GAD Environmental Technology Co., LTD. — Capital/Financing Update 2022

Jan 5, 2022

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2022-002

中兰环保科技股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 10 日召开 了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银 行理财产品事宜的议案》，同意在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常 运营的基础上，公司决定使用不超过 30,000 万元的闲置自有资金适时购买银行 理财产品，委托投资理财资金可滚动使用。

2021 年 12 月，公司与下列金融机构签署了相关协议，使用自有资金进行现 金管理，具体情况如下：

一、公司使用自有资金购买理财产品的基本情况

序 号	委托 方	受托方	产品名称	金额 （万元）	产品起息 日	产品 到期 日	预计年化 收益率	产品类 型
1	中兰环 保科技 股份有 限公司	中国银 行股份 有限公 司	中银理财- （3个月） 最短持有期 固收增强理 财产品A	1,200.00	2021/12/3	90天 最短 持有 期	3.50%	固定收 益类、 非保本 浮动收 益型
2	中兰环 保科技 股份有 限公司	上海浦 东发展 银行股 份有限 公司	天添利进取 1号理财计 划	200.00	2021/12/6	无固 定期 限	浮动收益	开放式 固定收 益类净 值型
3	中兰环 保科技 股份有 限公司	上海浦 东发展 银行股 份有限 公司	天添利普惠 计划	300.00	2021/12/13	无固 定期 限	浮动收益	开放式 固定收 益类净 值型

序 号	委托 方	受托方	产品名称	金额 （万元）	产品起息 日	产品 到期 日	预计年化 收益率	产品类 型
4	中兰环 保科技 股份有 限公司	上海浦 东发展 银行股 份有限 公司	天添利普惠 计划	100.00	2021/12/14	无固 定期 限	浮动收益	开放式 固定收 益类净 值型
5	中兰环 保科技 股份有 限公司	上海浦 东发展 银行股 份有限 公司	天添利普惠 计划	200.00	2021/12/15	无固 定期 限	浮动收益	开放式 固定收 益类净 值型
6	中兰环 保科技 股份有 限公司	中国银 行股份 有限公 司	中银理财- （7天）最 短持有期固 收理财产品 A	1,000.00	2021/12/20	7天 最短 持有 期	浮动收益	固定收 益类、 非保本 浮动收 益型
7	中兰环 保科技 股份有 限公司	中国银 行股份 有限公 司	中银日积月 累-日计划	150.00	2021/12/20	无固 定期 限	浮动收益	固定收 益类、 非保本 浮动收 益型
8	北京中 兰环境 工程有 限公司	中国民 生银行	中国民生银 行贵竹固收 增利3个月 持有期自动 续期2号 （对公）理 财产品	2,500.00	2021/12/23	91天 自动 续期	2.8%-4.5 %	固定收 益类
9	深圳市 亚欧环 保技术 有限公 司	中国建 设银行 股份有 限公司	建信理财 “恒赢”（法 人版）按日 开放式净值 型人民币理 财产品	280.00	2021/12/22	无固 定期 限	浮动收益	固定收 益类、 非保本 浮动收 益型
10	中兰环 保科技 股份有 限公司	上海浦 东发展 银行股 份有限 公司	天添利普惠 计划	100.00	2021/12/22	无固 定期 限	浮动收益	开放式 固定收 益类净 值型
11	中兰环 保科技 股份有	中国银 行股份 有限公	中银日积月 累-日计划	750.00	2021/12/28	无固 定期 限	浮动收益	固定收 益类、 非保本

序 号	委托 方	受托方	产品名称	金额 （万元）	产品起息 日	产品 到期 日	预计年化 收益率	产品类 型
	限公司	司						浮动收 益型
12	中兰环 保科技 股份有 限公司	中国银 行股份 有限公 司	中银日积月 累-日计划	100.00	2021/12/30	无固 定期 限	浮动收益	固定收 益类、 非保本 浮动收 益型
13	中兰环 保科技 股份有 限公司	中国银 行股份 有限公 司	中银日积月 累-日计划	350.00	2021/12/31	无固 定期 限	浮动收益	固定收 益类、 非保本 浮动收 益型
14	重庆市 铜梁区 中兰环 能环保 科技有 限公司	中国建 设银行 股份有 限公司	建信理财 “恒赢”（法 人版）按日 开放式净值 型人民币理 财产品	150.00	2021/12/31	无固 定期 限	浮动收益	固定收 益类、 非保本 浮动收 益型

公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不 构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

1 、投资风险

（ 1 ）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除投资受到市场波动的影响。

（ 2 ）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期 投资的实际收益不可预期。

2 、针对投资风险，公司采取如下措施：

（ 1 ）公司将严格遵循审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他 证券投资，不得购买股票及衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

（ 2 ）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期 间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强 风险控制和监督，严格控制资金的安全。

（ 3 ）公司对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用 情况进行核实。

（ 4 ）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。

• （ 5 ）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

• 1 、公司使用自有资金进行现金管理，是在确保公司自有资金安全的前提下

• 进行的，不影响公司日常资金正常周转，不影响公司主营业务的正常发展。

2 、通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取 较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

四、审议程序

《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品事宜的议案》已经公司第二 届董事会第十二次会议审议通过，同意在确保资金安全性和流动性，且不影响公 司日常运营的基础上，公司决定使用不超过 30,000 万元的闲置资金适时购买银 行理财产品，委托投资理财资金可滚动使用。

五、公告前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日，公司及控股子公司过去 12 个月内累计购买理财产品且尚未到 期的余额共计 10,616.80 万元，本次购买理财产品事项在公司董事会授权范围内。

六、备查文件

• 1 、第二届董事会第十二次会议决议

• 2 、理财产品银行回执

特此公告。

中兰环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日