Ganso Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 26, 2017

年第三季度报告

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公司代码：603886 公司简称：元祖股份

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上海元祖梦果子股份有限公司 2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

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目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 .................................................................. 6
四、	附录 ...................................................................... 8

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人张秀琬、主管会计工作负责人朱蓓芹及会计机构负责人（会计主管人员）邬岚明 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

		单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	2,424,416,521.36	1,783,012,016.46	35.97
归属于上市公司股东 的净资产	1,209,813,960.13	1,068,427,073.05	13.23
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	438,518,992.56	472,371,847.33	-7.17
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	1,400,975,112.81	1,329,485,931.20	5.38
归属于上市公司股东 的净利润	196,919,981.54	147,930,210.19	33.12
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	183,890,785.21	140,009,570.15	31.34
加权平均净资产收益 率（%）	16.88	28.86	减少11.98 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.82	0.82	0
稀释每股收益（元/股）	0.82	0.82	0

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年第三季度报告

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非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-625,112.88	-4,933,044.20	主要为工厂改造拆除冷 库等设备及因门店关闭 而处置的固定资产及门 店装修的损失。
计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	15,635.88	5,416,538.48	2017 年的政府补助主要 为获得的拆迁补偿费 185 万元、税收补贴140 万元。
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	7,895,447.12	16,123,151.54	结构性理财产品的投资 收益。
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	181,779.15	493,876.04
其他符合非经常性损益定义 的损益项目
少数股东权益影响额（税后）	7,878.75	366.28
所得税影响额	-2,137,000.07	-4,071,691.81
合计	5,338,627.95	13,029,196.33

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

							单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）							20,604
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量		比例(%)		持有有限售条 件股份数量		质押或冻结 情况		股东性质
							股份 状态	数量
元祖國際有限公司	118,791,000		49.50		118,791,000		无		境外法人
卓傲國際有限公司	32,624,280		13.59		32,624,280		无		境外法人
元祖聯合國際有限公司	26,964,720		11.24		26,964,720		无		境外法人
陈惠红	1,055,100		0.44		0		未知		境内自然人
狄德康		747,175	0.31		0		未知		境内自然人
上海稼大禾贸易有限公 司		540,000	0.23		540,000		无		境内非国有 法人
上海闽惠实业发展有限 公司		540,000	0.23		540,000		无		境内非国有 法人
太仓德丰五金制品有限 公司		540,000	0.23		540,000		无		境内非国有 法人
乔满军		521,500	0.22		0		未知		境内自然人
江文晋		437,800	0.18		0		未知		境内自然人
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通 股的数量					股份种类及数量
						种类		数量
陈惠红		1,055,100				人民币普通股		1,055,100
狄德康		747,175				人民币普通股		747,175
乔满军		521,500				人民币普通股		521,500
江文晋		437,800				人民币普通股		437,800
吴辉		401,600				人民币普通股		401,600
秦菊英		315,000				人民币普通股		315,000
张佩佩		300,000				人民币普通股		300,000
曹卫民		287,900				人民币普通股		287,900
狄法宇		283,300				人民币普通股		283,300
孙燕		272,219				人民币普通股		272,219
上述股东关联关系或一致行 动的说明		公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系及是否存在一致 行动的情况
表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明		报告期内无相关事项

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• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

（1）资产负债表项目主要变动情况及原因

币种：人民币 单位:万元

				币种：人民币 单位:万元
资产负债表项 目	期末余额	年初余额	增减变动 率（%）	原因
货币资金	33,677.79	73,448.61	-54.15	由于本期末购买了理财银行理 财产品共计108,700 万元，致银 行存款减少。
应收账款	25,829.29	5,484.66	370.94	由于中秋节令是本公司销售旺 季，赊销导致应收账款增加。
预付款项	3,622.00	500.87	623.14	支付供应商中秋期间原物料的 预付款、购买固定资产的预付 款。
其他流动资产	114,303.37	40,224.04	184.17	由于本期末购买了理财银行理 财产品共计108,700 万元，计入 其他流动资产。
应付账款	24,006.20	7,573.49	216.98	购买中秋产品的原物料。
应交税费	13,747.77	848.39	1520.45	中秋销售旺季产生的增值税和 所得税。
未分配利润	36,594.56	22,422.56	63.20	净利润的增加导致未分配利润 大幅增加。

（2）利润表项目主要变动情况及原因

币种：人民币 单位:万元

				币种：人民币 单位:万元
利润表项目	本年累计	去年同期	增减变动 率（%）	原因
营业收入	140,097.51	132,948.59	5.38	本年中秋及端午节令的业绩好于 去年同期。
营业成本	48,499.62	47,819.25	1.42	收入的增加导致成本相应的增 加。

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营业成本率	34.62	35.97	-1.35	由于本年端午产品及中秋产品价 格上调导致成本率下降。
投资收益	1,612.32	544.27	196.24	理财收入的增加。
营业外收入	315.67	620.57	-49.13	去年同期有210 万的赔偿收入。
营业外支出	759.59	411.08	84.78	工厂冷库等设备改造，旧设备 的报废所致。
净利润	19,687.30	14,793.19	33.08	1、本年中秋及端午节令的业绩 好于去年同期且营业成本率比 同期下降1.35%，导致毛利增加 6468.55 万元； 2、理财收入比同期增加了1068 万。从而导致本年利润增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称[上海元祖梦果子股份有限] 公司 法定代表人 张秀琬 日期 2017 年10 月26 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年9 月30 日

编制单位:上海元祖梦果子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	336,777,927.70	734,486,073.81
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,031,368.03
应收账款	258,292,878.98	54,846,557.71
预付款项	36,220,004.53	5,008,687.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	28,144,054.18	26,494,518.51
买入返售金融资产
存货	86,988,173.32	39,544,474.67
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,143,033,748.76	402,240,408.64
流动资产合计	1,890,488,155.50	1,262,620,720.42
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	101,517,522.57	100,524,111.33
固定资产	277,900,428.66	294,885,520.36
在建工程	18,542,746.39	7,657,950.06
工程物资

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固定资产清理	155,515.48
生产性生物资产
油气资产
无形资产	29,174,993.62	35,099,026.22
开发支出
商誉
长期待摊费用	98,154,577.22	73,754,033.98
递延所得税资产	8,482,581.92	8,470,654.09
其他非流动资产
非流动资产合计	533,928,365.86	520,391,296.04
资产总计	2,424,416,521.36	1,783,012,016.46
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债
衍生金融负债
应付票据	38,981.45
应付账款	240,062,013.53	75,734,867.44
预收款项	608,002,522.14	436,009,679.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	59,569,081.05	62,086,500.96
应交税费	137,477,685.91	8,483,920.17
应付利息
应付股利
其他应付款	147,442,169.87	101,508,371.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,192,592,453.95	683,823,340.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债

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长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	21,510,998.95	30,235,253.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	21,510,998.95	30,235,253.20
负债合计	1,214,103,452.90	714,058,593.44
所有者权益
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	514,945,556.26	514,945,556.26
减：库存股
其他综合收益	-5,172,557.64	-4,839,463.18
专项储备
盈余公积	94,095,365.35	94,095,365.35
一般风险准备
未分配利润	365,945,596.16	224,225,614.62
归属于母公司所有者权益合计	1,209,813,960.13	1,068,427,073.05
少数股东权益	499,108.33	526,349.97
所有者权益合计	1,210,313,068.46	1,068,953,423.02
负债和所有者权益总计	2,424,416,521.36	1,783,012,016.46

法定代表人：张秀琬 主管会计工作负责人：朱蓓芹 会计机构负责人：邬岚明

母公司资产负债表

2017 年9 月30 日

编制单位:上海元祖梦果子股份有限公司

编制单位:上海元祖梦果子股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	295,431,000.05	702,346,031.73
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	351,584,701.88	50,931,915.80
预付款项	16,225,379.47	1,762,515.96
应收利息

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应收股利
其他应收款	1,505,426.45	4,312,599.77
存货	16,906,510.77	10,952,711.28
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,087,000,000.00	349,978,110.46
流动资产合计	1,768,653,018.62	1,120,283,885.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	275,022,579.36	275,022,579.36
投资性房地产	21,136,140.47	22,398,697.52
固定资产	97,747,440.85	110,177,473.87
在建工程	27,966,266.78	1,976,914.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	22,354,574.46	27,015,991.87
开发支出
商誉
长期待摊费用	9,776,258.40	6,925,982.82
递延所得税资产	4,228,722.78	4,228,722.78
其他非流动资产
非流动资产合计	458,231,983.10	447,746,363.13
资产总计	2,226,885,001.72	1,568,030,248.13
流动负债：
短期借款	541,970,139.67	214,333,612.50
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	227,345,517.14	72,172,828.24
预收款项	2,283,427.17	1,681,036.36
应付职工薪酬	15,973,660.15	12,020,736.94
应交税费	55,798,334.26	191,075.84
应付利息
应付股利
其他应付款	22,922,650.73	24,365,541.34
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债

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年第三季度报告

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其他流动负债
流动负债合计	866,293,729.12	324,764,831.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	5,616,940.79	6,923,848.43
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	5,616,940.79	6,923,848.43
负债合计	871,910,669.91	331,688,679.65
所有者权益：
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	654,645,247.17	654,645,247.17
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	65,458,528.08	65,458,528.08
未分配利润	394,870,556.56	276,237,793.23
所有者权益合计	1,354,974,331.81	1,236,341,568.48
负债和所有者权益总计	2,226,885,001.72	1,568,030,248.13

法定代表人：张秀琬 主管会计工作负责人：朱蓓芹 会计机构负责人：邬岚明

合并利润表 2017 年1—9 月

编制单位：上海元祖梦果子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	740,684,139.89	745,297,560.58	1,400,975,112.81	1,329,485,931.20
其中：营业收入	740,684,139.89	745,297,560.58	1,400,975,112.81	1,329,485,931.20
利息收入

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已赚保费
手续费及 佣金收入
二、营业总成本	512,986,669.31	524,773,935.48	1,170,146,495.58	1,146,126,038.90
其中：营业成本	232,021,139.15	242,746,208.28	484,996,197.73	478,192,483.03
利息支出
手续费及 佣金支出
退保金
赔付支出 净额
提取保险 合同准备金净额
保单红利 支出
分保费用
税金及附 加	9,658,989.19	9,529,215.66	17,243,136.54	16,677,616.08
销售费用	234,989,133.01	235,138,758.40	571,370,035.12	558,297,884.79
管理费用	34,597,354.86	32,574,545.06	91,928,597.87	82,640,602.53
财务费用	139,615.41	475,060.29	-537,337.54	378,209.71
资产减值 损失	1,580,437.69	4,310,147.79	5,145,865.86	9,939,242.76
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益 （损失以“－”号 填列）	7,895,447.12	1,847,408.22	16,123,151.54	5,442,682.20
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益
汇兑收益 （损失以“－”号 填列）
其他收益	15,635.88	1,151,708.39	5,416,538.48	3,023,289.33
三、营业利润（亏 损以“－”号填列）	235,608,553.58	223,522,741.71	252,368,307.25	191,825,863.83
加：营业外收入	2,171,513.13	891,929.80	3,156,731.51	6,205,678.71
其中：非流 动资产处置利得	35,500.44	3,000.00	212,907.82	74,319.07
减：营业外支出	2,614,846.86	1,251,452.09	7,595,899.67	4,110,823.38
其中：非流	660,613.32	992,188.71	5,145,952.02	3,394,955.35

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年第三季度报告

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动资产处置损失
四、利润总额（亏 损总额以“－” 号填列）	235,165,219.85	223,163,219.42	247,929,139.09	193,920,719.16
减：所得税费用	41,699,714.59	44,460,955.38	51,056,179.67	45,988,818.74
五、净利润（净亏 损以“－”号填 列）	193,465,505.26	178,702,264.04	196,872,959.42	147,931,900.42
归属于母公司 所有者的净利润	193,489,796.63	178,693,924.91	196,919,981.54	147,930,210.19
少数股东损益	-24,291.37	8,339.13	-47,022.12	1,690.23
六、其他综合收益 的税后净额	-4,386,071.85	2,945,252.92	-313,313.98	6,725,680.64
归属母公司所 有者的其他综合 收益的税后净额	-4,377,029.85	2,928,075.35	-333,094.46	6,686,357.97
（一）以后不 能重分类进损益 的其他综合收益		0.00
1.重新计 量设定受益计划 净负债或净资产 的变动		0.00
2.权益法 下在被投资单位 不能重分类进损 益的其他综合收 益中享有的份额		0.00
（二）以后将 重分类进损益的 其他综合收益	-4,377,029.85	2,928,075.35	-333,094.46	6,686,357.97
1.权益法 下在被投资单位 以后将重分类进 损益的其他综合 收益中享有的份 额
2.可供出 售金融资产公允 价值变动损益
3.持有至 到期投资重分类 为可供出售金融

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2017 年第三季度报告

资产损益
4.现金流 量套期损益的有 效部分
5.外币财 务报表折算差额	-4,377,029.85		2,928,075.35		-333,094.46		6,686,357.97
6.其他			0.00
归属于少数股 东的其他综合收 益的税后净额	-9,042.00		17,177.57		19,780.48		39,322.67
七、综合收益总额	189,079,433.41		181,647,516.96		196,559,645.44		154,657,581.06
归属于母公司 所有者的综合收 益总额	189,112,766.78		181,622,000.26		196,586,887.08		154,616,568.16
归属于少数股 东的综合收益总 额	-33,333.37		25,516.70		-27,241.64		41,012.90
八、每股收益：
（一）基本每股 收益(元/股)	0.81		0.99		0.82		0.82
（二）稀释每股 收益(元/股)	0.81		0.99		0.82		0.82
法定代表人：张秀琬 主管会计工作负责人：朱蓓芹 会计机构负责人：邬岚明 母公司利润表 2017 年1—9 月 编制单位：上海元祖梦果子股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目		本期金额 （7-9 月）		上期金额 （7-9 月）		年初至报告期 期末金额 （1-9 月）		上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入		408,790,542.29		355,729,774.06		726,630,634.60		657,799,304.30
减：营业成本		271,042,539.37		241,983,230.95		514,312,626.10		473,522,609.04
税金及附加		2,549,481.56		2,271,139.33		4,416,021.11		3,468,931.93
销售费用		32,447,653.19		34,556,570.46		65,222,824.69		67,660,560.45
管理费用		19,016,352.02		20,091,445.25		53,825,614.11		48,564,009.85
财务费用		136,818.68		312,296.17		1,281,820.15		1,166,583.93
资产减值损失		607,379.87		173,886.57		1,506,001.52		1,111,410.57
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失		106,798,124.69		93,222,254.98		115,025,829.11		96,817,528.96

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2017 年第三季度报告

以“－”号填列）
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益
其他收益	765,635.88	438,675.88	2,150,173.48	1,558,339.33
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	190,554,078.17	150,002,136.19	203,241,729.51	160,681,066.82
加：营业外收入	70,709.82	284,803.79	403,443.51	3,125,143.61
其中：非流动资 产处置利得	31,400.00	2,700.00	207,267.30	2,700.00
减：营业外支出	1,293,547.09	181,439.78	5,115,969.12	398,811.78
其中：非流动资 产处置损失	282,754.39	181,200.90	3,990,658.32	233,615.17
三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	189,331,240.90	150,105,500.20	198,529,203.90	163,407,398.65
减：所得税费用	22,768,512.74	14,814,153.44	24,696,440.57	19,053,054.73
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	166,562,728.16	135,291,346.76	173,832,763.33	144,354,343.92
五、其他综合收益的税 后净额
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定 受益计划净负债或净 资产的变动
2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享 有的份额
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收 益
1.权益法下在被 投资单位以后将重分 类进损益的其他综合 收益中享有的份额
2.可供出售金融 资产公允价值变动损 益
3.持有至到期投 资重分类为可供出售 金融资产损益

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年第三季度报告

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4.现金流量套期 损益的有效部分
5.外币财务报表 折算差额
6.其他
六、综合收益总额	166,562,728.16	135,291,346.76	173,832,763.33	144,354,343.92
七、每股收益：
（一）基本每股收 益(元/股)
（二）稀释每股收 益(元/股)

法定代表人：张秀琬 主管会计工作负责人：朱蓓芹 会计机构负责人：邬岚明

合并现金流量表

2017 年1—9 月

编制单位：上海元祖梦果子股份有限公司

编制单位：上海元祖梦果子股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,718,081,693.41	1,548,096,458.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	23,164,004.70	13,751,826.63
经营活动现金流入小计	1,741,245,698.11	1,561,848,285.24
购买商品、接受劳务支付的现金	580,807,535.84	433,074,692.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金

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年第三季度报告

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支付给职工以及为职工支付的现金	296,566,694.03	259,540,187.38
支付的各项税费	69,024,599.63	99,092,836.60
支付其他与经营活动有关的现金	356,327,876.05	297,768,721.83
经营活动现金流出小计	1,302,726,705.55	1,089,476,437.91
经营活动产生的现金流量净额	438,518,992.56	472,371,847.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	639,000,000.00	749,000,000.00
取得投资收益收到的现金	19,252,425.02	6,559,587.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	3,415,985.57	1,455,292.56
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	661,668,410.59	757,014,879.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	65,694,040.90	56,526,240.00
投资支付的现金	1,377,000,000.00	1,031,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,442,694,040.90	1,087,526,240.00
投资活动产生的现金流量净额	-781,025,630.31	-330,511,360.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,201,508.36	77,108,781.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金		434,130.11
筹资活动现金流出小计	55,201,508.36	77,542,911.53
筹资活动产生的现金流量净额	-55,201,508.36	-77,542,911.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,056,176.09
五、现金及现金等价物净增加额	-397,708,146.11	65,373,751.72
加：期初现金及现金等价物余额	734,486,073.81	114,415,165.13
六、期末现金及现金等价物余额	336,777,927.70	179,788,916.85

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2017 年第三季度报告

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法定代表人：张秀琬 主管会计工作负责人：朱蓓芹 会计机构负责人：邬岚明

母公司现金流量表

2017 年1—9 月

编制单位：上海元祖梦果子股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末金 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	544,260,549.38	794,391,207.85
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	1,948,969,737.50	5,034,348.65
经营活动现金流入小计	2,493,230,286.88	799,425,556.50
购买商品、接受劳务支付的现金	381,558,650.39	427,039,052.80
支付给职工以及为职工支付的现 金	54,093,080.84	54,494,466.10
支付的各项税费	29,344,477.62	29,478,007.91
支付其他与经营活动有关的现金	1,735,785,683.30	41,042,619.18
经营活动现金流出小计	2,200,781,892.15	552,054,145.99
经营活动产生的现金流量净额	292,448,394.73	247,371,410.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	639,000,000.00	749,000,000.00
取得投资收益收到的现金	111,183,621.94	98,429,698.84
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	122,265.52	57,611.97
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	750,305,887.46	847,487,310.81
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	21,572,053.87	18,307,580.22
投资支付的现金	1,377,000,000.00	1,031,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,398,572,053.87	1,049,307,580.22
投资活动产生的现金流量净 额	-648,266,166.41	-201,820,269.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		68,946,889.71
发行债券收到的现金

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年第三季度报告

==> picture [51 x 23] intentionally omitted <==

收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		68,946,889.71
偿还债务支付的现金		28,985,244.24
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	51,097,260.00	78,111,580.68
支付其他与筹资活动有关的现金		434,130.11
筹资活动现金流出小计	51,097,260.00	107,530,955.03
筹资活动产生的现金流量净 额	-51,097,260.00	-38,584,065.32
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-406,915,031.68	6,967,075.78
加：期初现金及现金等价物余额	702,346,031.73	89,835,014.91
六、期末现金及现金等价物余额	295,431,000.05	96,802,090.69

法定代表人：张秀琬 主管会计工作负责人：朱蓓芹 会计机构负责人：邬岚明

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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