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Capital/Financing Update • Oct 14, 2019

버추얼텍/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.10.14)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	5	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2019-05-30
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	730
만기일	2022-05-30
2. 사채 취득금액 (통화단위)		5,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		5,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2019-10-14
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		5,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		-취득사유 : 사채권자와 당사와의 합의로 조기상환 -처리방법 : 취득 후 소각 예정임
5. 취득자금의 원천		당사 보유자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 사채권자(김호선)와 당사간 합의로 조기상환함. (당사의 이자부담 경감 및 재무건전성확보) - 8월 30일 첫이자 지급이후 조기상환시까지의 이자는 지급하지 아니함. - 조기상환된 금액은 제3자 배정유상증자로 납입예정임.
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