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Gambero Rosso Earnings Release 2018
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Earnings Release
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COMUNICATO STAMPA
Il Consiglio di Amministrazione di Gambero Rosso S.p.A. esamina i risultati consolidati al 31 dicembre 2018 e approva il progetto di bilancio dell'emittente al 31 dicembre 2018.
Highlights di Gruppo 2018
Ricavi netti di vendita: 15,6 milioni di euro (in linea con 2017) Valore della produzione: 16,7 milioni di euro (+1% sul 2017) EBITDA: 3,9 milioni di euro (+7% sul 2017) EBITDA Margin: 23,1% (21,8% nel 2017) Utile Netto: 0,9 milioni di euro (-23% rispetto al 2017) Patrimonio Netto: 11,2 milioni di euro (10,3 milioni al 31 dicembre 2017) Investimenti: 2,9 milioni di euro (in linea con 2017) PFN: 3,7 milioni di euro (3,2 milioni al 31 dicembre 2017) PFN Adj: 11,5 milioni di euro (12,3 milioni al 31 dicembre 2017)
Highlights dell'Emittente 2018
Ricavi netti di vendita: 10,5 milioni di euro (+9% sul 2017) Valore della produzione: 11,1 milioni di euro (+8% sul 2017) EBITDA: 1,9 milioni di euro (+3% sul 2017) EBITDA Margin: 16,8% (17,7% nel 2017) Utile Netto: 115 mila euro (-19% sul 2017)
Risultati positivi dell'esercizio 2018
- Crescita annua del fatturato di promozione internazionale Food&Wine +4%
- Crescita annua del fatturato di promozione nazionale +19%
- Nuovi accordi per Master e alta formazione
- Crescita annua dei Ricavi Education +15%
- Le attività nel campo dei servizi hanno compensato l'andamento flettente del settore editoriale e pubblicitario nazionale
- Miglioramento della PFN Adj
- Completamento dell'integrazione con Class Editori e avvio delle sinergie di Gruppo
Roma, 20 marzo 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Gambero Rosso S.p.A. (AIM Italia), riunitosi oggi sotto la Presidenza di Paolo Cuccia, ha esaminato il bilancio consolidato del Gruppo Gambero Rosso al 31 Dicembre 2018 ed ha approvato il progetto di bilancio di esercizio della capogruppo Gambero Rosso S.p.A..
Gambero Rosso S.p.A.
I risultati di Gruppo, ottenuti in una congiuntura macroeconomica stagnante, sono particolarmente positivi e significativi e dimostrano la forza e la reputazione del marchio e la bontà della strategia di affermarsi sia nell'area dei servizi ad alto valore aggiunto che nell'espansione internazionale. Va sottolineato il buon risultato delle attività estere nonostante le note problematiche di ritardo della messa a disposizione alle aziende vitivinicole dei contributi OCM.
Eventi di rilievo del 2018
Televisione: Le attività in campo televisivo sono state di grande importanza soprattutto per l'utilizzo dei contenuti della library televisiva su broadcaster internazionali, taluni in partnership con Teleticino e con l'accordo globale con Giglio Group che ha dato come primo risultato la presenza su CCTV - maggiore piattaforma cinese.
Contenuti e big data: La nuova architettura della piattaforma web è stata progettata con lo scopo di rendere progressivamente disponibile tutto il data base degli archivi aziendali, costruito negli oltre 30 anni di attività, alle communities di professionisti e consumatori che sono interessati ad un costante approfondimento, in Italia e all'estero, di informazioni e di servizi a valore aggiunto. In tal senso:
- Gambero Rosso ha provveduto all'aggiornamento delle 15 guide verticali e alla realizzazione della prima Web App relativa ai Top Italian Restaurants nel mondo. La Web App è nata con lo scopo non solo di premiare le eccellenze italiane ma anche di costituire una community di ambasciatori dei prodotti di qualità a livello internazionale.
- Lo strumento della Web App costituirà in futuro il format con cui le guide di approfondimento verticale saranno tempestivamente aggiornate e costantemente arricchite di informazioni e notizie.
Promozione internazionale ed organizzazione di eventi: La leadership del Gambero Rosso nella promozione del Made in Italy nelle principali capitali del mondo si è arricchita nel corso dell'esercizio di nuove tappe e, progressivamente, ha comportato la presenza di prodotti enogastronomici insieme ai migliori vini del nostro paese. Da segnalare, oltre alla storica presenza nelle fiere internazionali di ProWein e Vinitaly, l'invito nell'organizzare la presenza di uno stand dei prestigiosi tre bicchieri nella principale fiera francese, Vinexpo a Hong Kong.
Formazione: La storica presenza delle Academy per professionisti in 6 regioni d'Italia, ha visto arricchirsi in maniera rilevante anche l'offerta di master e corsi di alta specializzazione, in joint venture con le più importanti università italiane, con un'offerta all'avanguardia.
L'evento più importante è stato il lancio del nuovo corso professionale Chef Tech Pro, un corso dedicato alla cucina 4.0 che sviluppa due linee di pensiero parallele e complementari, innovazione e cucina circolare sotto la direzione di Igles Corelli, qui in veste di Coordinatore del Comitato Scientifico della scuola di formazione professionale della Città del gusto, di Roma, dove l'edizione pilota del nuovo corso ha preso forma. Il supporto della tecnologia, oggi, è fondamentale per ottimizzare tempi e risorse e raggiungere ottimi risultati, anche in termini di benessere di chi mangia, senza abbassare la qualità. Solo un cuoco che ha una visione articolata del lavoro può sostenere un'impresa nel settore della ristorazione.
Di particolare rilevanza l'accordo con SUPSI, Università del Ticino, per l'offerta di un corso di alta specializzazione in "Food & Wine Business Management".
Gambero Rosso S.p.A.
Partnership: Il know how accumulato nel vasto settore della enogastronomia, nella distribuzione e nell'ospitalità vede crescere l'opportunità di espansione nel settore della consulenza attuata con primari operatori (Lidl, Barilla, etc). Il contratto con la Gategourmet, leader mondiale nel catering aereo, ha portato come primo risultato al disegno di menù per Alitalia.
Nel corso del 2018, Gambero Rosso ha ulteriormente rafforzato la presenza del marchio attraverso importanti accordi di sponsorship dell'Academy con primarie aziende del settore dell'innovazione tecnologica (Gourmet service, Roboqbo, Moduline).
Investimenti: Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti per complessivi 2,9 milioni che riguardano principalmente lo sviluppo di soluzioni digital, IT e nuovi format, attraverso i seguenti progetti:
- Next Generation Academy che ha come obiettivo di implementare e promuovere i percorsi formativi dedicati alle diverse community del settore agroalimentare, erogare la formazione in modalità anche online e promuovere la condivisione di conoscenza e di servizi tra le communities.
- Infrastruttura Digital Transformation che consiste nell'implementazione e lo sviluppo dei moduli legati alla soluzione CRM, soluzione web, analytics, banca dati editoriale, che permettono di migliorare la qualità dell'informazione e la gestione del processo di vendita dei grandi clienti e le attività digital marketing verso il consumer.
- Chef Tech Pro un nuovo corso strutturato e altamente professionalizzante, che introduce l'utilizzo di nuovi strumenti che nel futuro prossimo troveranno sempre più spazio nelle cucine professionali.
Andamento della gestione anno 2018 – bilancio consolidato
I Ricavi netti di vendita 2018 si sono attestati a euro 15,6 milioni, in linea con il 2017.
I ricavi mostrano un andamento crescente nel segmento della promozione sia a livello internazionale che italiano (+6%), significativa la crescita anche dell'area formazione (+15%). È proseguito il calo delle vendite in edicola e libreria nonché la pubblicità televisiva, quest'ultima da attribuirsi prevalentemente allo slittamento di alcune produzioni televisive.
L'Ebitda consolidato pari ad euro 3,9 milioni, che corrisponde al 23,1% del fatturato (21,8% nel 2017), conferma l'elevata redditività aziendale che, a parere del management, non trova riscontro in altre entità del settore di appartenenza originaria.
L'Ebit consolidato ammonta a 1,8 milioni di euro (1,9 milioni di euro nel 2017), si riduce per effetto di un incremento degli ammortamenti per gli investimenti.
L'Ebt consolidato è pari a euro 1 milione (1,3 milioni di euro nel 2017), si riduce per effetto degli oneri non ricorrenti mentre migliora la gestione finanziaria.
Il risultato netto consolidato ammonta ad Euro 0,9 milioni di euro (euro 1,1 milioni nel 2017).
L' indebitamento finanziario netto consolidato è pari ad euro 3,7 milioni, rispetto ad euro 3,2 milioni al 31 dicembre 2017.
Gambero Rosso S.p.A.
| PFN (in migliaia di Euro) | 31-dic-18 | 31-dic-17 | delta dic18/dic17 |
|---|---|---|---|
| Cassa e mezzi equivalenti Liquidità |
158 158 |
789 789 |
(631) (631) |
| A. Crediti finanziari correnti | 158 | 789 | (631) |
| Debiti finanziari a breve termine | 3.768 | 3.340 | 428 |
| Altri debiti finanziari a breve (leasing) | 29 | 32 | (3) |
| B. Indebitamento finanziario corrente | 3.797 | 3.372 | 425 |
| C. Indebitamento finanziario netto corrente (A - B) | (3.639) | (2.583) | (1.056) |
| Debiti finanziari a medio e lungo termine | 48 | 556 | (508) |
| Altri debiti finanziari a lungo (leasing) | 12 | 45 | (32) |
| D. Indebitamento finanziario netto non corrente | 60 | 601 | (540) |
| PFN | (3.700) | (3.184) | (516) |
L'indebitamento finanziario netto consolidato adjusted, così come definito nel Documento di Ammissione del 19 novembre 2015, che come noto comprende sia i debiti tributari che i debiti commerciali scaduti da oltre 60 giorni, è migliorato ed è pari ad euro 11,5 milioni rispetto ad euro 12,3 milioni al 31 dicembre 2017.
Il patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2018 è pari ad euro 11,2 milioni, in aumento di euro 0,9 milioni rispetto al 31 dicembre 2017 (euro 10,3 milioni, +9%).
Andamento della gestione anno 2018 – bilancio emittente
La capogruppo Gambero Rosso S.p.A. ha chiuso l'esercizio al 31 dicembre 2018 con un utile pari a euro 115 mila rispetto ad un utile del 2017 di euro 142 mila. I ricavi netti di vendita dell'Emittente sono cresciuti di 0,8 milioni e l'Ebitda è risultato in linea rispetto all'anno precedente.
In data 29 maggio 2018 Pim Spa (azionista di controllo della Gambero Rosso SpA) ha conferito 9.750.000 azioni rappresentative del 67,5% del capitale in Class Editori SpA in aumento del capitale di quest'ultima.
In data 4 febbraio ha avuto inizio l'OPS – offerta pubblica di scambio totalitario - promossa da Class Editori, ad oggetto le 4.699.000 azioni del Gambero Rosso negoziate sul mercato AIM, corrispondenti al 32,5% del capitale sociale, per un corrispettivo per azione pari a 3,9 azioni ordinarie di Class Editori.
In data 22 febbraio 2019 si è conclusa l'OPS con adesioni del 42,11% degli aventi diritto, pari a 1.978.750 azioni portate in adesione, complessivamente rappresentative del 13,69% del capitale sociale. In seguito all'OPS, la partecipazione di Class Editori SpA è passata da circa il 67,5% a circa l'81,2% del capitale sociale della Gambero Rosso SpA, corrispondente a 11.728.750 azioni. Il pagamento del corrispettivo è avvenuto in data 28 febbraio 2019.
Gambero Rosso S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea ordinaria degli azionisti, convocata per il giorno 24 aprile 2019, di riportare l'utile a nuovo.
Evoluzione prevedibile della gestione
Gli eventi internazionali nel primo trimestre 2019 continuano a registrare un positivo andamento sia in termini di numero di eventi che di aziende partecipanti e di presenze di traders, nonostante il ritardo della messa a disposizione alle aziende vitivinicole dei contributi OCM.
L'operazione di integrazione tra Gambero Rosso SpA e Class Editori SpA intervenuta nel corso del 2018 consentirà di sviluppare il nuovo modello di business integrato basato sull'utilizzo delle competenze sviluppate nelle principali verticalità che rappresentano le eccellenze italiane. Nello specifico, si prevede di implementare sinergie commerciali, per il contenimento dei costi e per lo sfruttamento reciproco delle potenzialità che derivano dai settori della creatività italiana come fashion, furniture e finance.
Assemblea
Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l'Assemblea ordinaria degli azionisti per il prossimo 24 aprile 2019. In sede ordinaria l'Assemblea sarà chiamata per deliberare sull'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018.
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.
Si allegano gli schemi di stato patrimoniale e conto economico d'esercizio e consolidati ricordando che la società di revisione BDO Italia non ha ancora ancora emesso la propria relazione.
***
Gambero Rosso è la piattaforma leader per contenuti, formazione, promozione e consulenza nel settore del Wine Travel Food italiani. Offre una completa gamma di servizi integrati per il settore agricolo, agroalimentare, della ristorazione e dell'hospitality italiana che costituiscono il comparto di maggior successo, a livello internazionale, per la crescita dell'economia. Gambero Rosso, unico nel suo format di operatore multimediale e multicanale del settore, possiede un'offerta di periodici, libri, guide, broadcasting (Sky canale 412) e web OTT con la quale raggiunge appassionati, professionisti, canali commerciali distributivi in Italia e nel mondo. Gambero Rosso Academy è la più ampia piattaforma formativa professionale, che ad oggi comprende 6 strutture operative in Italia e joint ventures con academy anche nei importanti paesi esteri. Gambero Rosso offre al sistema produttivo italiano un programma esclusivo di eventi di promozione B2B per favorirne il costante sviluppo nazionale e internazionale.
Gambero Rosso S.p.A.
Contatti:
GAMBERO ROSSO
Tel. 06. 55112300
Mail [email protected]
NOMAD: BANCA AKROS
Tel. 02. 434441
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Gambero Rosso S.p.A.
DATI CONSOLIDATI (IAS/IFRS)
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
| (in migliaia di Euro) | 31-dic-18 | 31-dic-17 | var. | var.% |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi netti di vendita | 15.610 | 15.599 | 12 | 0% |
| Variazioni rimanenze | 8 | 72 | (64) | -89% |
| Altri ricavi e proventi | 1.087 | 895 | 192 | 21% |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 16.705 | 16.566 | 140 | 1% |
| Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 503 | 744 | (241) | -32% |
| Variazioni delle rimanenze di materie prime | (55) | 4 | (59) | -1360% |
| Per servizi e per godimento di beni di terzi | 8.183 | 8.170 | 13 | 0% |
| Altri costi operativi | 799 | 819 | (20) | -2% |
| VALORE AGGIUNTO | 7.276 | 6.828 | 448 | 7% |
| Costi per il personale | 3.416 | 3.214 | 202 | 6% |
| EBITDA | 3.860 | 3.614 | 245 | 7% |
| % fatturato | 23,10% | 21,82% | ||
| Ammortamenti e Svalutazioni | 2.100 | 1.714 | 385 | 22% |
| EBIT | 1.760 | 1.900 | (140) | -7% |
| % fatturato | 10,54% | 11,47% | ||
| Oneri non ricorrenti | (455) | (243) | (212) | 87% |
| Risultato della gestione finanziaria | (245) | (312) | 67 | -22% |
| Utili/(Perdite) da valutazione delle partecipazioni ad Equity | (20) | 0 | (20) | -100% |
| EBT | 1.040 | 1.345 | (306) | -23% |
| % fatturato | 6,22% | 8,12% | ||
| Imposte sul reddito | 159 | 202 | (43) | -21% |
| RISULTATO NETTO | 881 | 1.144 | (263) | -23% |
| % fatturato | 5,27% | 6,90% |
Gambero Rosso S.p.A.
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
| (in migliaia di Euro) | 31-dic-18 | 31-dic-17 | var. | var.% | |
|---|---|---|---|---|---|
| (+) | Immobilizzazioni immateriali nette | 17.225 | 16.214 | 1.011 | 6% |
| (+) | Immobilizzazioni materiali nette | 1.147 | 1.346 | (199) | -15% |
| (+) | Partecipazioni in società collegate | 231 | 213 | 17 | 8% |
| (+) | Attività per imposte anticipate | 2.355 | 2.450 | (95) | -4% |
| (+) | Altre attività non correnti | 114 | 114 | 0 | 0% |
| Capitale immobilizzato (A) | 21.072 | 20.337 | 735 | 4% | |
| (+) | Rimanenze | 1.129 | 1.066 | 63 | 6% |
| (+) | Crediti verso clienti | 7.650 | 8.223 | (572) | -7% |
| (+) | Crediti tributari | 720 | 913 | (193) | -21% |
| (+) | Altri crediti e altre attività correnti | 396 | 578 | (182) | -31% |
| Attività d'esercizio a breve termine (B) | 9.896 | 10.780 | (885) | -8% | |
| (-) | Debiti commerciali | 4.967 | 5.665 | (699) | -12% |
| (-) | Debiti tributari e previdenziali | 3.692 | 3.962 | (270) | -7% |
| (-) | Altri debiti | 2.384 | 2.342 | 43 | 2% |
| Passività d'esercizio a breve termine ( C ) | 11.043 | 11.969 | (927) | -8% | |
| Capitale d'esercizio netto (D)= (B)-( C ) | (1.147) | (1.189) | 42 | -4% | |
| Passività per benefici ai dipendenti | |||||
| (-) (-) |
Altre passività non correnti | 664 4.326 |
661 4.970 |
3 (644) |
1% -13% |
| Passività a medio lungo termine (E) | (4.990) | (5.630) | 640 | -11% | |
| Capitale investito (A)+(D)+(E) | 14.936 | 13.518 | 1.418 | 10% | |
| (-) | Patrimonio netto | 11.236 | 10.334 | 902 | 9% |
| (-) | Posizione finanziaria netta a medio lungo termine | 60 | 601 | (540) | -90% |
| (-) | Posizione finanziaria netta a breve termine | 3.639 | 2.583 | 1.056 | 41% |
| Mezzi propri e indebitamento finanziario netto | 14.936 | 13.518 | 1.418 | 10% |
Gambero Rosso S.p.A.
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (FLUSSI)
| (in migliaia di Euro) | 31-dic-18 | 31-dic-17 |
|---|---|---|
| UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO | 881 | 1.144 |
| Ammortamenti | 2.100 | 1.644 |
| Variazione passività per benefici a dipendenti | 3 | 169 |
| Rettifiche relative alle voci che non hanno effetto sulla liquidità | 2.103 | 1.813 |
| Crediti commerciali | 572 | 1.711 |
| Altre attività | 471 | (149) |
| Rimanenze | (63) | (68) |
| Debiti commerciali | (699) | (532) |
| Altre passività | (871) | 826 |
| Variazioni nelle attività e passività | (590) | 1.788 |
| FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA | 2.393 | 4.745 |
| Incrementi immobilizzazioni materiali | (221) | (285) |
| Incrementi nelle immobilizzazioni immateriali | (2.691) | (2.552) |
| (incremento) decremento nelle partecipazioni | (17) | (48) |
| FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | (2.930) | (2.885) |
| Incremento (decremento) debiti a breve verso banche | 425 | (842) |
| Variazione debiti finanziari | (540) | (503) |
| Altri movimenti di patrimonio netto | 20 | (16) |
| Aumento di capitale | - | - |
| FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | (95) | (1.361) |
| INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE | (632) | 499 |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO | 789 | 290 |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO | 158 | 789 |
Gambero Rosso S.p.A.
DATI EMITTENTE (OIC)
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO EMITTENTE
| (in migliaia di Euro) | 31-dic-18 | 31-dic-17 | var. | var.% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi netti di vendita | 10.508 | 9.674 | 833 | 9% | |
| Variazioni rimanenze | (12) | 50 | (62) | -124% | |
| Altri ricavi e proventi | 603 | 519 | 84 | 16% | |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 11.098 | 10.243 | 855 | 8% | |
| Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | (75) | (318) | 243 | -76% | |
| Per servizi e per godimento di beni di terzi | (5.808) | (5.116) | (692) | 14% | |
| Altri costi operativi | (913) | (762) | (151) | 20% | |
| VALORE AGGIUNTO | 4.302 | 4.047 | 256 | 6% | |
| Costi per il personale | (2.442) | (2.233) | (209) | 9% | |
| EBITDA | 1.860 | 1.813 | 47 | 3% | |
| % fatturato | 16,76% | 17,70% | |||
| Ammortamenti e Svalutazioni | (1.201) | (1.108) | (92) | 8% | |
| EBIT | 660 | 705 | (45) | -6% | |
| % fatturato | 5,94% | 6,89% | |||
| Risultato della gestione finanziaria | (209) | (206) | (3) | 2% | |
| Utili/(Perdite) da valutazione delle part. ad Equity | 0 | (146) | 146 | -100% | |
| EBT | 451 | 353 | 98 | 28% | |
| % fatturato | 4,06% | 3,45% | |||
| Imposte sul reddito | (335) | (211) | (124) | 59% | |
| RISULTATO NETTO | 115 | 142 | (27) | -19% | |
| % fatturato | 1,04% | 1,39% |
Gambero Rosso S.p.A.
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO EMITTENTE
| (in migliaia di Euro) | 31-dic-18 | 31-dic-17 | var. | var.% | |
|---|---|---|---|---|---|
| (+) | Immobilizzazioni immateriali nette | 1.928 | 1.966 | (38) | -2% |
| (+) | Immobilizzazioni materiali nette | 48 | 64 | (16) | -25% |
| (+) | Partecipazioni in società collegate | 9.611 | 9.593 | 17 | 0% |
| (+) | Attività per imposte anticipate | 1.954 | 2.003 | (49) | -2% |
| (+) | Altre attività non correnti | 113 | 113 | (0) | 0% |
| Capitale immobilizzato (A) | 13.654 | 13.740 | (86) | -1% | |
| (+) | Rimanenze | 371 | 383 | (12) | -3% |
| (+) | Crediti verso clienti | 5.994 | 6.158 | (164) | -3% |
| (+) | Crediti verso imprese controllate e collegate | 5.612 | 5.981 | (369) | -6% |
| (+) | Crediti tributari | 411 | 427 | (16) | -4% |
| (+) | Altri crediti e altre attività correnti | 280 | 261 | 19 | 7% |
| Attività d'esercizio a breve termine (B) | 12.668 | 13.210 | (543) | -4% | |
| (-) | Debiti commerciali | 2.807 | 2.819 | (13) | 0% |
| (-) | Debiti tributari e previdenziali | 2.833 | 2.762 | 71 | 3% |
| (-) | Altri debiti | 3.192 | 3.283 | (92) | -3% |
| Passività d'esercizio a breve termine ( C ) | 8.831 | 8.864 | (33) | 0% | |
| Capitale d'esercizio netto (D)= (B)-( C ) | 3.836 | 4.346 | (509) | -12% | |
| (-) | Passività per benefici ai dipendenti | 362 | 350 | 12 | 3% |
| (-) | Altre passività non correnti | 2.931 | 3.415 | (485) | -14% |
| Passività a medio lungo termine (E) | (3.292) | (3.765) | 473 | -13% | |
| Capitale investito (A)+(D)+(E) | 14.198 | 14.321 | (123) | -1% | |
| (-) | Patrimonio netto | 11.283 | 11.167 | 115 | 1% |
| (-) | Posizione finanziaria netta a medio lungo termine | 33 | 466 | (433) | -93% |
| (-) | Posizione finanziaria netta a breve termine | 2.882 | 2.687 | 194 | 7% |
| Mezzi propri e indebitamento finanziario netto | 14.198 | 14.321 | (123) | -1% |
Gambero Rosso S.p.A.
RENDICONTO FINANZIARIO EMITTENTE
| (in migliaia di Euro) | 31-dic-18 | 31-dic-17 |
|---|---|---|
| A. Flussi finanziari derivanti dell'attività operativa (metodo indiretto) | ||
| Utile (Perdita) di esercizio | 115 | 142 |
| Imposte sul reddito | 335 | 211 |
| Interessi passivi (attivi) | 209 | 352 |
| 1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, | 660 | 705 |
| dividendi e plus/minusvalenze da cessione | ||
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita | ||
| nel capitale circolante netto | ||
| Accantonamenti ai fondi | 131 | 119 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 1.201 | 1.038 |
| Altre rettifiche per elementi non monetari | 49 | 124 |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn | 2.041 | 1.986 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(incremento) delle rimanenze | 12 | (50) |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti | 164 | 866 |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori | (13) | (514) |
| Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi | (37) | 27 |
| Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi | (44) | 422 |
| Altre variazioni del capitale circolante netto | (61) | 618 |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn | 2.061 | 3.356 |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | (209) | (352) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (335) | (211) |
| (Utilizzo dei fondi) | (119) | (250) |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 1.398 | 2.543 |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | (12) | (9) |
| Immobilizzazioni immateriali | (1.135) | (1.110) |
| Immobilizzazioni finanziarie | (17) | (35) |
| Attività finanziarie non immobilizzate | (890) | (751) |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (2.054) | (1.905) |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento (decremento) debiti verso banche | 544 | (1.380) |
| Accensione finanziamenti | 496 | 1.400 |
| (Rimborso finanziamenti) | (622) | (378) |
| Mezzi propri | - | - |
| Aumento di capitale a pagamento | - | - |
| Decremento altre riserve | - | - |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 419 | (357) |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | (237) | 280 |
| Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio di cui: | 289 | 9 |
| - depositi bancari e postali | 248 | 4 |
| - denaro e valori in cassa | 41 | 5 |
| Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio di cui: | 52 | 289 |
| - depositi bancari e postali | 36 | 248 |
| - denaro e valori in cassa | 16 | 41 |