GAD Environmental Technology Co., LTD. — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 28, 2021

中兰环保科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2021-012

中兰环保科技股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示 :

• 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。

• 3.第三季度报告是否经过审计

□是√否

一、主要财务数据

一 ( ) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期 末	年初至报告期 末比上年同期 增减
营业收入（元）	187,011,323.60	3.23%	450,157,635.38	9.99%
归属于上市公司股 东的净利润（元）	43,074,084.80	110.07%	75,274,408.58	70.27%
归属于上市公司股	10,924,380.33	-38.38%	36,173,567.38	-5.11%

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中兰环保科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

东的扣除非经常性 损益的净利润（元）
经营活动产生的现 金流量净额（元）	——	——	-86,834,164.55	-429.24%
基本每股收益（元/ 股）	0.58	107.14%	1.01	68.33%
稀释每股收益（元/ 股）	0.58	107.14%	1.01	68.33%
加权平均净资产收 益率	6.13%	76.15%	10.96%	43.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,423,205,512.50	1,124,842,534.00	26.52%
归属于上市公司股 东的所有者权益 （元）	922,375,219.93	649,363,710.09	42.04%

( 二 ) 非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元

项目	本报告期金 额	年初至报告期 期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分）		6,266.67
计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）	471,155.89	1,252,263.32
计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费		2,716,981.14
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益	35,084,234.80	37,557,962.75	主要系公司持有 的青海盐湖工业 股份有限公司股 票股价上升产生 的公允价值变动 损益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回		2,154,576.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	-1,029.84	-2,323.90

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减：所得税影响额	181,751.67	1,294,133.71
少数股东权益影响额（税后）	3,222,904.71	3,290,751.83
合计	32,149,704.47	39,100,841.20	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用□不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	1,228,532.83	与主营业务密切相关，且能够持续取得，能够体 现公司正常的经营业务和盈利能力。

( 三 ) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

1、资产负债表项目

表项目
2021年9月30日	2020年12月31日	增减变动率	变动说明
252,546,576.21	40,051,025.20	530.56%	主要系首次公开发行上市，收到募 集资金所致。
1,501,723.40	2,916,000.61	-48.50%	主要系正常应收票据收付所致。
24,819,292.17	15,120,559.19	64.14%	主要系投标、履约等保证金增加和 项目执行工程备用金增加所致。
38,953,074.91	27,420,007.94	42.06%	主要系项目执行采购量增加导致 存货增加所致。
8,438,673.88	4,456,923.27	89.34%	主要系本期待认证进账税增加所 致。
1,497,353.26	6,267,570.89	-76.11%	主要系2021年重庆铜梁区生活垃 圾处理厂填埋气发电项目达到使 用状态，在建项目转固定资产所

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					致。
长期待摊费 用	680,561.86	266,510.00		155.36%	主要系新设立中兰环保科技股份 有限公司安徽分公司，装修费用增 加所致。
其他非流动 资产	-	442,832.00		-100.00%	主要系预付设备款减少所致。
合同负债	4,391,591.76	6,669,020.83		-34.15%	主要系暂未取得结算单的工程进 度款减少所致。
其他应付款	24,851,455.03	6,797,177.20		265.61%	主要系部分上市费用尚未支付所 致。
递延所得税 负债	5,232,662.41	72,430.43		7124.40%	主要系公司持有的青海盐湖工业 股份有限公司股票股价上升，产生 税会差异所致。
股本	99,094,000.00	74,294,000.00		33.38%	系首次公开发行上市新增股本所 致。
资本公积	465,949,413.18	292,884,791.71		59.09%	主要系首次公开发行上市股本溢 价所致。
其他综合收 益	-17,936.16	-12,511.49		43.36%	主要系中兰环保（香港）科技有限 公司外币折算差额变化所致。
2、利润表项目
项目	2021年1-9月		2020年1-9月	增减变动率	变动说明
财务费用	-2,115,846.38		886,387.38	-338.70%	主要系取得广东润丰环保节能实 业有限公司前期拖欠的工程款所 产生的利息所致。
利息费用	100,620.46		488,699.75	-79.41%	主要系本期贷款利息较去年同期 减少所致。
利息收入	2,772,861.74		108,903.12	2446.17%	主要系取得广东润丰环保节能实

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					业有限公司前期拖欠的工程款所 产生的利息所致。
	对联营企业 和合营企业 的投资收益	3,326,110.16	2,494,337.57	33.35%	主要系参股公司武汉江环亿碳能 源开发有限公司收入规模扩大、利 润增加，使得公司确认的投资收益 增加所致。
	公允价值变 动收益（损失 以“-”号填 列）	34,815,824.47	504,626.58	6799.32%	主要系公司持有的青海盐湖工业 股份有限公司股票股价上升所致。
	信用减值损 失（损失以 “-”号填列）	1,025,094.03	-1,039,528.67	-198.61%	主要系公司加强应收款项管理，账 龄结构优化所致。
	营业外收入	48,907.31	2,877.31	1599.76%	主要系公司收到备件理赔所致。
	营业外支出	42,580.28	421,221.43	-89.89%	主要系公司空调报废所致。
	净利润	80,402,644.95	49,036,492.30	63.96%	主要系公司收入规模扩大、公允价 值变动收益增加所致。

3、现金流量表科目

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减变动率	变动说明
经营活动产 生的现金流 量净额	-86,834,164.55	26,374,024.48	-429.24%	主要系受疫情影响，部分项目结 算进度较慢所致。
投资活动产 生的现金流 量净额	78,857,925.27	-79,245,853.59	-199.51%	主要系本期委托理财回收的现金 较多所致。
筹资活动产 生的现金流 量净额	217,437,696.88	-38,785,542.62	-660.62%	主要系首发上市发行新股收到募 集资金所致。

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二、股东信息

一 ( ) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

							单位：股	单位：股
报告期末普通股股东总数		22,454		报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限 售条件的 股份数量		质押、标记或冻结情况
							股份状态	数量
葛芳	境内自然人	23.06%	22,847,500		22,847,500
孔熊君	境内自然人	13.73%	13,601,500		13,601,500
刘青松	境内自然人	11.66%	11,550,000		11,550,000
深圳市创 新投资集 团有限公 司	国有法人	3.88%	3,847,849		3,847,849
深圳市中 兰福通投 资合伙企 业(有限合 伙)	境内非国有 法人	3.03%	3,002,500		3,002,500
北京青山 正石投资 管理中心 （有限合 伙）	境内非国有 法人	3.03%	3,000,000		3,000,000
孔丽君	境内自然人	2.78%	2,750,000		2,750,000
中小企业 发展基金 （深圳有 限合伙）	境内非国有 法人	2.71%	2,690,000		2,690,000
深圳市罗 湖红土创 业投资管 理有限公 司－深圳	境内非国有 法人	2.37%	2,352,151		2,352,151

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市罗湖红 土创业投 资有限公 司
深圳鼎青 创业投资 合伙企业 （有限合 伙）	境内非国有 法人	2.23%	2,208,500	2,208,500
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
华泰证券股份有限公司		278,209			人民币普 通股	278,209
财通证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户		271,700			人民币普 通股	271,700
刘继明		236,600			人民币普 通股	236,600
华泰证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户		235,611			人民币普 通股	235,611
国泰君安证券股份有限公 司客户信用交易担保证券 账户		204,300			人民币普 通股	204,300
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION		171,851			人民币普 通股	171,851
东方财富证券股份有限公 司客户信用交易担保证券 账户		164,936			人民币普 通股	164,936
中国银河证券股份有限公 司客户信用交易担保证券 账户		149,585			人民币普 通股	149,585
广发证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户		143,300			人民币普 通股	143,300
中信建投证券股份有限公 司客户信用交易担保证券 账户		135,768			人民币普 通股	135,768
上述股东关联关系或一致 行动的说明		关联关系：葛芳与孔熊君系夫妻关系；孔熊君与孔丽君系兄妹关 系；深圳市创新投资集团有限公司(以下简称“深创投”）持有深

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圳市罗湖红土创业投资有限公司 33.33%股权，深圳市罗湖红土创 业投资有限公司的管理人深圳市罗湖红土创业投资管理有限公 司为深创投的全资子公司；深创投为持有中小企业发展基金（深 圳有限合伙）（以下简称”中小企业发展基金“）10%财产份额的 有限合伙人，且持有中小企业发展基金管理人深圳国中创业投资 管理有限公司 49%的股权。

一致行动关系：股东葛芳与孔熊君系夫妻关系，中兰福通为孔熊 君实际控制的企业，因此葛芳、孔熊君与中兰福通存在一致行动 关系。

除上述股东之间的关联关系外，公司未知前 10 名无限售条件股 东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间是否存 在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

( 二 ) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

( 三 ) 限售股份变动情况

√适用□不适用

单位：股

股东名称	期初限售 股数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限售 股数	限售原因	拟解除限 售日期
葛芳	22,847,500			22,847,500	首发前限 售股	2024年9月 17日
孔熊君	13,601,500			13,601,500	首发前限 售股	2024年9月 17日
刘青松	11,550,000			11,550,000	首发前限 售股	2022年9月 17日
深圳市创 新投资集 团有限公 司	3,847,849			3,847,849	首发前限 售股	2022年9月 17日
深圳市中 兰福通投 资合伙企 业(有限合	3,002,500			3,002,500	首发前限 售股	2024年9月 17日

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伙)
北京青山 正石投资 管理中心 （有限合 伙）	3,000,000			3,000,000	首发前限 售股	2022年9月 17日
孔丽君	2,750,000			2,750,000	首发前限 售股	2024年9月 17日
中小企业 发展基金 （深圳有 限合伙）	2,690,000			2,690,000	首发前限 售股	2022年9月 17日
深圳市罗 湖红土创 业投资管 理有限公 司－深圳 市罗湖红 土创业投 资有限公 司	2,352,151			2,352,151	首发前限 售股	2022年9月 17日
深圳鼎青 创业投资 合伙企业 （有限合 伙）	2,208,500			2,208,500	首发前限 售股	2022年9月 17日
剩余首发 前原股东	6,444,000			6,444,000	首发前限 售股	2022年9月 17日
首次公开 发行网下 配售限售 股			1,280,349	1,280,349	首次网下 发行部分 采用比例 限售方式， 网下投资 者应当承 诺其获配 股票数量 的10%（向 上取整计 算）限售期 限为自公 司首次公 开发行并	2022年3月 17日

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					上市之日 起6 个月
合计	74,294,000	0	1,280,349	75,574,349	--	--

三、其他重要事项

√适用□不适用

1、公司于2021年6月30日召开2021年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、 第三届监事会第一次会议，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生 了公司第三届董事会、第三届监事会及相关高级管理人员。

2、经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意中兰环保科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]2504号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向 社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,480.00万股，发行价格为9.96元/股，募集资金总额 为人民币247,008,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币49,143,378.53元后，募集资金净 额为人民币197,864,621.47元。公司本次公开发行的股票于2021年9月16日起上市交易，本次 发行后公司的股份总数由7,429.40万股增加至9,909.40万股，公司股票简称“中兰环保”，股票 代码“300854”。

3、根据公司市场开拓和资源整合的需要，公司之全资子公司深圳市中兰环能有限公司拟 以现金方式向5名自然人股东收购武汉豪胜洁绿环保科技有限公司（以下简称“武汉豪胜洁 绿”）100%的股权。之后，本公司拟通过对武汉豪胜洁绿的控制关系，由武汉豪胜洁绿收购 （武汉豪胜洁绿）参股子公司其他股东的股权。具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买资产的公告》（公告编号：2021-003）。

四、季度财务报表

一 ( ) 财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：中兰环保科技股份有限公司

单位：元

2021年9月30日	2020年12月31日
252,546,576.21	40,051,025.20

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结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	136,605,722.18	181,981,445.41
衍生金融资产
应收票据	1,501,723.40	2,916,000.61
应收账款	301,997,101.75	291,313,564.97
应收款项融资	500,000.00	385,500.00
预付款项	12,320,197.41	12,014,075.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	24,819,292.17	15,120,559.19
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	38,953,074.91	27,420,007.94
合同资产	427,566,145.84	329,867,417.31
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	8,438,673.88	4,456,923.27
流动资产合计	1,205,248,507.75	905,526,519.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	34,963,110.92	31,497,054.34
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	112,715,107.92	117,272,874.64
在建工程	1,497,353.26	6,267,570.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	8,632,095.97
无形资产	49,864,092.72	53,066,460.48
开发支出
商誉	57,649.81	57,649.81
长期待摊费用	680,561.86	266,510.00
递延所得税资产	9,547,032.29	10,445,062.84
其他非流动资产		442,832.00
非流动资产合计	217,957,004.75	219,316,015.00
资产总计	1,423,205,512.50	1,124,842,534.00

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流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	15,111,387.93	16,049,928.76
应付账款	358,063,452.30	365,832,506.89
预收款项
合同负债	4,391,591.76	6,669,020.83
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	9,179,536.65	10,709,394.18
应交税费	10,626,134.92	11,862,495.85
其他应付款	24,851,455.03	6,797,177.20
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	37,612,090.44	36,442,356.87
流动负债合计	459,835,649.03	454,362,880.58
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	8,610,171.34
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	5,232,662.41	72,430.43
其他非流动负债
非流动负债合计	13,842,833.75	72,430.43
负债合计	473,678,482.78	454,435,311.01
所有者权益：
股本	99,094,000.00	74,294,000.00
其他权益工具

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其中：优先股
永续债
资本公积	465,949,413.18	292,884,791.71
减：库存股
其他综合收益	-17,936.16	-12,511.49
专项储备
盈余公积	26,571,390.45	26,582,754.76
一般风险准备
未分配利润	330,778,352.46	255,614,675.11
归属于母公司所有者权益合计	922,375,219.93	649,363,710.09
少数股东权益	27,151,809.79	21,043,512.90
所有者权益合计	949,527,029.72	670,407,222.99
负债和所有者权益总计	1,423,205,512.50	1,124,842,534.00

法定代表人：葛芳 主管会计工作负责人：王永贵

会计机构负责人：王永贵

2 、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	450,157,635.38	409,260,836.23
其中：营业收入	450,157,635.38	409,260,836.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	397,686,633.60	357,686,938.96
其中：营业成本	335,726,938.21	297,493,654.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,979,976.62	2,002,425.29
销售费用	16,297,130.01	13,075,307.93
管理费用	30,981,198.54	29,588,538.22
研发费用	14,817,236.60	14,640,625.88
财务费用	-2,115,846.38	886,387.38
其中：利息费用	100,620.46	488,699.75
利息收入	2,772,861.74	108,903.12
加：其他收益	2,480,800.16	3,335,682.24

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中兰环保科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

投资收益（损失以“－”号 填列）	6,187,768.69	5,389,469.88
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	3,326,110.16	2,494,337.57
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	34,815,824.47	504,626.58
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	1,025,094.03	-1,039,528.67
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	-3,999,763.16	-4,157,413.02
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	6,266.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	92,986,992.64	55,606,734.28
加：营业外收入	48,907.31	2,877.31
减：营业外支出	42,580.28	421,221.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	92,993,319.67	55,188,390.16
减：所得税费用	12,590,674.72	6,151,897.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,402,644.95	49,036,492.30
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	80,402,644.95	49,036,492.30
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	75,274,408.58	44,208,883.14
2.少数股东损益	5,128,236.37	4,827,609.16
六、其他综合收益的税后净额	-5,424.67	-11,369.13
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	-5,424.67	-11,369.13
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综	-5,424.67	-11,369.13

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中兰环保科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

合收益
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-5,424.67	-11,369.13
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	80,397,220.28	49,025,123.17
归属于母公司所有者的综合收 益总额	75,268,983.91	44,197,514.01
归属于少数股东的综合收益总 额	5,128,236.37	4,827,609.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益	1.01	0.60
（二）稀释每股收益	1.01	0.60

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：葛芳 主管会计工作负责人：王永贵 会计机构负责人：王永贵

3 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	360,995,110.54	519,572,921.35
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金

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中兰环保科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,228,532.83	1,788,167.28
收到其他与经营活动有关的现 金	31,941,159.75	1,658,421.86
经营活动现金流入小计	394,164,803.12	523,019,510.49
购买商品、接受劳务支付的现 金	375,278,212.19	386,962,465.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金	38,865,051.78	36,845,376.15
支付的各项税费	24,277,064.69	26,301,175.74
支付其他与经营活动有关的现 金	42,578,639.01	46,536,468.53
经营活动现金流出小计	480,998,967.67	496,645,486.01
经营活动产生的现金流量净额	-86,834,164.55	26,374,024.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	751,608,726.49	678,100,000.00
取得投资收益收到的现金	3,212,507.40	3,318,048.33
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	91,558.24
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金		1,531,550.40
投资活动现金流入小计	754,912,792.13	682,949,598.73
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	11,154,866.86	14,935,452.32
投资支付的现金	664,900,000.00	747,260,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计	676,054,866.86	762,195,452.32
投资活动产生的现金流量净额	78,857,925.27	-79,245,853.59
三、筹资活动产生的现金流量：

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中兰环保科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

吸收投资收到的现金	217,799,320.75
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金	980,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 金	1,529,164.15	5,890,609.49
筹资活动现金流入小计	219,328,484.90	5,890,609.49
偿还债务支付的现金		26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金		18,560,508.42
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金	1,890,788.02	115,643.69
筹资活动现金流出小计	1,890,788.02	44,676,152.11
筹资活动产生的现金流量净额	217,437,696.88	-38,785,542.62
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-5,424.67	-6,195.57
五、现金及现金等价物净增加额	209,456,032.93	-91,663,567.30
加：期初现金及现金等价物余 额	14,500,929.48	103,854,042.66
六、期末现金及现金等价物余额	223,956,962.41	12,190,475.36

( 二 ) 财务报表调整情况说明

1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√是□否 合并资产负债表

√适用□不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √是□否 合并资产负债表	√适用□不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √是□否 合并资产负债表	√适用□不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √是□否 合并资产负债表	√适用□不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √是□否 合并资产负债表
单位：元
项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	40,051,025.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	181,981,445.41
衍生金融资产
应收票据	2,916,000.61
应收账款	291,313,564.97
应收款项融资	385,500.00
预付款项	12,014,075.10	11,804,370.63	-209,704.47
应收保费
应收分保账款

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应收分保合同准备金
其他应收款	15,120,559.19
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	27,420,007.94
合同资产	329,867,417.31
持有待售资产
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产	4,456,923.27
流动资产合计	905,526,519.00	905,316,814.53	-209,704.47
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	31,497,054.34
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	117,272,874.64
在建工程	6,267,570.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		8,385,131.02	8,385,131.02
无形资产	53,066,460.48
开发支出
商誉	57,649.81
长期待摊费用	266,510.00
递延所得税资产	10,445,062.84	10,467,117.79	22,054.95
其他非流动资产	442,832.00
非流动资产合计	219,316,015.00	227,723,200.97	8,407,185.97
资产总计	1,124,842,534.00	1,133,040,015.50	8,197,481.50
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	16,049,928.76
应付账款	365,832,506.89
预收款项

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中兰环保科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

合同负债	6,669,020.83
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	10,709,394.18
应交税费	11,862,495.85
其他应付款	6,797,177.20
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动 负债
其他流动负债	36,442,356.87
流动负债合计	454,362,880.58
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		8,317,909.93	8,317,909.93
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	72,430.43
其他非流动负债
非流动负债合计	72,430.43	8,390,340.36	8,317,909.93
负债合计	454,435,311.01	462,753,220.94	8,317,909.93
所有者权益：
股本	74,294,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	292,884,791.71
减：库存股
其他综合收益	-12,511.49
专项储备
盈余公积	26,582,754.76	26,571,390.45	-11,364.31
一般风险准备

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中兰环保科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

未分配利润	255,614,675.11	255,505,610.99	-109,064.12
归属于母公司所有者权益 合计	649,363,710.09	649,243,281.66	-120,428.43
少数股东权益	21,043,512.90
所有者权益合计	670,407,222.99	670,286,794.56	-120,428.43
负债和所有者权益总计	1,124,842,534.00	1,133,040,015.50	8,197,481.50

调整情况说明:根据新租赁准则相关要求，公司自2021 年1 月1 日起执行新租赁准则。

2 、 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用 √不适用

( 三 ) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度报告未经审计。

中兰环保科技股份有限公司董事会 2021 年 10 月 28 日

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