GAD Environmental Technology Co., LTD. — Capital/Financing Update 2024

Jan 5, 2024

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-002

中兰环保科技股份有限公司

关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开 第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议，并于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意为了提高公司资金使用效率，在保证募集资金投资项 目建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币 4,500 万元的闲置 募集资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在总额 度和期限内，资金可以滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对 上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2023 年 12 月，公司在上述使用期限及额度内使用闲置募集资金进行现金管 理的具体情况如下：

一、使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况

1、使用闲置募集资金进行现金管理近期到期赎回的情况

2023 年 12 月，公司使用闲置募集资金进行现金管理的部分存款已到期赎回 的具体情况如下：

	序 号	购买主体	受托人名 称	产品名称	受托理 财金额 （万元）	起始 日	到期 日	产品类 型	年化收益 率	资金 来源

序 号	购买主体	受托人名 称	产品名称	受托理 财金额 （万元）	起始 日	到期 日	产品类 型	年化收益 率	资金 来源
1	中兰环保 科技股份 有限公司	上海浦东 发展银行 股份有限 公司	利多多公司稳 利23JG3412期 （3个月早鸟 款）人民币对公 结构性存款	1,000.00	2023/ 9/4	2023/ 12/4	保本浮 动收益 型	1.3%或 2.55%或 2.75%	闲置 募集 资金

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已赎回存款共 1,006.3750 万元，其中获得利

息收入共 6.3750 万元，上述本金及利息收入已归还至公司募集资金账户。

2、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序 号	购买 主体	受托人 名称	产品名称	受托理 财金额 （万元）	起始 日	到期 日	产品 类型	年化 收益率	资金 来源
1	中兰环 保科技 股份有 限公司	上海浦 东发展 银行股 份有限 公司	利多多公司稳 利23JG3602期 （3个月早鸟 款）人民币对公 结构性存款	4,000.00	2023/ 12/11	2024/ 3/11	保本浮 动收益 型	1.3%或 2.55%或 2.75%	闲置 募集 资金

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

• （1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，

• 不排除投资受到市场波动的影响。

• （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期

• 投资的实际收益不可预期。

• 2、针对投资风险，公司采取如下措施：

• （1）公司将严格遵循审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他

• 证券投资，不得购买股票及衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

• （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期

• 间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强 风险控制和监督，严格控制资金的安全。

• （3）公司对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用

情况进行核实。

（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。 三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金 计划正常进行和募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的 正常开展及日常资金正常周转需要。对暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金 管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提高公 司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序及专项意见

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十 八次会议、第三届监事会第十四次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过， 公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。 本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大 会审议。

五、前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的主要情况

序 号	购买主体	受托人 名称	产品名称	受托理 财金额 （万元）	起始 日	到期 日	产品类 型	预测年化 收益率	是否 到期 赎回	截至 公告 日实 际损 益金 额（万 元）
1	中兰环保科 技股份有限 公司	上海浦 东发展 银行股 份有限 公司	利多多公 司稳利 23JG3399 期（3个月 早鸟款） 人民币对 公结构性 存款	3,000.00	2023/8 /28	2023/ 11/28	保本浮 动收益 型	1.3%或 2.55%或 2.75%	已到 期	19.12 50
2	中兰环保科 技股份有限 公司	上海浦 东发展 银行股 份有限	利多多公 司稳利 23JG3412 期（3个月	1,000.00	2023/9 /4	2023/ 12/4	保本浮 动收益 型	1.3%或 2.55%或 2.75%	已到 期	6.37 50

序 号	购买主体	受托人 名称	产品名称	受托理 财金额 （万元）	起始 日	到期 日	产品类 型	预测年化 收益率	是否 到期 赎回	截至 公告 日实 际损 益金 额（万 元）
		公司	早鸟款） 人民币对 公结构性 存款
3	中兰环保科 技股份有限 公司	上海浦 东发展 银行股 份有限 公司	利多多公 司稳利 23JG3602 期（3个月 早鸟款） 人民币对 公结构性 存款	4,000.00	2023/1 2/11	2024/ 3/11	保本浮 动收益 型	1.3%或 2.55%或 2.75%	尚未 到期	-

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未 到期的产品金额为 4,000.00 万元，未超过 2023 年第三次临时股东大会的授权额 度。

六、备查文件

1、相关银行回执 特此公告。

中兰环保科技股份有限公司 董事会

2024 年 1 月 5 日