Ganso Co., Ltd. — Annual Report 2021

Mar 28, 2022

上海元祖梦果子股份有限公司

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上海元祖梦果子股份有限公司

2021 年财务决算报告

公司 2021 年度会计报表已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了毕马威华振审字第2201935 号标准无保留意见的审计报告。

一、主要财务数据

2021 年度，公司实现营业收入258,431.57 万元，比上年同期增长12.20%；截 至2021 年12 月31 日，公司资产总额307,453.50 万元，比上年同期增加52,342.83 万元，增长20.52%；报告期内，公司现金及现金等价物减少12,982.37 万元。主 要财务指标如下：

注：以上财务数据均为本公司的合并报表数据

单位：万元 币种：人民币

			单位：万元	币种：人民币
项目	本报告期	上年同期	增减变动额	增减变动幅度
营业收入	258,431.57	230,326.84	28,104.73	12.20%
营业成本	97,901.10	88,192.32	9,708.78	11.01%
净利润	33,984.13	30,002.06	3,982.07	13.27%
项目	2021 年末	2020 年末	增减变动额	增减变动幅度
资产总额	307,453.50	255,110.67	52,342.83	20.52%
股东权益总额	159,728.92	149,829.87	9,899.05	6.61%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）财务状况

截止2021 年12 月31 日，公司资产总额307,453.50 万元，比上年同期增加了 52,342.83 万元，增加20.52%。主要为因执行新租赁准则、门店租赁核算从经营租 赁模式转变为融资租赁模式核算，确认的使用权资产，及交易性金融资产增加所致。 公司负债总额147,724.59 万元，比上年同期增加42,443.78 万元，主要是因执 行新租赁准则、门店租赁核算从经营租赁模式转变为融资租赁模式核算，确认的租 赁期内应支付的租金的现值，列报为一年内到期的非流动负债及租赁负债。

公司股东权益159,728.92 万元，比上年同期增加9,899.05 万元。主要是公司 盈利致未分配利润增加。

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			单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币
项目	本报告期		上年同期		增减变动 金额	增减变动 幅度
	金额	占总资产 比例	金额	占总资 产比例
货币资金	17,715.98	5.76	26,797.76	10.50	-9,081.78	-33.89
交易性金融资产	130,087.26	42.31	100,521.22	39.40	29,566.04	29.41
应收票据	5.12	0.00	25.64	0.01	-20.52	-80.05
应收账款	5,800.90	1.89	5,977.30	2.34	-176.40	-2.95
预付款项	309.21	0.10	1,224.72	0.48	-915.51	-74.75
其他应收款	3,313.29	1.08	3,541.25	1.39	-227.96	-6.44
存货	6,305.72	2.05	5,963.75	2.34	341.97	5.73
其他流动资产	5,030.67	1.64	10,081.40	3.95	-5,050.73	-50.10
流动资产合计	168,568.14	54.83	154,133.04	60.42	14,435.11	9.37
长期股权投资	47,978.32	15.61	49,982.91	19.59	-2,004.59	-4.01
投资性房地产	1,398.17	0.45	1,566.51	0.61	-168.34	-10.75
固定资产	32,568.69	10.59	33,543.99	13.15	-975.30	-2.91
在建工程	1,422.51	0.46	1,119.48	0.44	303.03	27.07
使用权资产	40,251.96	13.09	-		40,251.96	100.00
无形资产	1,920.84	0.62	2,228.31	0.87	-307.47	-13.80
长期待摊费用	11,383.79	3.70	11,180.98	4.38	202.81	1.81
递延所得税资产	1,266.99	0.41	1,114.28	0.44	152.71	13.71
其他非流动资产	694.08	0.23	241.18	0.09	452.90	187.78
非流动资产合计	138,885.36	45.17	100,977.63	39.58	37,907.73	37.54
资产总计	307,453.50	100.00	255,110.67	100.00	52,342.83	20.52
应付账款	12,819.90	4.17	11,066.91	4.34	1,752.99	15.84
预收款项	-		1,287.02	0.50	-1,287.02	-100.00
合同负债	77,336.18	25.15	71,124.00	27.88	6,212.18	8.73
应付职工薪酬	9,407.25	3.06	8,701.42	3.41	705.83	8.11

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	上海元祖梦果子股份有限公司	上海元祖梦果子股份有限公司	上海元祖梦果子股份有限公司
应交税费		2,033.86	0.66	2,869.40	1.12	-835.54	-29.12
其他应付款		10,096.67	3.28	8,926.84	3.50	1,169.83	13.10
一年内到期的非流动负债		14,067.23	4.58	0		14,067.23	100.00
流动负债合计		125,761.09	40.90	103,975.59	40.76	21,785.50	20.95
租赁负债		21,029.00	6.84	0		21,029.00	100.00
递延收益		787.68	0.26	1,174.91	0.46	-387.23	-32.96
递延所得税负债		146.82	0.05	130.30	0.05	16.52	12.67
非流动负债合计		21,963.49	7.14	1,305.21	0.51	20,658.28	1,582.75
负债合计		147,724.59	48.05	105,280.81	41.27	42,443.78	40.31
实收资本（或股本）		24,000.00	7.81	24,000.00	9.41	0.00	0.00
资本公积		51,488.25	16.75	51,488.25	20.18	0.00	0.00
其他综合收益		173.86	0.06	258.45	0.10	-84.59	-32.73
盈余公积		14,863.68	4.83	14,863.68	5.83	0.00	0.00
未分配利润		69,144.20	22.49	59,158.65	23.19	9,985.55	16.88
少数股东权益		58.92	0.02	60.83	0.02	-1.91	-3.13
所有者权益合计		159,728.92	51.95	149,829.87	58.73	9,899.05	6.61
负债和所有者权益合计		307,453.50	100.00	255,110.67	100.00	52,342.83	20.52

（二）经营情况

1、收入情况：

报告期内，公司实现营业收入258,431.57 万元，同比增长28,104.73 万元，主 要为商品销量的增长，常规产品的业绩好于上年同期。

2、期间费用：

报告期内，公司期间费用（销售费用、管理费用、研发费用、财务费用）合计 116,749.79 万元，比上年同期增加13,386.77 万元，增长12.95%。其中销售费用比 上年同期增加10,575.11 万元，管理费用增加907.18 万元，研发费用增加23.36 万 元，财务费用与比上年同期增1,881.12 万元。

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单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	增减变动金额	变动比例 （%）
营业收入	258,431.57	230,326.84	28,104.73	12.20
营业成本	97,901.10	88,192.32	9,708.78	11.01
销售费用	100,358.03	89,782.92	10,575.11	11.78
管理费用	12,786.95	11,879.77	907.18	7.64
研发费用	1,724.94	1,701.58	23.36	1.37
财务费用	1,879.87	-1.25	1,881.12	-
归属于上市公司股东的净利润	33,985.55	30,003.29	3,982.26	13.27
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	29,619.81	26,607.67	3,012.14	11.32

（三）现金流量情况

报告期内，公司现金及现金等价物净比上年同期为12,982.37 万元，其中，经 营活动产生的现金流量净额比上年同期增加16,951.77 万元；投资活动产生的现金 流量净额比上年同期下降18,218.14 万元，筹资活动产生的现金流量净额比上年同 期减少11,683.15 万元。

单位：万元 币种：人民币

项目 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额	本报告期	上年同期	增减变动金额	增减变动 幅度%
	334,872.59	296,740.75	38,131.84	12.85
	269,650.01	248,469.96	21,180.05	8.52
	65,222.57	48,270.80	16,951.77	35.12
	266,478.27	258,815.98	7,662.29	2.96
	300,253.22	274,372.80	25,880.42	9.43
	-33,774.96	-15,556.82	-18,218.14	-
			-
	40,483.15	28,800.00	11,683.15	40.57
	-40,483.15	-28,800.00	-11,683.15	-
	-9,081.79	3,900.58	-12,982.37	-

上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2022年3月25日

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