Ganso Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 19, 2021

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2021-007

上海元祖梦果子股份有限公司

关于2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海元 祖梦果子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2867号） 核准，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行 人民币普通股（A股）6,000万股，每股发行价格为10.16元，募集资金总额为 609,600,000元，扣除发行费用40,273,300元，实际募集资金净额为569,326,700 元。上述募集资金已于2016年12月21日全部到账，经毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（毕马威华振验字第1601045号）。 上述募集资已全部到位。公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司在上市时 制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集 资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使 用进行监督，保证专款专用。

公司与保荐机构申万宏源及中国工商银行股份有限公司上海市赵巷支行、中 国银行股份有限公司上海市国贸中心支行及上海银行股份有限公司赵巷支行（以

下共同简称为“开户行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下 简称“《三方监管协议》”）。自2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日止期间， 《三方监管协议》履行正常。

于2020 年12 月31 日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：

	单位：人民币万元	单位：人民币万元
银行	账号	余额
上海银行股份有限公司赵巷支行	03003078409	4,008.30
合计		4,008.30

注：公司于2020 年7 月1 日止，办理完成中国工商银行上海市赵巷支行（账号为： 1001801029000000585）与中国银行上海市国贸中心支行（账号：441672746713）的募集资 金专用账户的注销手续（详见公告2020-029）。

截止2020 年12 月31 日，公司募集资金余额为人民币4,008.30 万元，明细 见下表：

币种/单位：人民币/万元

	币种/单位：人民币/万元
项目	金额
募集资金净额	56,932.67
减：上年末募集资金累计使用金额	55,228.57
减：报告期募集资金实际使用金额	6,399.74
其中：营销网络建设项目（注）	3,101.55
增加设备项目	-
信息化系统建设项目	-
物流仓储中心项目	-
研发中心项目	628.64
线上业务推广项目	2,669.55
减：使用闲置募集资金进行现金管理	31,600.00
减：本年募集资金销户资金转出	35.56
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	739.50
加：募集资金专户理财赎回金额	39,600.00
截止2020 年12 月31 日募集资金余额	4,008.30

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2020 年度募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”

（见附表）。除此外，公司未将募集资金用于其他用途。

自2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日止期间募集资金使用情况对照表

自2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日止期间募集资金使用情况对照表	自2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日止期间募集资金使用情况对照表	自2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日止期间募集资金使用情况对照表	自2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日止期间募集资金使用情况对照表	自2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日止期间募集资金使用情况对照表	自2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日止期间募集资金使用情况对照表	自2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日止期间募集资金使用情况对照表	自2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日止期间募集资金使用情况对照表	自2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日止期间募集资金使用情况对照表	自2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日止期间募集资金使用情况对照表	自2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日止期间募集资金使用情况对照表	自2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日止期间募集资金使用情况对照表	自2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日止期间募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额				60,960.00		本年度投入募集资金总额					6,399.74
变更用途的募集资金总额					6000.00	已累计投入募集资金总额					49,362.32
变更用途的募集资金总额比例					9.84%
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
营销网络建设项目	有	28,082.67	28,082.67	28,082.67	4,189.82(注)	21,909.91(注)	-172.76	99.22%	-	注1	注1	否
线上业务推广项目		6.000	6,000	6,000	5,158.10(注)	5,158.10	-841.90	85.97		注2	注2
增加设备项目	无	3,250.00	3,250.00	3,250.00		3,277.05	27.05	100.83%	-	注3	注3	否
信息化系统建设项目	无	3,800.00	3,800.00	3,800.00		3,782.03	-17.97	99.53%	-	不适用	注4	否
物流仓储中心项目	无	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,999.27	-0.73	99.96%	-	不适用	注5	否
研发中心项目	无	1,800.00	1,800.00	1,800.00	114.36	1,914.33	114.33	106.35%	-	不适用	注6	否
补充流动资金	无	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00	-	100.00%	-	不适用	不适用	否
合计	—	56,932.67	56,932.67	56,932.67	9,462.28	56,040.68	-891.99	98.43%	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
暂时补充流动资金情况					无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，根据2020年4月15日第三届董事会第七次会议审议通过的《关于审议公 司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司可对最高额度不超过人民币1.3亿元的闲置募集资金进行现金管理， 投资相关产品。上述额度内的资金在2019 年年度股东大会审议通过之日起12 个月内可循环进行投资，滚动使用。截至 2020年12月31日公司使用闲置募集资金购买的滚动理财产品的余额为人民币31,600万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无
募集资金结余的金额及形成原因					截至2020年12月31日，公司募集资金专户的余额为人民币4,008.30万元（包含利息收入及手续费）；形成的原因为未使 用完毕的募投项目余额及利息收入。

募集资金其他使用情况 无

• 注： 2020 年度本公司新开直营门店 53 家，投资总额人民币 4,189.82 万元，以自有资金垫付。2020 年线上业务推广项目为人民币 2,488.55 万元，以 自有资金垫付。经本公司 2020 年 4 月 15 日的董事会审议并批准，2019 年度使用自有资金先行垫付新开门店的资金为人民币 3,101.55 万元和研 发中心项目人民币 514.28 万元，已于 2020 年 5 月 13 日将先行垫付金额自募集资金账户转出至自有资金账户。

• 注 1： 营销网络建设项目：截至 2020 年 12 月 31 日，本项目实施过程中的 2020 年新增及改造门店 2020 年度实现营业收入人民币 5,811.07 万元。由 于本项目尚在有序建设中且部分已开业门店经营尚未达到成熟期，随着项目的实施，效益将逐步体现。

• 注 2： 线上业务推广项目：由于该项目主要用于京东、淘宝等线上平台宣传，加强线上业务推广与运营，2020 年度实现营业收入人民币 64,195.90 万 元，较 2019 年营业收入增加 46.47%。

• 注 3： 增加设备项目：本项目已于 2018 年度完成设备的采购及更新。

• 注 4： 信息化系统建设项目：由于该项目投入运行后不能直接产生经济效益，公司未单独核算 (已经结项) 。

• 注 5： 物流仓储中心项目：由于该项目投入运行后不能直接产生经济效益，公司未单独核算 (已经结项) 。

• 注 6： 研发中心项目：由于该项目主要从事新产品研发工作，经济效益无法直接估算，公司未单独核算 (已经结项)，2020 年发生的费用为使用募集资金 产生的利息的资金，故超项目预算。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司于2017 年3 月20 日召开第二届董事会第七次会议，审议并通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人 民币5,752.43 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，并由毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了毕马威华振专字第1700311 号《对上 海元祖梦果子股份有限公司截至2016 年12 月31 日止以自筹资金预先投入募集 资金投资项目情况专项说明的鉴证报告》。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年度公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

• 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，根据2020 年5 月8 日公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，公司可对最高额度不超过人民币1.3 亿元的闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品。上述额度内的资金在审议通过之日起12 个月内可循 环进行投资，滚动使用。2020 年度，公司利用闲置募集资金购买了上海银行股份 有限公司赵巷支行“赢家”货币及债权系列（点滴成金）理财产品、上海银行结 构性存款产品（“稳进”3 号），具体情况如下：

币种/单位：人民币/万元

受托方	产品名称	认购金额	起息日	到期日	到期收益
上海银行 股份有限 公司	上海银行“赢家”货币 及债券系列（点滴成 金）（WG19M12013A）	14,000.00	03/04/2019	01/04/2020	502.62
上海银行 股份有限 公司	上海银行“赢家”货币 及债券系列（点滴成 金）（WG20M01015A）	2,100.00	08/04/2020	13/05/2020	6.50
上海银行 股份有限 公司	上海银行“赢家”货币 及债券系列（点滴成 金）（WG20M03015A）	10,000.00	08/04/2020	08/07/2020	83.02
上海银行 股份有限 公司	上海银行“赢家”货币 及债券系列（点滴成 金）（WG20006S）	3,500.00	15/04/2020	20/05/2020	11.01

上海银行 股份有限 公司	上海银行“赢家”货币 及债券系列（点滴成 金）（WG20010S）	2,000.00	13/07/2020	12/10/2020	16.03
上海银行 股份有限 公司	上海银行“赢家”货币 及债券系列（点滴成 金）（WG20011S）	8,000.00	13/07/2020	25/12/2020	115.70
上海银行 股份有限 公司	上海银行结构性存款产 品（“稳进”3 号） （SDG22006M091A）	2,000.00	15/10/2020	14/04/2021	30.75
上海银行 股份有限 公司	上海银行结构性存款产 品（“稳进”3 号） （SDG22002M168A）	4,000.00	29/12/2020	01/03/2021	21.06

截止2020 年12 月31 日，公司利用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产 品的余额为人民币6,000 万元,到期日2021 年3 月1 日及2021 年4 月14 日。 于2021 年4 月15 日，该理财产品的本金及收益已归还至公司的募集资金账户。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020 年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2020 年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的 情况。

7、节余募集资金使用情况

2020 年度公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

自2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日止期间，公司存在变更募集资金投 资项目的情况。经公司2019 年年度股东大会审议通过，“营销网络建设项目” 部分实施内容发生变更，公司募投资金有6,000 万元变更投资至“线上业务推广 项目”，拟加大推广线上业务，包括天猫、京东等主流平台的官方旗舰店，并加 大在外卖平台的建设与运营，建立多层次多平台的电子商务架构，提升公司的核 心竞争力、品牌影响力和盈利能力。剩余募集资金仍用于“营销网络建设项目”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

自2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日止期间，公司及时、真实、准确、 完整对募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论 性意见

会计师事务所认为：公司董事会编制的《关于2020年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布 的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订) 》及相关格式 指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了公司2020年度募集资金的存放 和实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结 论性意见

经核查，申万宏源承销保荐公司认为：元祖股份2020年度募集资金存放和 使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等中国证券监督委员会 和上海证券交易所关于募集资金管理法规的规定，元祖股份对募集资金进行了 专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况， 不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

1、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海元祖梦果子股份有限公 司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

2、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金2020 年 度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2021 年4 月20 日