Ganso Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Apr 27, 2022

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2022-027

上海元祖梦果子股份有限公司

参与投资海峡两岸产业基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：海峡两岸产业投资基金（筹，以工商注册为准）

• 投资金额：人民币3,000 万元

• 特别风险提示：本次投资可能受到经济环境、行业周期、市场变化、投资标的企 业的经营管理、项目投资交易方案、监管政策等诸多因素的影响，可能存在投资 收益不及预期，或不能及时退出的风险

• 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组

• 本次事项无需提交股东大会审议

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为了更好地利用资本市场，实现公司战略发展，上海元祖梦果子股份有限公司 （以下简称“元祖股份”或“公司”）拟作为有限合伙人以自有资金出资3,000 万 元人民币参与认购由中金资本运营有限公司（以下简称“中金资本”）作为普通合 伙人发起的海峡两岸产业投资基金（以下简称“本基金”、“标的基金”）的基金 份额，并授权经营层具体执行。

（二）董事会审议情况

公司与2022 年4 月27 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了投资标 的基金的有关议案，根据《公司章程》等有关规定，本次投资无需提交股东大会。

（三）本次支付的资金来源为公司自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

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二、本次认购私募基金的基本情况

• （一）私募基金的基本情况

• 1、基金名称：海峡两岸产业投资基金（筹，以工商注册为准）

• 2、企业类型：有限合伙

• 3、规模：本基金计划首次签约的募集金额73,529.4120 万元

4、投资人及投资比例：公司拟出资金额3,000 万元，持有份额4.08%；同时公 司参股设立的台商海峡两岸产业私募基金管理（厦门）有限公司（股权占比4.02%） 认购标的基金比例1%，拟出资额不超过740 万元。因此公司直接或间接持有标的 基金份额合计4.12%，剩余份额由其他合格投资者持有

• 5、资金来源：自有资金

• 6、基金管理人：中金资本运营有限公司，其已在基金业协会完成私募基金管理

• 人登记，登记编码为PT2600030375，基本情况参加下文“（二）基金管理人的基本 情况”。

• 7、投资模式：本基金为股权投资基金，用于投资消费与信息科技等相关领域企

• 业。

• 8、风险揭示：投资基金所投项目主要为股权投资，该基金具有投资周期长、流

• 动性低等特点。同时，投资的企业可能受政策环境、市场竞争、管理不善等因素影 响，出现业绩下滑等不利情况，影响投资本金安全和收益。

（二）基金管理人基本情况

中金资本运营有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：黄朝晖

注册资本： 200000 万人民币

成立日期： 2017 年03 月06 日

住所：北京市朝阳区建国门外大街1 号（二期）9 层09-11 单元

经营范围：资产管理；投资管理；项目投资；投资咨询。（市场主体依法自主 选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准 的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活

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动）

公司董事、监事、高级管理人员均未在中金资本中任职，中金资本未持有公司 股份，不存在其他利益关系。

三、对外投资对上市公司的影响

（一）投资目的

通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的投资，有利于且能获得一定的投资 收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。 （二）对公司影响

本次投资符合公司的发展战略，借助专业的投资团队及其管理理念有利于推动 公司探索股权投资的商业运营模式。 私募基金短期内对公司经营成果不构成重大影 响，长期有利于增强公司的投资能力，更好地保护公司和股东利益，对公司未来发 展将产生积极影响。本次投资使用公司自有资金，公司承担的风险敞口以投资额为 限，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利 影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

由于私募股权基金投资具有周期较长、流动性较低等特点，公司本次参与的标的 基金的投资回报可能将面临较长的投资回收期。

标的基金对外投资项目受经济环境、行业周期、市场变化、投资标的企业的经营 管理、项目投资交易方案、监管政策等诸多因素的影响，可能存在投资收益不及预 期或不能及时退出的风险

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2022 年4 月28 日

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