朱蓓芹 会计机构负责人：邬岚明

合并利润表

2021 年1—3 月

编制单位：上海元祖梦果子股份有限公司

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年第一季度报告

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	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 2021 年第一季度 2020 年第一季度 403,628,509.57 313,931,796.61 403,628,509.57 313,931,796.61 398,062,197.97 348,837,497.70 142,133,722.18 121,765,735.63 2,831,287.71 3,070,632.48 219,596,823.02 197,843,155.57 25,439,614.12 23,094,797.08 3,330,475.62 3,457,509.51 4,730,275.32 -394,332.57 3,939,724.44 371,536.90 561,178.23 7,510,891.68 2,595,860.52 -2,884,186.15 -637,707.68 -4,519,623.42 -5,243,344.67 6,847,547.95 5,174,454.47 -3,456.34 -4,644,514.33 -1,174,979.99	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 2021 年第一季度 2020 年第一季度 403,628,509.57 313,931,796.61 403,628,509.57 313,931,796.61 398,062,197.97 348,837,497.70 142,133,722.18 121,765,735.63 2,831,287.71 3,070,632.48 219,596,823.02 197,843,155.57 25,439,614.12 23,094,797.08 3,330,475.62 3,457,509.51 4,730,275.32 -394,332.57 3,939,724.44 371,536.90 561,178.23 7,510,891.68 2,595,860.52 -2,884,186.15 -637,707.68 -4,519,623.42 -5,243,344.67 6,847,547.95 5,174,454.47 -3,456.34 -4,644,514.33 -1,174,979.99
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	403,628,509.57	313,931,796.61
其中：营业收入	403,628,509.57	313,931,796.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	398,062,197.97	348,837,497.70
其中：营业成本	142,133,722.18	121,765,735.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,831,287.71	3,070,632.48
销售费用	219,596,823.02	197,843,155.57
管理费用	25,439,614.12	23,094,797.08
研发费用	3,330,475.62	3,457,509.51
财务费用	4,730,275.32	-394,332.57
其中：利息费用	3,939,724.44
利息收入	371,536.90	561,178.23
加：其他收益	7,510,891.68	2,595,860.52
投资收益（损失以“－”号 填列）	-2,884,186.15	-637,707.68
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-4,519,623.42	-5,243,344.67
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号 填列）
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	6,847,547.95	5,174,454.47
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-3,456.34
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	-4,644,514.33	-1,174,979.99
资产处置收益（损失以 “－”号填列）

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年第一季度报告

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		2021 年第一季度报告
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	12,392,594.41	-28,948,073.77
加：营业外收入	1,117,223.74	1,108,290.88
减：营业外支出	2,080,014.51	1,433,245.05
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	11,429,803.64	-29,273,027.94
减：所得税费用	10,096,685.84	1,602,775.94
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	1,333,117.80	-30,875,803.88
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	1,333,117.80	-30,875,803.88
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	1,346,970.66	-30,870,122.25
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）	-13,852.86	-5,681.63
六、其他综合收益的税后净额	-837,873.20	3,090,579.25
（一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额	-832,955.18	3,072,465.73
1．不能重分类进损益的其他综 合收益
（1）重新计量设定受益计划变动 额
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值 变动
（4）企业自身信用风险公允价值 变动
2．将重分类进损益的其他综合 收益	-832,955.18	3,072,465.73
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-832,955.18	3,072,465.73
（7）其他

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年第一季度报告

		2021 年第一季度报告
（二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额	-4,918.02	18,113.52
七、综合收益总额	495,244.60	-27,785,224.63
（一）归属于母公司所有者的综 合收益总额	514,015.48	-27,797,656.52
（二）归属于少数股东的综合收 益总额	-18,770.88	12,431.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	-0.13
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

公司负责人：张秀琬 主管会计工作负责人：朱蓓芹 会计机构负责人：邬岚明

母公司利润表

2021 年1—3 月

编制单位：上海元祖梦果子股份有限公司

编制单位：上海元祖梦果子股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	199,017,200.60	149,585,012.47
减：营业成本	139,861,673.58	115,468,092.39
税金及附加	328,280.65	961,730.88
销售费用	24,149,652.52	23,449,008.01
管理费用	17,104,367.45	14,566,926.52
研发费用	3,330,475.62	3,457,509.51
财务费用	-243,153.44	-255,838.97
其中：利息费用
利息收入	254,170.14	271,840.72
加：其他收益	6,476,021.95	685,635.88
投资收益（损失以“－”号填 列）	-2,884,186.15	-2,013,926.86
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-4,519,623.42	-5,242,344.67
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	6,847,547.95	6,232,667.81
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-255.01

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		2021 年第一季度报告
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-134,666.11	670,946.03
资产处置收益（损失以“－”号 填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,790,366.85	-2,487,093.01
加：营业外收入	280,610.69	208,704.10
减：营业外支出	1,240,459.11	550,726.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	23,830,518.43	-2,829,115.27
减：所得税费用	6,368,477.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,462,041.35	-2,829,115.27
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	17,462,041.35	-2,829,115.27
（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合 收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收 益
1.权益法下可转损益的其他综合收 益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：张秀琬 主管会计工作负责人：朱蓓芹 会计机构负责人：邬岚明

合并现金流量表

2021 年1—3 月

16 / 25

年第一季度报告

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编制单位：上海元祖梦果子股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2021年第一季度 2020年第一季度 498,748,114.26 402,665,261.62 8,236,591.02 3,528,179.07 506,984,705.28 406,193,440.69 232,978,016.59 187,594,235.30 154,264,121.48 132,405,737.97 49,138,852.25 27,260,109.01 85,348,545.59 92,555,610.00 521,729,535.91 439,815,692.28 -14,744,830.63 -33,622,251.59 470,000,000.00 390,000,000.00 4,087,115.34 5,384,975.47 16,783.60 220,160.26 474,103,898.94 395,605,135.73	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2021年第一季度 2020年第一季度 498,748,114.26 402,665,261.62 8,236,591.02 3,528,179.07 506,984,705.28 406,193,440.69 232,978,016.59 187,594,235.30 154,264,121.48 132,405,737.97 49,138,852.25 27,260,109.01 85,348,545.59 92,555,610.00 521,729,535.91 439,815,692.28 -14,744,830.63 -33,622,251.59 470,000,000.00 390,000,000.00 4,087,115.34 5,384,975.47 16,783.60 220,160.26 474,103,898.94 395,605,135.73
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	498,748,114.26	402,665,261.62
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	8,236,591.02	3,528,179.07
经营活动现金流入小计	506,984,705.28	406,193,440.69
购买商品、接受劳务支付的现金	232,978,016.59	187,594,235.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	154,264,121.48	132,405,737.97
支付的各项税费	49,138,852.25	27,260,109.01
支付其他与经营活动有关的现金	85,348,545.59	92,555,610.00
经营活动现金流出小计	521,729,535.91	439,815,692.28
经营活动产生的现金流量净 额	-14,744,830.63	-33,622,251.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	470,000,000.00	390,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,087,115.34	5,384,975.47
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	16,783.60	220,160.26
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	474,103,898.94	395,605,135.73

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年第一季度报告

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		2021 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	22,589,350.27	14,035,938.62
投资支付的现金	488,000,000.00	400,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	510,589,350.27	414,035,938.62
投资活动产生的现金流量净 额	-36,485,451.33	-18,430,802.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	30,931,572.37
筹资活动现金流出小计	30,931,572.37
筹资活动产生的现金流量净 额	-30,931,572.37
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	152,088.14
五、现金及现金等价物净增加额	-82,009,766.19	-52,053,054.48
加：期初现金及现金等价物余额	267,977,648.22	228,971,842.95
六、期末现金及现金等价物余额	185,967,882.03	176,918,788.47

公司负责人：张秀琬 主管会计工作负责人：朱蓓芹 会计机构负责人：邬岚明

母公司现金流量表 2021 年1—3 月

编制单位：上海元祖梦果子股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2021年第一季度 2020年第一季度 213,815,813.79 155,274,805.17 17,638,984.84 5,529,822.81	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2021年第一季度 2020年第一季度 213,815,813.79 155,274,805.17 17,638,984.84 5,529,822.81
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	213,815,813.79	155,274,805.17
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	17,638,984.84	5,529,822.81

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年第一季度报告

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		2021 年第一季度报告
经营活动现金流入小计	231,454,798.63	160,804,627.98
购买商品、接受劳务支付的现金	180,168,102.09	138,240,199.00
支付给职工及为职工支付的现金	25,218,632.94	20,968,946.72
支付的各项税费	11,093,145.73	8,796,872.99
支付其他与经营活动有关的现金	43,323,681.45	34,609,683.26
经营活动现金流出小计	259,803,562.21	202,615,701.97
经营活动产生的现金流量净额	-28,348,763.58	-41,811,073.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	470,000,000.00	360,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,087,115.34	3,228,417.81
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	474,087,115.34	363,228,417.81
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	2,913,148.80	2,407,913.00
投资支付的现金	488,000,000.00	370,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	490,913,148.80	372,407,913.00
投资活动产生的现金流量净额	-16,826,033.46	-9,179,495.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	658,173,221.54	535,798,754.49
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	658,173,221.54	535,798,754.49
偿还债务支付的现金	678,660,019.54	520,604,820.82
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	678,660,019.54	520,604,820.82
筹资活动产生的现金流量净额	-20,486,798.00	15,193,933.67
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-65,661,595.04	-35,796,635.51
加：期初现金及现金等价物余额	172,190,578.53	129,234,760.04
六、期末现金及现金等价物余额	106,528,983.49	93,438,124.53

公司负责人：张秀琬 主管会计工作负责人：朱蓓芹 会计机构负责人：邬岚明

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2021 年第一季度报告

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4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	267,977,648.22	267,977,648.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,005,212,179.59	1,005,212,179.59
衍生金融资产
应收票据	256,399.39	256,399.39
应收账款	59,772,991.33	59,772,991.33
应收款项融资
预付款项	12,247,152.92	12,247,152.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	35,412,525.48	35,412,525.48
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	59,637,492.40	59,637,492.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	100,814,015.88	52,267,644.65	-48,546,371.23
流动资产合计	1,541,330,405.21	1,492,784,033.98	-48,546,371.23
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	499,829,119.85	499,829,119.85
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	15,665,059.90	15,665,059.90
固定资产	335,439,850.56	335,439,850.56
在建工程	11,194,751.17	11,194,751.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		405,564,560.13	405,564,560.13

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		2021 年第一季度报告	2021 年第一季度报告
无形资产	22,283,110.87	22,283,110.87
开发支出
商誉
长期待摊费用	111,809,797.83	111,809,797.83
递延所得税资产	11,142,781.16	11,142,781.16
其他非流动资产	2,411,835.78	2,411,835.78
非流动资产合计	1,009,776,307.12	1,415,340,867.25	405,564,560.13
资产总计	2,551,106,712.33	2,908,124,901.23	357,018,188.90
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	110,669,069.09	110,669,069.09
预收款项	12,870,223.20	12,870,223.20
合同负债	711,239,958.71	711,239,958.71
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	87,014,242.68	87,014,242.68
应交税费	28,694,030.40	28,694,030.40
其他应付款	89,268,399.89	89,268,399.89
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		127,705,368.06	127,705,368.06
其他流动负债
流动负债合计	1,039,755,923.97	1,167,461,292.03	127,705,368.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		229,312,820.84	229,312,820.84
长期应付款
长期应付职工薪酬

21 / 25

年第一季度报告

==> picture [48 x 25] intentionally omitted <==

预计负债
递延收益	11,749,083.50	11,749,083.50
递延所得税负债	1,303,044.90	1,303,044.90
其他非流动负债
非流动负债合计	13,052,128.40	242,364,949.24	229,312,820.84
负债合计	1,052,808,052.37	1,409,826,241.27	357,018,188.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	514,882,508.86	514,882,508.86
减：库存股
其他综合收益	2,584,463.03	2,584,463.03
专项储备
盈余公积	148,636,837.27	148,636,837.27
一般风险准备
未分配利润	591,586,545.29	591,586,545.29
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	1,497,690,354.45	1,497,690,354.45
少数股东权益	608,305.51	608,305.51
所有者权益（或股东权 益）合计	1,498,298,659.96	1,498,298,659.96
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	2,551,106,712.33	2,908,124,901.23	357,018,188.90

各项目调整情况的说明： □适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	172,190,578.53	172,190,578.53
交易性金融资产	1,005,212,179.59	1,005,212,179.59
衍生金融资产
应收票据
应收账款	83,356,804.55	83,356,804.55
应收款项融资
预付款项	10,323,547.36	10,323,547.36
其他应收款	7,362,367.39	7,362,367.39
其中：应收利息
应收股利

22 / 25

年第一季度报告

==> picture [48 x 25] intentionally omitted <==

存货	14,879,869.26	14,879,869.26
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,909,441.94	5,909,441.94
流动资产合计	1,299,234,788.62	1,299,234,788.62
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	790,851,699.21	790,851,699.21
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	15,665,059.90	15,665,059.90
固定资产	114,670,890.27	114,670,890.27
在建工程	133,486.24	133,486.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	14,487,309.78	14,487,309.78
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,174,109.33	1,174,109.33
递延所得税资产	2,587,065.12	2,587,065.12
其他非流动资产	1,786,594.71	1,786,594.71
非流动资产合计	941,356,214.56	941,356,214.56
资产总计	2,240,591,003.18	2,240,591,003.18
流动负债：
短期借款	653,855,173.75	653,855,173.75
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	107,478,200.19	107,478,200.19
预收款项	12,870,223.20	12,870,223.20
合同负债	752,475.56	752,475.56
应付职工薪酬	12,125,035.68	12,125,035.68
应交税费	6,162,215.51	6,162,215.51
其他应付款	19,911,314.57	19,911,314.57
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债

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年第一季度报告

==> picture [48 x 25] intentionally omitted <==

其他流动负债
流动负债合计	813,154,638.46	813,154,638.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	3,423,294.27	3,423,294.27
递延所得税负债	1,303,044.90	1,303,044.90
其他非流动负债
非流动负债合计	4,726,339.17	4,726,339.17
负债合计	817,880,977.63	817,880,977.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	654,645,247.17	654,645,247.17
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	120,000,000.00	120,000,000.00
未分配利润	408,064,778.38	408,064,778.38
所有者权益（或股东权 益）合计	1,422,710,025.55	1,422,710,025.55
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	2,240,591,003.18	2,240,591,003.18

根据中华人民共和国财政部于2018 年12 月修订发布的《企业会计准则第21 号——租赁》 （以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报 告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019 年1 月1 日起施行；其他执行企业会计准 则的企业自2021 年1 月1 日起施行。根据准则要求，公司自2021 年1 月1 日起执行新租赁准 则。根据新租赁准则的要求，公司在首次执行新租赁准则时，不追溯调整以前年度可比数据。

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

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2021 年第一季度报告

==> picture [48 x 25] intentionally omitted <==

• 4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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