Ganso Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 27, 2020

年第三季度报告

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公司代码：603886 公司简称：元祖股份

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上海元祖梦果子股份有限公司 2020 年第三季度报告

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2020 年第三季度报告

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目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 .................................................................. 8
四、	附录 ..................................................................... 10

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2020 年第三季度报告

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人张秀琬、主管会计工作负责人朱蓓芹及会计机构负责人（会计主管人员）邬岚明 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	3,013,552,045.40	2,392,749,966.68	25.95
归属于上市公司股东的净资产	1,491,713,769.48	1,491,835,545.73	-0.01
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	639,868,395.04	633,462,934.29	1.01
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	1,863,909,527.01	1,788,998,864.14	4.19
归属于上市公司股东的净利润	293,001,892.99	275,327,562.13	6.42
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	267,045,816.15	264,915,115.26	0.80
加权平均净资产收益率（%）	19.00	18.56	增加0.44 个百分点
基本每股收益（元/股）	1.22	1.15	6.09
稀释每股收益（元/股）	1.22	1.15	6.09

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2020 年第三季度报告

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-724,229.91	-1,199,107.49	本集团非流动资产处置 损失因门店关闭而处置 的固定资产及门店装修 的损失。
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外	1,452,620.80	6,971,537.64	主要为获得的企业扶持 资金及疫情的补贴。
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益	7,182,216.03	24,497,754.33	理财产品投资收益及公 允价值变动损益

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2020 年第三季度报告

单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	-259,034.03	-78,071.32
其他符合非经常性损益定义的损 益项目
少数股东权益影响额（税后）	14.08	-598.67
所得税影响额	359,858.34	-4,235,437.65
合计	8,011,445.31	25,956,076.84

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2020 年第三季度报告

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

				单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）				22,221
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
元祖国际有限公司	118,791,000	49.50	0	无	0	境外法人
卓傲国际有限公司	21,633,180	9.01	0	无	0	境外法人
元祖联合国际有限公司	20,457,825	8.52	0	无	0	境外法人
中国工商银行股份有限公司－汇添富文 体娱乐主题混合型证券投资基金	1,473,416	0.61	0	无	0	境内非国有法人
张荣钢	1,294,712	0.54	0	无	0	境内自然人
四川海之翼股权投资基金管理有限公司 －海之翼一期管理基金	1,010,266	0.42	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司－汇添富策 略回报混合型证券投资基金	1,000,200	0.42	0	无	0	境内非国有法人
郑勇	952,800	0.40	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司－海富通阿尔法 对冲混合型发起式证券投资基金	948,700	0.40	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司－上银新兴 价值成长混合型证券投资基金	743,500	0.31	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况

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2020 年第三季度报告

股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量	股份种类及数量
		种类	数量
元祖国际有限公司	118,791,000	人民币普通股	118,791,000
卓傲国际有限公司	21,633,180	人民币普通股	21,633,180
元祖联合国际有限公司	20,457,825	人民币普通股	20,457,825
中国工商银行股份有限公司－汇添富文 体娱乐主题混合型证券投资基金	1,473,416	人民币普通股	1,473,416
张荣钢	1,294,712	人民币普通股	1,294,712
四川海之翼股权投资基金管理有限公司 －海之翼一期管理基金	1,010,266	人民币普通股	1,010,266
中国工商银行股份有限公司－汇添富策 略回报混合型证券投资基金	1,000,200	人民币普通股	1,000,200
郑勇	952,800	人民币普通股	952,800
中国银行股份有限公司－海富通阿尔法 对冲混合型发起式证券投资基金	948,700	人民币普通股	948,700
中国建设银行股份有限公司－上银新兴 价值成长混合型证券投资基金	743,500	人民币普通股	743,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系及是否存在一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明	不适用

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• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用 资产负债表项目

单位：万元 币种：人民币

项目	2020 年9 月30 日	2019 年12 月31 日	变动比例 （%）	原因
货币资金	34,668.86	22,897.18	51.41	本期购买的定存
应收账款	30,891.47	5,482.80	463.43	中秋销售旺季产生的应 收账款
预付款项	4,719.07	909.01	419.14	预付供应商中秋原物料 款项
长期股权投 资	49,675.35	23,258.18	113.58	增资梦世界2.8 亿
应付账款	33,348.10	8,978.06	271.44	应付供应商中秋原物料 款项
合同负债	82,330.07	64,539.98	27.56	卡券销售的增加
应交税费	14,198.79	1,271.10	1,017.05	因销售旺季产生的增值 税及所得税
其他应付款	14,357.69	6,923.21	107.38	增加的加盟店中秋礼券 保证金

利润表项目

单位：万元 币种：人民

币

币			单	位：万元币种：人民
项目	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）	变动比例 （%）	原因
营业收入	186,390.95	178,899.89	4.19	由于销售业绩的增加
营业成本	64,798.95	60,984.67	6.25	销售的增加导致运营成 本的增加
税金及附加	1,755.85	1,565.09	12.19	收入的增加导致附加税 的增加
销售费用	74,813.05	72,316.15	3.45	为扩大销售加大广告投 放力度及佣金的增加

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2020 年第三季度报告

				2020 年第三季度报告
其他收益	697.15	329.56	111.54	获取了新冠的政府补贴
营业外支出	412.49	1,809.80	-77.21	去年有对慈善基金会的 捐赠
净利润	29,301.12	27,533.63	6.42	收入增加带来利润的增 加

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海元祖梦果子股份有限公司 法定代表人 张秀琬 日期 2020 年10 月27 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年9 月30 日

编制单位:上海元祖梦果子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年9 月30 日	2019 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	346,688,569.92	228,971,842.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,103,271,131.18	1,176,651,533.48
衍生金融资产
应收票据	179,390.92	83,773.73
应收账款	308,914,732.77	54,828,001.72
应收款项融资
预付款项	47,190,736.87	9,090,064.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	40,226,574.48	34,946,950.66
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	80,093,423.75	62,662,580.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	71,682,585.14	69,899,374.04
流动资产合计	1,998,247,145.03	1,637,134,122.07
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	496,753,499.45	232,581,755.86
其他权益工具投资
其他非流动金融资产

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投资性房地产	16,085,912.26	17,348,469.31
固定资产	339,305,629.15	345,818,517.16
在建工程	11,127,870.46	27,527,854.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	22,953,726.76	24,744,779.14
开发支出
商誉
长期待摊费用	115,457,221.40	93,812,041.75
递延所得税资产	12,038,980.00	8,774,378.25
其他非流动资产	1,582,060.89	5,008,048.59
非流动资产合计	1,015,304,900.37	755,615,844.61
资产总计	3,013,552,045.40	2,392,749,966.68
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	333,481,043.33	89,780,568.13
预收款项		645,399,836.52
合同负债	823,300,654.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	69,874,377.05	68,280,933.66
应交税费	141,987,877.02	12,711,017.61
其他应付款	143,576,909.30	69,232,133.43
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,512,220,861.19	885,404,489.35
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款

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2020 年第三季度报告

		2020 年第三季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	8,827,349.46	11,026,707.10
递延所得税负债	154,041.59	3,861,362.83
其他非流动负债
非流动负债合计	8,981,391.05	14,888,069.93
负债合计	1,521,202,252.24	900,292,559.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	514,882,508.86	514,882,508.86
减：库存股
其他综合收益	3,638,839.21	2,819,112.40
专项储备
盈余公积	148,636,837.27	148,636,837.27
一般风险准备
未分配利润	584,555,584.14	585,497,087.20
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	1,491,713,769.48	1,491,835,545.73
少数股东权益	636,023.68	621,861.67
所有者权益（或股东权益）合计	1,492,349,793.16	1,492,457,407.40
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	3,013,552,045.40	2,392,749,966.68

法定代表人：张秀琬 主管会计工作负责人：朱蓓芹 会计机构负责人：邬岚明

母公司资产负债表

2020 年9 月30 日

编制单位:上海元祖梦果子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年9 月30 日	2019 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	248,077,995.29	129,234,760.04
交易性金融资产	1,072,464,665.43	1,145,445,451.29
衍生金融资产

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		2020 年第三季度报告
应收票据
应收账款	423,350,290.37	73,425,005.60
应收款项融资
预付款项	40,634,726.03	3,822,243.16
其他应收款	13,788,683.28	8,323,166.16
其中：应收利息
应收股利
存货	15,803,184.89	15,394,627.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,082,245.80	6,959,737.97
流动资产合计	1,816,201,791.09	1,382,604,991.66
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	787,776,078.81	523,604,335.22
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	16,085,912.26	17,348,469.31
固定资产	116,919,214.60	120,252,908.88
在建工程		309,521.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	15,078,536.48	16,852,216.68
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,733,071.72	3,471,842.88
递延所得税资产	3,025,700.53	2,972,061.92
其他非流动资产	1,308,349.00	4,761,719.50
非流动资产合计	941,926,863.40	689,573,075.53
资产总计	2,758,128,654.49	2,072,178,067.19
流动负债：
短期借款	922,282,761.86	481,621,790.15
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	322,956,373.28	87,208,048.06
预收款项		968,503.18
合同负债	884,177.18

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		2020 年第三季度报告
应付职工薪酬	13,548,847.71	7,534,380.88
应交税费	50,530,290.96	1,080,749.13
其他应付款	42,307,761.69	28,804,881.21
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,352,510,212.68	607,218,352.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	389,310.23	1,696,217.87
递延所得税负债	154,041.59	3,861,362.83
其他非流动负债
非流动负债合计	543,351.82	5,557,580.70
负债合计	1,353,053,564.50	612,775,933.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	654,645,247.17	654,645,247.17
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	120,000,000.00	120,000,000.00
未分配利润	390,429,842.82	444,756,886.71
所有者权益（或股东权益）合计	1,405,075,089.99	1,459,402,133.88
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,758,128,654.49	2,072,178,067.19

法定代表人：张秀琬 主管会计工作负责人：朱蓓芹 会计机构负责人：邬岚明

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2020 年第三季度报告

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合并利润表

2020 年1—9 月

编制单位：上海元祖梦果子股份有限公司

		单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年第三季度 （7-9 月）	2019 年第三季度 （7-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	1,028,872,977.82	956,177,507.38	1,863,909,527.01	1,788,998,864.14
其中：营业收入	1,028,872,977.82	956,177,507.38	1,863,909,527.01	1,788,998,864.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	703,457,915.71	664,263,229.16	1,504,402,752.91	1,441,035,645.11
其中：营业成本	330,503,983.02	312,327,011.76	647,989,505.97	609,846,659.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金 净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	9,476,708.98	8,149,747.87	17,558,532.34	15,650,903.09
销售费用	327,619,462.10	309,760,887.73	748,130,468.34	723,161,522.91
管理费用	30,374,728.17	30,245,064.94	78,293,503.49	81,833,085.70
研发费用	5,139,752.50	3,993,455.72	12,369,311.97	10,767,442.60
财务费用	343,280.94	-212,938.86	61,430.80	-223,968.64
其中：利息费用		-	-	4,733.88
利息收入	572,742.16	748,508.20	1,259,850.54	1,273,691.13
加：其他收益	1,452,620.80	547,885.88	6,971,537.64	3,295,579.64
投资收益（损失以 “－”号填列）	8,075,887.96	3,570,859.37	5,398,366.74	11,359,326.95
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-6,037,230.38	-4,988,418.23	-15,828,256.41	-8,331,389.68
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）	-6,930,902.31	-73,189.04	3,271,131.18	6,632,123.29
信用减值损失（损失	-86,223.20	-176,042.75	-178,755.05	-1,715,182.32

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			2020 年第三季度报告	2020 年第三季度报告
以“－”号填列）
资产减值损失（损失 以“－”号填列）	-10,981,288.14	-7,224,276.71	-14,339,540.23	-13,858,832.99
资产处置收益（损失 以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	316,945,157.22	288,559,514.97	360,629,514.38	353,676,233.60
加：营业外收入	762,010.36	1,215,810.93	2,847,768.67	2,618,574.28
减：营业外支出	1,745,274.30	8,301,997.00	4,124,947.48	18,098,016.35
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	315,961,893.28	281,473,328.90	359,352,335.57	338,196,791.53
减：所得税费用	48,354,521.78	41,667,402.22	66,341,125.02	62,860,507.18
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	267,607,371.50	239,805,926.68	293,011,210.55	275,336,284.35
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	267,607,371.50	239,805,926.68	293,011,210.55	275,336,284.35
2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-”号 填列）	267,583,971.69	239,783,300.01	293,001,892.99	275,327,562.13
2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列）	23,399.81	22,626.67	9,317.56	8,722.22
六、其他综合收益的税后净 额	-2,196,919.70	3,192,696.42	824,571.26	2,631,140.11
（一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额	-2,184,055.37	3,174,001.48	819,726.81	2,615,738.96
1.不能重分类进损益的 其他综合收益
（1）重新计量设定受益 计划变动额
（2）权益法下不能转损 益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资 公允价值变动
（4）企业自身信用风险 公允价值变动
2.将重分类进损益的其 他综合收益	-2,184,055.37	3,174,001.48	819,726.81	2,615,738.96
（1）权益法下可转损益 的其他综合收益

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2020 年第三季度报告

（2）其他债权投资公允 价值变动
（3）金融资产重分类计 入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用 减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算 差额	-2,184,055.37	3,174,001.48	819,726.81	2,615,738.96
（7）其他
（二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额	-12,864.33	18,694.94	4,844.45	15,401.15
七、综合收益总额	265,410,451.80	242,998,623.11	293,835,781.81	277,967,424.46
（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额	265,399,916.32	242,957,301.50	293,821,619.80	277,943,301.09
（二）归属于少数股东的 综合收益总额	10,535.48	41,321.61	14,162.01	24,123.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 股)	1.12	1.00	1.22	1.15
（二）稀释每股收益(元/ 股)	1.12	1.00	1.22	1.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。

法定代表人：张秀琬 主管会计工作负责人：朱蓓芹 会计机构负责人：邬岚明

母公司利润表

2020 年1—9 月

编制单位：上海元祖梦果子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	项目	2020 年第三季度 （7-9 月）	2019 年第三季度 （7-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）

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2020 年第三季度报告

一、营业收入	537,419,432.06	480,829,069.65	954,416,992.04	887,203,861.80
减：营业成本	360,658,175.56	330,090,611.66	668,141,941.67	630,265,861.38
税金及附加	2,855,598.74	1,882,935.53	5,196,210.05	3,592,498.26
销售费用	74,625,942.30	63,524,850.43	121,301,417.67	107,057,047.06
管理费用	16,757,124.46	15,407,666.65	49,826,444.47	43,700,154.57
研发费用	5,139,752.50	3,993,455.72	12,369,311.97	10,767,442.60
财务费用	93,519.98	-212,210.17	5,649,809.98	3,489,966.49
其中：利息费用			8,654,623.06	7,311,434.08
利息收入	327,714.37	668,957.05	3,456,983.23	4,289,143.60
加：其他收益	806,244.18	435,635.88	2,590,819.53	1,406,907.64
投资收益（损失以 “－”号填列）	183,593,933.63	138,883,709.45	180,435,261.73	146,502,040.05
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-6,037,230.38	-4,988,418.23	-15,828,256.41	-8,331,389.68
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）	-7,571,011.89	-73,189.04	2,464,665.43	6,121,712.33
信用减值损失（损失 以“－”号填列）	19.21	-449,054.74	36,051.42	-1,715,182.32
资产减值损失（损失 以“－”号填列）	-1,251,401.10	-1,343,933.58	-321,946.56	-2,351,730.76
资产处置收益（损失 以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	252,867,102.55	203,594,927.80	277,136,707.78	238,294,638.38
加：营业外收入	160,181.33	243,887.03	496,439.95	509,911.96
减：营业外支出	20,464,683.24	21,435,313.20	21,638,253.84	28,805,618.87
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	232,562,600.64	182,403,501.63	255,994,893.89	209,998,931.47
减：所得税费用	15,512,433.18	13,183,624.31	22,321,937.78	20,027,331.19
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	217,050,167.46	169,219,877.32	233,672,956.11	189,971,600.28
（一）持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列）	217,050,167.46	169,219,877.32	233,672,956.11	189,971,600.28
（二）终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益 的其他综合收益

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2020 年第三季度报告

1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 3.其他权益工具投资公 允价值变动 4.企业自身信用风险公 允价值变动 （二）将重分类进损益的 其他综合收益 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 2.其他债权投资公允价 值变动 3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减 值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差 额 7.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/ 股) （二）稀释每股收益(元/ 股)

法定代表人：张秀琬 主管会计工作负责人：朱蓓芹 会计机构负责人：邬岚明

合并现金流量表

2020 年1—9 月

编制单位：上海元祖梦果子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	项目	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）

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年第三季度报告

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		2020 年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,140,464,674.09	2,150,341,038.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	22,902,333.72	17,532,759.77
经营活动现金流入小计	2,163,367,007.81	2,167,873,797.95
购买商品、接受劳务支付的现金	649,167,075.07	606,549,526.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	344,050,140.50	357,473,896.11
支付的各项税费	112,476,335.12	161,057,140.11
支付其他与经营活动有关的现金	417,805,062.08	409,330,300.49
经营活动现金流出小计	1,523,498,612.77	1,534,410,863.66
经营活动产生的现金流量净额	639,868,395.04	633,462,934.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,701,000,000.00	1,542,000,000.00
取得投资收益收到的现金	39,138,007.17	21,045,962.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	1,849,669.82	1,509,855.25
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,741,987,676.99	1,564,555,818.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	55,139,345.06	61,226,589.64
投资支付的现金	1,641,000,000.00	1,983,380,740.24
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额	280,000,000.00

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2020 年第三季度报告

		2020 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,976,139,345.06	2,044,607,329.88
投资活动产生的现金流量净额	-234,151,668.07	-480,051,511.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	288,000,000.00	158,400,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	288,000,000.00	158,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-288,000,000.00	-158,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	117,716,726.97	-4,988,577.47
加：期初现金及现金等价物余额	228,971,842.95	145,825,819.79
六、期末现金及现金等价物余额	346,688,569.92	140,837,242.32

法定代表人：张秀琬 主管会计工作负责人：朱蓓芹 会计机构负责人：邬岚明

母公司现金流量表

2020 年1—9 月

编制单位：上海元祖梦果子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	689,083,585.28	839,372,997.92
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	30,338,740.71	24,772,584.99
经营活动现金流入小计	719,422,325.99	864,145,582.91
购买商品、接受劳务支付的现金	493,163,142.34	510,572,824.46
支付给职工及为职工支付的现金	54,067,038.57	59,572,116.16
支付的各项税费	43,991,892.39	53,838,595.34
支付其他与经营活动有关的现金	122,330,463.42	118,103,479.19
经营活动现金流出小计	713,552,536.72	742,087,015.15
经营活动产生的现金流量净额	5,869,789.27	122,058,567.76
二、投资活动产生的现金流量：

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2020 年第三季度报告

		2020 年第三季度报告
收回投资收到的现金	1,671,000,000.00	1,512,000,000.00
取得投资收益收到的现金	211,708,969.43	154,971,251.31
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额		15,636.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,882,708,969.43	1,666,986,887.31
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	7,260,442.39	13,581,718.57
投资支付的现金	1,611,000,000.00	1,882,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	280,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,898,260,442.39	1,895,581,718.57
投资活动产生的现金流量净额	-15,551,472.96	-228,594,831.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	2,488,295,951.48	2,328,591,297.97
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,488,295,951.48	2,328,591,297.97
偿还债务支付的现金	2,063,125,409.48	2,074,266,187.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	296,645,623.06	158,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	2,359,771,032.54	2,232,666,187.03
筹资活动产生的现金流量净额	128,524,918.94	95,925,110.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	118,843,235.25	-10,611,152.56
加：期初现金及现金等价物余额	129,234,760.04	82,320,432.24
六、期末现金及现金等价物余额	248,077,995.29	71,709,279.68

法定代表人：张秀琬 主管会计工作负责人：朱蓓芹 会计机构负责人：邬岚明

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用

合并资产负债表

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	2019 年12 月31 日	2020 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	228,971,842.95	228,971,842.95

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		2020 年第三季度报告	2020 年第三季度报告
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,176,651,533.48	1,176,651,533.48
衍生金融资产
应收票据	83,773.73	83,773.73
应收账款	54,828,001.72	54,828,001.72
应收款项融资
预付款项	9,090,064.76	9,090,064.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	34,946,950.66	34,946,950.66
其中：应收利息		-
应收股利		-
买入返售金融资产		-
存货	62,662,580.73	62,662,580.73
合同资产		-
持有待售资产		-
一年内到期的非流动资产		-
其他流动资产	69,899,374.04	69,899,374.04
流动资产合计	1,637,134,122.07	1,637,134,122.07
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	232,581,755.86	232,581,755.86
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	17,348,469.31	17,348,469.31
固定资产	345,818,517.16	345,818,517.16
在建工程	27,527,854.55	27,527,854.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	24,744,779.14	24,744,779.14
开发支出
商誉
长期待摊费用	93,812,041.75	93,812,041.75
递延所得税资产	8,774,378.25	10,755,510.27	1,981,132.02
其他非流动资产	5,008,048.59	5,008,048.59
非流动资产合计	755,615,844.61	757,596,976.63	1,981,132.02
资产总计	2,392,749,966.68	2,394,731,098.70	1,981,132.02

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年第三季度报告

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流动负债：	流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	89,780,568.13	89,780,568.13
预收款项	645,399,836.52		-645,399,836.52
合同负债		653,324,364.59	653,324,364.59
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	68,280,933.66	68,280,933.66
应交税费	12,711,017.61	12,711,017.61
其他应付款	69,232,133.43	69,232,133.43
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	885,404,489.35	893,329,017.42	7,924,528.07
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	11,026,707.10	11,026,707.10
递延所得税负债	3,861,362.83	3,861,362.83
其他非流动负债
非流动负债合计	14,888,069.93	14,888,069.93
负债合计	900,292,559.28	908,217,087.35	7,924,528.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具

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2020 年第三季度报告

其中：优先股
永续债
资本公积	514,882,508.86	514,882,508.86
减：库存股
其他综合收益	2,819,112.40	2,819,112.40
专项储备
盈余公积	148,636,837.27	148,636,837.27
一般风险准备
未分配利润	585,497,087.20	579,553,691.15	-5,943,396.05
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	1,491,835,545.73	1,485,892,149.68	-5,943,396.05
少数股东权益	621,861.67	621,861.67
所有者权益（或股东权 益）合计	1,492,457,407.40	1,486,514,011.35	-5,943,396.05
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	2,392,749,966.68	2,394,731,098.70	1,981,132.02

各项目调整情况的说明： √适用 □不适用

• 1.本集团依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户预付款之间的关系在资产负债表

• 中列示合同资产或合同负债。对于首次执行当年年初财务报表影响如上表。

• 采用新收入准则对加盟费收入确认时间的影响

加盟费是指加盟商为获得特许经营权而向本集团支付的一次性费用。在采用新收入准则前， 本集团在与加盟商签订特许经营合同并授予特许经营权时一次性确认全部加盟费收入。 在新收入准则下，鉴于加盟商在其特许经营权有效期内，持续从本集团向其提供的特许经营权许 可中取得并消耗特许经营权许可带来的经济效益，本集团已识别出与加盟商签订的特许经营权合 同符合修订的收入准则中关于在一段时间内确认收入的条件。因此，本集团将加盟费收入于特许 经营期间内逐步确认。对于首次执行当年年初财务报表影响如上表

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年12 月31 日	2020 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	129,234,760.04	129,234,760.04
交易性金融资产	1,145,445,451.29	1,145,445,451.29
衍生金融资产
应收票据
应收账款	73,425,005.60	73,425,005.60

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年第三季度报告

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应收款项融资
预付款项	3,822,243.16	3,822,243.16
其他应收款	8,323,166.16	8,323,166.16
其中：应收利息
应收股利
存货	15,394,627.44	15,394,627.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6,959,737.97	6,959,737.97
流动资产合计	1,382,604,991.66	1,382,604,991.66
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	523,604,335.22	523,604,335.22
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	17,348,469.31	17,348,469.31
固定资产	120,252,908.88	120,252,908.88
在建工程	309,521.14	309,521.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	16,852,216.68	16,852,216.68
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,471,842.88	3,471,842.88
递延所得税资产	2,972,061.92	2,972,061.92
其他非流动资产	4,761,719.50	4,761,719.50
非流动资产合计	689,573,075.53	689,573,075.53
资产总计	2,072,178,067.19	2,072,178,067.19
流动负债：
短期借款	481,621,790.15	481,621,790.15
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	87,208,048.06	87,208,048.06
预收款项	968,503.18		-968,503.18
合同负债		968,503.18	968,503.18
应付职工薪酬	7,534,380.88	7,534,380.88
应交税费	1,080,749.13	1,080,749.13
其他应付款	28,804,881.21	28,804,881.21

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年第三季度报告

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其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	607,218,352.61	607,218,352.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,696,217.87	1,696,217.87
递延所得税负债	3,861,362.83	3,861,362.83
其他非流动负债
非流动负债合计	5,557,580.70	5,557,580.70
负债合计	612,775,933.31	612,775,933.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	654,645,247.17	654,645,247.17
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	120,000,000.00	120,000,000.00
未分配利润	444,756,886.71	444,756,886.71
所有者权益（或股东权益） 合计	1,459,402,133.88	1,459,402,133.88
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,072,178,067.19	2,072,178,067.19

各项目调整情况的说明： √适用 □不适用

本公司依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列 示合同资产或合同负债。对于首次执行当年年初财务报表影响如上表。

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2020 年第三季度报告

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4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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