G-TECH — Interim / Quarterly Report 2017

May 25, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,354 | 10,392 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,354 | 10,392 |
| 折舊費用 | 103,161 | 281,718 |
| 攤銷費用 | 1,282 | 16,225 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,182 | -7,911 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -5,115 |
| 利息費用 | 12,891 | 67,987 |
| 利息收入 | -980 | -1,331 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,564 | -1,403 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -43,058 | -6,111 |
| 處分投資損失（利益） | -182,314 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -98,272 | 344,059 |
| 應收帳款（增加）減少 | 143,138 | 805,516 |
| 存貨（增加）減少 | 30,841 | 73,580 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,268 | 19,012 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 54,472 | -170,572 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 231,719 | 727,536 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -644 |
| 應付帳款增加（減少） | -83,142 | -280,715 |
| 其他應付款增加（減少） | -146,227 | -300,471 |
| 負債準備增加（減少） | 2,419 | -15,715 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,759 | 29,916 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,065 | -2,100 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -212,126 | -569,729 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,593 | 157,807 |
| 調整項目合計 | -78,679 | 501,866 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -67,325 | 512,258 |
| 收取之利息 | 980 | 1,331 |
| 支付之利息 | -7,342 | -23,040 |
| 退還（支付）之所得稅 | 1,332 | -29 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -72,355 | 490,520 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 249,499 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,529 | -23,750 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 43,894 | 429,623 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 822,323 |
| 存出保證金減少 | 75,567 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -2,980 |
| 其他金融資產增加 | 102 | 391 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 353,533 | 1,225,607 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 872,550 | 1,954,335 |
| 短期借款減少 | -905,000 | -3,220,450 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -117,651 | -208,520 |
| 應付租賃款減少 | -202,442 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -352,543 | -1,474,635 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,965 | -15,268 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -74,330 | 226,224 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 940,593 | 1,985,563 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 866,263 | 2,211,787 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 866,263 | 2,211,787 |