Ganso Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 28, 2018

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2018-031

上海元祖梦果子股份有限公司

关于2018 年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司募集资金存放与实 际使用情况的专项报告（格式指引）》和公司《募集资金管理办法》规定，公司董事会 对2018 年半年度募集资金的使用与管理情况进行全面核查，具体报告如下： 一、募集资金基本情况

1、实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海元祖 梦果子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2867号）核准， 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通 股（A股）6,000万股，每股发行价格为10.16元，募集资金总额为609,600，000元， 扣除发行费用40,273,300元，实际募集资金净额为569,326,700元。上述募集资金已 于2016年12月21日全部到账，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 出具了《验资报告》（毕马威华振验字第1601045号）。上述募集资已全部到位。公 司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署 了募集资金监管协议。

2、募集资金使用及结余情况

截止 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 595.04 万元，募集资 金使用及结余情况明细见下表：

金使用及结余情况明细见下表：
项目	金额 (人民币万元)
截止 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	8,114.37
加:本年赎回理财产品	25,000.00
减：报告期募集资金实际使用金额 (包括置换先期投入金额)	7,949.17

其中：营销网络建设项目	6,798.93
增加设备项目	680.37
信息化系统建设项目	55.50
物流仓储中心项目	414.37
研发中心项目	-
补充流动资金	-
减：已支付保荐、审计、律师、信息披露费用转出募集户	1,629.89
使用闲置募集资金进行现金管理	23,500.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	559.73
截止 2018 年 6 月 30 日募集资金余额	595.04

注：经本公司2018 年4 月20 日的董事会审议并批准， 2018 年度将2017 年先行垫付新开 直营门店6,798.93 万元金额由募集资金账户转出至自有资金账户。

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司在上市时制定了《募 集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存 储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专 款专用。

本公司与保荐机构申万宏源及中国工商银行股份有限公司上海市赵巷支行、中国 银行股份有限公司上海市国贸中心支行及上海银行股份有限公司赵巷支行（以下共同 简称为“开户行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三 方监管协议》”）。自2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日止期间，《三方监管协议》 履行正常。

于2018 年6 月30 日，本公司募集资金在开户行的存储情况如下：

单位：人民币万元

银行	账号	余额
中国工商银行股份有限公司上海市赵巷支行	1001801029000000585	34.93
中国银行股份有限公司上海市国贸中心支行	441672746713	346.61
上海银行股份有限公司赵巷支行	03003078409	213.50
合计		595.04

三、募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 本公司 2018 半年度募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”

2. (见附表) 。除此外，本公司未将募集资金用于其他用途。 具体使用情况详见如下募集资金使用情况对照表

自2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日止期间募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	60,960.00	60,960.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	3,992.53	3,992.53
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额						36,849.80
变更用途的募集资金总额比例					-
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-(1)	截至期末投入进 度（%）(4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益		项目可行性 是否发生重 大变化
营销网络建设项目	无	28,082.67	28,082.67	28,082.67	2,842.29	9,641.22 (注)	-18,441.45	34.33%	-	注1	注1		否
增加设备项目	无	3,250	3,250	3,250	680.37	2,942.62	-307.38	90.54%	-	注2	注2		否
信息化系统建设项目	无	3,800	3,800	3,800	55.50	3,782.03	-17.97	99.53%	-	不适用	注3		否
物流仓储中心项目	无	2,000	2,000	2,000	414.37	1,992.72	-7.28	99.64%	-	不适用	注4		否
研发中心项目	无	1,800	1,800	1,800	0	491.21	-1,308.79	27.29%	-	不适用	注5		否
补充流劢资金	无	18,000	18,000	18,000	0	18,000		100.00%	-	不适用	不适用		否
合计	—	56,932.67	56,932.67	56,932.67	3,992.53(注)	36,849.80(注)	-20,082.87	64.73%	-	-	-		否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用

• 注：1、2017 年度本公司新开直营门店 69 家，投资总额人民币 6,798.93 万元已用自有资金先行垫付。经本公司 2018 年 4 月 20 日的董事会审议并批准，已经在 2018 年 度将该先行垫付金额由募集资金账户转出至自有资金账户。

• 2、2018 年度上半年新开直营门店38 家，投资总额人民币2,842.29 万元，已用自有资金先行垫付。预计在2019 年度将该先行垫付资金由募集资金账户转出至自有资金账户。

自2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日止期间募集资金使用情况对照表（续）

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司亍 2017 年 3 月 20 日召开第二届董事会第七次会议，审议并通过了《关亍公司用募集资金置换预先投入的自 筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 5,752.43 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，同时经本公司独立董事 及监事会发表了同意意见，本公司以募集资金人民币 5,752.43 万元对预先已投入募投项目的自有资金进行了置换。该 事项已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)进行丏项审核，并出具了毕马威华振丏字第 1700311 号《对上海元祖 梦果子股份有限公司截至 2016 年 12 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况丏项说明的鉴证报告》。 保荐机构申万宏源证券出具了《关亍上海元祖梦果子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹 资金之核查意见》，同意该次置换事项。
用闲置募集资金暂时补充流劢资金情况	无
暂时补充流劢资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，根据 2017 年4 月7 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关 亍使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和2018 年5 月17 日公司2017 年年度股东大会审议通过的《关亍审议 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司可对最高额度不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金进行现 金管理，投资相关产品。上述额度内的资金在审议通过之日起 12 个月内可循环进行投资，滚劢使用。截至 2018 年6 月 30 日本公司使用闲置募集资金购买的理财产品的余额为人民币 23,500 万元。
用超募资金永久补充流劢资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2018 年 6 月 30 日，本公司募集资金丏户的余额为人民币 595.04 万元 (包含利息收入及手续费)；形成的原因 为未使用完毕的募投项目余额及利息收入。
募集资金其他使用情况	无

• 注 1： 营销网络建设项目：截至2018 年 6 月 30 日，本项目实施过程中的已开业门店 2018 年半年度实现营业收入人民币 1,541.58 万元。由亍本项目尚在有序建设中丐 部分已开业门店经营尚未达到成熟期，随着项目的实施，效益将逐步体现。

• 注 2： 增加设备项目：截至 2018 年6 月 30 日，本项目已完成部分设备的采购及更新。剩余各项设备的采购也正依计划实施。

• 注 3： 信息化系统建设项目：由亍该项目投入运行后不直接产生经济效益，公司未单独核算。

• 注 4： 物流仓储中心项目：由亍该项目投入运行后不直接产生经济效益，公司未单独核算。

• 注 5： 研发中心项目：由亍该项目主要从事新产品研发工作，经济效益无法直接估算，公司未单独核算。

2. 募投项目先期投入及置换情况

自2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日止期间，本公司不存在以募集资金 置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。本公司于2017 年3 月20 日召开第二 届董事会第七次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币5,752.43 万元置换预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具 了毕马威华振专字第1700311 号《对上海元祖梦果子股份有限公司截至2016 年 12 月31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项说明的鉴证报告》。

1. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 上半年度本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

• 4.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，根据2017 年4 月7 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》和2018 年5 月17 日公司2017 年年度股东大会审议通过的《关于 审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司可对最高额度不超 过人民币2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品。上述额度内的 资金在审议通过之日起12 个月内可循环进行投资，滚动使用。2018 年1-6 月， 本公司利用闲置募集资金购买了上海银行股份有限公司赵巷支行“赢家”货币 及债权系列（点滴成金）理财产品，具体情况如下：

币种：人民币

受托方	产品名称	认购金额	起息日	到期日	到期收益
上海银行 股份有限 公司	上海银行“赢家”货 币及债券系列（点滴 成金）	人民币 25,000 万 元	14/03/2018	13/6/2018	人民币 280.48 万元
上海银行 股份有限 公司	上海银行“赢家”货 币及债券系列（点滴 成金）	人民币 23,500 万 元	20/06/2018	19/09/2018	人民币 240.22 万元

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司利用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品的余 额为人民币 23,500 万元，到期日为 2018 年 9 月 19 日。

5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2018 年半年度本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款

的情况。

• 6.超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2018 年半年度本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资

产等）的情况。

7.节余募集资金使用情况

2018年半年度本公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018半年度期间，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

自2018 年01 月01 日至2018 年6 月30 日止期间，公司严格按照《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上市公司监管指 引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法 律法规的规定和要求，同时依据公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金， 并及时、真实、准确、完整披露相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2018 年8 月29 日