Ganso Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 24, 2017

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2017-016

上海元祖梦果子股份有限公司

关于2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海 元祖梦果子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2867 号）核准，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开 发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股发行价格为10.16元，募集资金总额 为609,600，000元，扣除发行费用40,273,300元，实际募集资金净额为 569,326,700元。上述募集资金已于2016年12月21日全部到账，经毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 1601045号）。上述募集资已全部到位。公司已按照要求开立募集资金专户存储， 并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司在上市时 制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集 资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使 用进行监督，保证专款专用。

本公司与保荐机构申万宏源及中国工商银行股份有限公司上海市赵巷支行、 中国银行股份有限公司上海市国贸中心支行及上海银行股份有限公司赵巷支行 （以下共同简称为“开户行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 （以下简称“《三方监管协议》”）。自2016 年12 月28 日至2016 年12 月31 日止期间，《三方监管协议》履行正常。

于2016 年12 月31 日，本公司募集资金在开户行的存储情况如下：

单位：人民币万元

银行	账号	余额
中国工商银行股份有限公司上海市赵巷支行	1001801029000000585	58,562.56
中国银行股份有限公司上海市国贸中心支行	441672746713	0.00
上海银行股份有限公司赵巷支行	03003078409	0.00
合计		58,562.56

三、募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2. 自2016 年12 月28 日至2016 年12 月31 日止期间，本公司未将募集资金

用于募投项目或其他用途。

具体使用情况详见如下募集资金使用情况对照表

自2016 年12 月28 日至2016 年12 月31 日止期间募集资金使用情况对照表

自2016 年12 月28 日至2016 年12 月31 日止期间募集资金使用情况对照表	自2016 年12 月28 日至2016 年12 月31 日止期间募集资金使用情况对照表	自2016 年12 月28 日至2016 年12 月31 日止期间募集资金使用情况对照表	自2016 年12 月28 日至2016 年12 月31 日止期间募集资金使用情况对照表	自2016 年12 月28 日至2016 年12 月31 日止期间募集资金使用情况对照表	自2016 年12 月28 日至2016 年12 月31 日止期间募集资金使用情况对照表	自2016 年12 月28 日至2016 年12 月31 日止期间募集资金使用情况对照表	自2016 年12 月28 日至2016 年12 月31 日止期间募集资金使用情况对照表	自2016 年12 月28 日至2016 年12 月31 日止期间募集资金使用情况对照表	自2016 年12 月28 日至2016 年12 月31 日止期间募集资金使用情况对照表	自2016 年12 月28 日至2016 年12 月31 日止期间募集资金使用情况对照表	自2016 年12 月28 日至2016 年12 月31 日止期间募集资金使用情况对照表	自2016 年12 月28 日至2016 年12 月31 日止期间募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额				60,960.00		本年度投入募集资金总额					-
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					-
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
营销网络建设项目	无	28,082.67	28,082.67	28,082.67	-	-	-28,082.67	-	-	-	-	否
增加设备项目	无	3,250	3,250	3,250	-	-	-3,250	-	-	-	-	否
信息化系统建设项目	无	3,800	3,800	3,800	-	-	-3,800	-	-	-	-	否
物流仓储中心项目	无	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000	-	-	-	-	否
研发中心项目	无	1,800	1,800	1,800	-	-	-1,800	-	-	-	-	否
补充流劢资金	无	18,000	18,000	18,000	-	-	-18,000	-	-	-	-	否
合计	—	56,932.67	56,932.67	56,932.67	-	-	-56,932.67	-	-	-	-	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2017年3月20日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了毕马威华振丏字第1700311号《对上海元祖 梦果子股份有限公司截至2016年12月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况丏项说明的鉴证报告》。 截至2016月12月31日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计投资额为人民币5,752.43万元。
用闲置募集资金暂时补充流劢资金情况					无
暂时补充流劢资金情况					无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无
用超募资金永久补充流劢资金或归还银行贷款情况					无
募集资金结余的金额及形成原因					募投项目未建设完成
募集资金其他使用情况					无

1. 募投项目先期投入及置换情况

自2016 年12 月28 日至2016 年12 月31 日止期间，本公司不存在以募集 资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。本公司于2017 年3 月20 日召开 第二届董事会第七次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投 项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币5,752.43 万元置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了毕马威华振专字第1700311 号《对上海元祖梦果子股份有限公司截至2016 年12 月31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项说明的鉴证报 告》。

1. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

自2016 年12 月28 日至2016 年12 月31 日止期间，本公司不存在以闲置 募集资金暂时补充流动资金的情况。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

自2016 年12 月28 日至2016 年12 月31 日止期间，本公司不存在以闲置 募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

1. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

自2016 年12 月28 日至2016 年12 月31 日止期间，本公司不存在用超募 资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

1. 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

自2016 年12 月28 日至2016 年12 月31 日止期间，本公司不存在超募资

金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

1. 节余募集资金使用情况

自2016年12月28日至2016年12月31日止期间，本公司不存在节余募集资金 使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

自2016年12月28日至2016年12月31日止期间，本公司不存在变更募集资金投资项 目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

自2016 年12 月28 日至2016 年12 月31 日止期间，本公司及时、真实、 准确、完整对募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在募集资金管理违规情 形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论 性意见

会计师事务所认为：公司董事会编制的《关于2016年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了元祖股份募集资金2016年度实际 存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结 论性意见

保荐机构认为：公司2016年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修 订）》和公司《募集资金管理制度》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储 和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 八、上网披露的公告附件

1、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海元祖梦果子股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

2、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金自2016 年 12月28日至2016年12月31日止期间存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2017 年4 月25 日