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GAD Environmental Technology Co., LTD. — Interim / Quarterly Report 2023
Aug 1, 2023
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Interim / Quarterly Report
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中兰环保科技股份有限公司2023 年第一季度报告
证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2023-036
中兰环保科技股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
-
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
-
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
-
3.第一季度报告是否经过审计
□是 否
1
中兰环保科技股份有限公司2023 年第一季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 （%） |
|
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 67,858,833.09 | 63,917,753.54 | 6.17% |
| 归属于上市公司股东的净利 润（元） |
637,590.58 | -8,609,986.87 | 107.41% |
| 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元） |
419,856.25 | 175,677.75 | 138.99% |
| 经营活动产生的现金流量净 额（元） |
-61,350,431.45 | -51,438,305.23 | -19.27% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -0.09 | 111.11% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -0.09 | 111.11% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.07% | -0.91% | 0.98% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 （%） |
|
| 总资产（元） | 1,496,404,478.05 | 1,584,997,401.40 | -5.59% |
| 归属于上市公司股东的所有 者权益（元） |
962,807,617.63 | 962,184,789.59 | 0.06% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
| 适用 □不适用 | ||
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分） |
-6,047.21 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） |
548,561.36 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 |
-237,417.10 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 |
-24,170.03 | |
| 减：所得税影响额 | 109,647.81 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -46,455.12 | |
| 合计 | 217,734.33 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
适用 □不适用
2
中兰环保科技股份有限公司2023 年第一季度报告
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---|---|---|
| 增值税退税 | 1,861,132.32 | 与主营业务密切相关，且能够持续取 得，能够体现公司正常的经营业务和 盈利能力。 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表项目
| 项目 | 2023 年3 月31 日 | 2022 年12 月31 日 | 增减变动率 | 变动说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 应收款项融资 | 4,789,649.06 | 290,000.00 | 1551.60% | 主要系收到信用等级较高的银行 开立的银行承兑汇票同比增加。 |
|
| 预付款项 | 5,106,262.58 | 2,791,942.21 | 82.89% |
主要系本期预付工程款同比增 加。 |
|
| 在建工程 | 4,507,587.54 | 3,316,119.51 | 35.93% |
主要系本期在建武汉壹和诚技改 项目增加所致。 |
|
| 长期待摊费用 | 2,878,325.27 | 2,165,986.25 | 32.89% |
主要系本期运营项目临建费同比 增加。 |
|
| 其他非流动资产 | 241,519.00 | 833,873.83 | -71.04% |
主要系本期预付长期资产同比减 少。 |
|
| 合同负债 | 13,888,066.81 | 5,192,086.69 | 167.49% |
主要系本期收到预付工程款同比 增加。 |
|
| 其他应付款 | 14,141,321.48 | 20,396,171.37 | -30.67% |
主要系本期支付联合体代收代付 款项导致同比减少。 |
|
| 其他非流动负债 | 600,000.00 | 900,000.00 | -33.33% |
主要系本期支付沼气资源使用费 导致同比减少。 |
|
| 其他综合收益 | -876.83 | 13,885.71 | -106.31% | 主要系本期外币财务报表折算差 额所致。 |
2、利润表项目
| 项目 | 2023 年1-3 月 | 2022 年1-3 月 | 增减变动率 | 变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 6,545,409.49 | 5,021,808.03 | 30.34% |
主要系本期职工薪酬、业务招待 费、差旅费同比增加。 |
| 研发费用 | 3,694,623.80 | 2,068,906.03 | 78.58% |
主要系本期研发人员薪酬同比增 加。 |
| 财务费用 | -2,230,103.26 | 122,329.23 | 1923.03% |
主要系本期应收工程款利息收入 同比增加。 |
| 其他收益 | 2,409,693.68 | 1,185,719.80 | 103.23% |
主要系本期收到增值税即征即退 同比增加。 |
| 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） |
-455,060.29 | -8,877,068.65 | 94.87% |
主要系本期公司持有的盐湖股份 股票股价较2022 年末下降所 致。 |
| 资产减值损失（损失以 “-”号填列） |
1,807,998.38 | -2,069,525.18 | 187.36% |
主要系本期末合同资产较上期末 减少，本期末相应冲回资产减值 准备所致。 |
| 营业外收入 | 18,679.45 | 44,251.41 | -57.79% |
主要系本期收到与日常活动无关 的政府补助同比减少。 |
3
中兰环保科技股份有限公司2023 年第一季度报告
| 48,896.69 | 75,102.55 | -34.89% |
主要系本期对外捐赠同比减少。 | |
|---|---|---|---|---|
| -714,975.18 | -1,572,743.65 | 54.54% |
主要系本期递延所得税费用较同 期增加。 |
3、现金流量表项目
| 2023 年1-3 月 | 2022 年1-3 月 | 增减变动率 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| -61,350,431.45 | -51,438,305.23 | -19.27% |
主要系本期销售商品、提供劳务 收到的现金同期对比减少。 |
| 10,169,074.05 | 52,869,049.86 | -80.77% |
主要系本期理财投资活动同期对 比减少。 |
| -593,222.48 | -288,744.39 | -105.45% |
主要系本期筹资活动减少。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末普通股股东总数 | 8,313 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |
0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10 名股东持股情况 | ||||||
| 持股比例 | 持有有限售条 件的股份数量 |
质押、标记 | 或冻结情况 | |||
| 股东名称 | 股东性质 | （%） | 持股数量 | 股份状态 | 数量 | |
| 葛芳 | 境内自然人 | 23.06% | 22,847,500.0 0 |
22,847,500.0 0 |
||
| 孔熊君 | 境内自然人 | 13.73% | 13,601,500.0 0 |
13,601,500.0 0 |
||
| 刘青松 | 境内自然人 | 11.13% | 11,025,000.0 0 |
8,662,500.00 |
||
| 深圳市创新投 资集团有限公 司 |
国有法人 | 3.23% | 3,197,849.00 |
0.00 |
||
| 深圳市中兰福 通投资合伙企 业（有限合 伙） |
境内非国有法 人 |
3.03% | 3,002,500.00 |
3,002,500.00 |
||
| 孔丽君 | 境内自然人 | 2.78% | 2,750,000.00 |
2,750,000.00 |
||
| 北京青山正石 投资管理中心 （有限合伙） |
境内非国有法 人 |
2.72% | 2,697,900.00 |
0.00 |
||
| 深圳国中中小 企业发展私募 股权投资基金 合伙企业（有 限合伙） |
境内非国有法 人 |
2.71% | 2,690,000.00 |
0.00 |
||
| 深圳鼎青创业 投资合伙企业 （有限合伙） |
境内非国有法 人 |
2.16% | 2,138,000.00 |
0.00 |
||
| 深圳市罗湖红 土创业投资管 理有限公司－ 深圳市罗湖红 |
境内非国有法 人 |
2.15% | 2,132,151.00 |
0.00 |
4
中兰环保科技股份有限公司2023 年第一季度报告
| 土创业投资有 限公司 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | 数量 | |||
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 3,197,849.00 | 人民币普通股 | 3,197,849.00 | |||
| 北京青山正石投资管理中心（有 限合伙） |
2,697,900.00 | 人民币普通股 | 2,697,900.00 | |||
| 深圳国中中小企业发展私募股权 投资基金合伙企业（有限合伙） |
2,690,000.00 | 人民币普通股 | 2,690,000.00 | |||
| 刘青松 | 2,362,500.00 | 人民币普通股 | 2,362,500.00 | |||
| 深圳鼎青创业投资合伙企业（有 限合伙） |
2,138,000.00 | 人民币普通股 | 2,138,000.00 | |||
| 深圳市罗湖红土创业投资管理有 限公司－深圳市罗湖红土创业投 资有限公司 |
2,132,151.00 | 人民币普通股 | 2,132,151.00 | |||
| 广州创钰投资管理有限公司－广 州创钰铭晨股权投资基金企业 （有限合伙） |
1,344,000.00 | 人民币普通股 | 1,344,000.00 | |||
| 汪伯元 | 720,500.00 | 人民币普通股 | 720,500.00 | |||
| 珠海创钰铭博股权投资基金企业 （有限合伙） |
670,000.00 | 人民币普通股 | 670,000.00 | |||
| 深圳市红土创客创业投资合伙企 业（有限合伙） |
650,000.00 | 人民币普通股 | 650,000.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 关联关系：深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”） 持有深圳市罗湖红土创业投资有限公司（以下简称“红土创业”） 33.33%股权，红土创业的管理人深圳市罗湖红土创业投资管理有限 公司为深创投的全资孙公司；深创投为持有深圳市红土创客创业投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称“红土创客”）31.2%财产份 额的有限合伙人，同时深创投间接持有红土创客管理人深圳市红土 创客创业投资管理有限公司80%的股权；深创投为持有深圳国中中 小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 “中小企业发展基金”）10%财产份额的有限合伙人，且持有中小 企业发展基金管理人深圳国中创业投资管理有限公司49%股权。 |
（二） 公司优先股股东总数及前10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售 股数 |
本期增加限售 股数 |
期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日 期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 葛芳 | 22,847,500.0 0 |
0.00 | 0.00 |
22,847,500.0 0 |
首发前限售股 | 2024 年9 月 16 日 |
| 孔熊君 | 13,601,500.0 0 |
0.00 | 0.00 |
13,601,500.0 0 |
首发前限售股 | 2024 年9 月 16 日 |
| 刘青松 | 8,662,500.00 | 0.00 | 0.00 |
8,662,500.00 |
高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 深圳市中兰福 通投资合伙企 业 |
3,002,500.00 | 0.00 | 0.00 |
3,002,500.00 |
首发前限售股 | 2024 年9 月 16 日 |
| 孔丽君 | 2,750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
2,750,000.00 |
首发前限售股 | 2024 年9 月 16 日 |
5
中兰环保科技股份有限公司2023 年第一季度报告
| 曹丽 | 825,000.00 | 0.00 | 0.00 |
825,000.00 |
高管锁定股 | 高管锁定期止 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周江波 | 412,500.00 | 0.00 | 0.00 |
412,500.00 |
高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 陈荣贵 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
400,000.00 |
首发前限售股 | 2023 年5 月 18 日 |
| 王永贵 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
200,000.00 |
首发前限售股 | 2023 年6 月 14 日 |
| 厉江锋 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
100,000.00 |
首发前限售股 | 2023 年4 月 25 日 |
| 合计 | 52,801,500.0 0 |
0.00 | 0.00 |
52,801,500.0 0 |
三、其他重要事项
适用 □不适用
| 适用 | □不适用 | ||
|---|---|---|---|
| 序号 | 公告名称 | 披露日期 | 查询索引 |
| 1 | 关于公司签订重大合同暨关联交易的公告 | 2023 年2 月28日 | 巨潮资讯网 |
| 2 | 关于变更部分募集资金专户的公告 | 2023 年2 月28 日 | 巨潮资讯网 |
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中兰环保科技股份有限公司
2023 年03 月31 日
| 编制单位：中兰环保科技股份有限公司 | 2023 年03 月31 日 |
|
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 117,921,010.83 | 165,493,838.84 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 60,716,769.44 | 70,971,829.73 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,995,369.24 | 11,176,147.11 |
| 应收账款 | 265,106,953.16 | 303,614,712.88 |
| 应收款项融资 | 4,789,649.06 | 290,000.00 |
| 预付款项 | 5,106,262.58 | 2,791,942.21 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 30,787,915.33 | 26,365,583.77 |
| 其中：应收利息 | 1,932,577.54 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 46,265,938.01 | 37,118,512.67 |
| 合同资产 | 506,580,338.93 | 513,245,162.77 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 24,756,573.49 | 22,857,417.45 |
| 流动资产合计 | 1,073,026,780.07 | 1,153,925,147.43 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 |
6
中兰环保科技股份有限公司2023 年第一季度报告
| 其他债权投资 | ||
|---|---|---|
| 长期应收款 | 126,514,663.56 | 124,888,900.39 |
| 长期股权投资 | 34,893,488.74 | 36,573,684.11 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 149,438,283.90 | 156,804,303.20 |
| 在建工程 | 4,507,587.54 | 3,316,119.51 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 7,007,643.49 | 7,538,477.47 |
| 无形资产 | 75,981,835.73 | 77,971,771.31 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 57,649.81 | 57,649.81 |
| 长期待摊费用 | 2,878,325.27 | 2,165,986.25 |
| 递延所得税资产 | 21,856,700.94 | 20,921,488.09 |
| 其他非流动资产 | 241,519.00 | 833,873.83 |
| 非流动资产合计 | 423,377,697.98 | 431,072,253.97 |
| 资产总计 | 1,496,404,478.05 | 1,584,997,401.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 41,335,080.21 | 43,305,101.58 |
| 应付账款 | 343,085,965.74 | 427,102,880.65 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 13,888,066.81 | 5,192,086.69 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,353,465.60 | 10,721,758.44 |
| 应交税费 | 11,852,092.34 | 13,760,806.86 |
| 其他应付款 | 14,141,321.48 | 20,396,171.37 |
| 其中：应付利息 | 285,919.46 | 271,709.34 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,879,436.87 | 2,881,338.46 |
| 其他流动负债 | 59,429,844.64 | 61,796,003.30 |
| 流动负债合计 | 496,965,273.69 | 585,156,147.35 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,125,052.58 | 4,517,216.71 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,902,229.94 | 1,902,229.94 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 5,097,229.70 | 5,261,264.77 |
7
中兰环保科技股份有限公司2023 年第一季度报告
| 其他非流动负债 | 600,000.00 | 900,000.00 |
|---|---|---|
| 非流动负债合计 | 11,724,512.22 | 12,580,711.42 |
| 负债合计 | 508,689,785.91 | 597,736,858.77 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 99,094,000.00 | 99,094,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 465,949,413.18 | 465,949,413.18 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -876.83 | 13,885.71 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 38,399,881.34 | 38,399,881.34 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 359,365,199.94 | 358,727,609.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 962,807,617.63 | 962,184,789.59 |
| 少数股东权益 | 24,907,074.51 | 25,075,753.04 |
| 所有者权益合计 | 987,714,692.14 | 987,260,542.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,496,404,478.05 | 1,584,997,401.40 |
法定代表人：葛芳 主管会计工作负责人：朱华军 会计机构负责人：朱华军
2、合并利润表
| 单位：元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 67,858,833.09 | 63,917,753.54 |
| 其中：营业收入 | 67,858,833.09 | 63,917,753.54 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 77,189,191.28 | 69,253,736.11 |
| 其中：营业成本 | 53,127,232.41 | 48,000,327.43 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 399,111.62 | 406,627.25 |
| 销售费用 | 6,545,409.49 | 5,021,808.03 |
| 管理费用 | 15,652,917.22 | 13,633,738.14 |
| 研发费用 | 3,694,623.80 | 2,068,906.03 |
| 财务费用 | -2,230,103.26 | 122,329.23 |
| 其中：利息费用 | 91,194.04 | 132,947.88 |
| 利息收入 | 2,421,696.48 | 76,228.24 |
| 加：其他收益 | 2,409,693.68 | 1,185,719.80 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） |
2,418,489.32 | 1,991,833.76 |
| 其中：对联营企业和合营 | 2,200,846.13 | 1,141,286.88 |
8
中兰环保科技股份有限公司2023 年第一季度报告
| 企业的投资收益 | ||
|---|---|---|
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 |
||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） |
||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） |
||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） |
-455,060.29 | -8,877,068.65 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） |
2,933,391.22 | 3,137,653.74 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） |
1,807,998.38 | -2,069,525.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） |
||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） |
-215,845.88 | -9,967,369.10 |
| 加：营业外收入 | 18,679.45 | 44,251.41 |
| 减：营业外支出 | 48,896.69 | 75,102.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） |
-246,063.12 | -9,998,220.24 |
| 减：所得税费用 | -714,975.18 | -1,572,743.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） |
468,912.06 | -8,425,476.59 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） |
468,912.06 | -8,425,476.59 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） |
||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 637,590.58 | -8,609,986.87 |
| 2.少数股东损益 | -168,678.52 | 184,510.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -14,762.54 | -7,950.01 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 |
-14,762.54 | -7,950.01 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 |
||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 |
||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 |
||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 |
||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 |
||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 |
-14,762.54 | -7,950.01 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 |
||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 |
||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 |
9
中兰环保科技股份有限公司2023 年第一季度报告
| 6.外币财务报表折算差额 | -14,762.54 | -7,950.01 |
|---|---|---|
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 |
||
| 七、综合收益总额 | 454,149.52 | -8,433,426.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总 额 |
622,828.04 | -8,617,936.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -168,678.52 | 184,510.28 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | -0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | -0.09 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：葛芳 主管会计工作负责人：朱华军 会计机构负责人：朱华军
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,642,314.96 | 137,566,652.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,861,132.32 | 863,751.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,709,028.81 | 11,131,039.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 136,212,476.09 | 149,561,443.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,088,229.39 | 140,824,604.19 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,635,227.70 | 17,921,098.19 |
| 支付的各项税费 | 5,190,672.06 | 6,446,867.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,648,778.39 | 35,807,178.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 197,562,907.54 | 200,999,748.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,350,431.45 | -51,438,305.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 97,300,000.00 | 339,662,463.42 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,100,648.76 | 1,482,523.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 |
||
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 |
10
中兰环保科技股份有限公司2023 年第一季度报告
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
|---|---|---|
| 投资活动现金流入小计 | 101,400,648.76 | 341,144,986.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 |
3,731,574.71 | 2,159,144.21 |
| 投资支付的现金 | 87,500,000.00 | 283,969,118.61 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 |
2,147,674.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 91,231,574.71 | 288,275,937.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,169,074.05 | 52,869,049.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 |
||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,444,349.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,444,349.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,014,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 |
||
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 |
||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 593,222.48 | 719,094.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 593,222.48 | 1,733,094.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -593,222.48 | -288,744.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |
-6,790.09 | -6,662.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,781,369.97 | 1,135,337.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 152,903,807.42 | 100,053,629.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,122,437.45 | 101,188,967.18 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计 □是 否 公司第一季度报告未经审计。
中兰环保科技股份有限公司董事会 2023 年04 月26 日
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