FWUSOW — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由福壽公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 327,335 | 359,724 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 327,335 | 359,724 |
| 折舊費用 | 144,580 | 128,222 |
| 攤銷費用 | 1,041 | 1,026 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 200 | -1,666 |
| 利息費用 | 17,744 | 23,578 |
| 利息收入 | -1,215 | -507 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -27,910 | -18,031 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 515 | -278,155 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 54 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -686 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 10,285 | -9,341 |
| 收益費損項目合計 | 144,608 | -154,874 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,480 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 28,999 | 23,097 |
| 應收帳款（增加）減少 | -117,765 | 51,004 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,512 | -2,964 |
| 存貨（增加）減少 | -1,177,436 | 182,853 |
| 生物資產（增加）減少 | -4,666 | -27,425 |
| 預付費用（增加）減少 | 0 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | 22,200 | -6,067 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,830 | -6,162 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,734 | -9,406 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,252,732 | 204,930 |
| 合約負債增加（減少） | 4,292 | 1,766 |
| 應付票據增加（減少） | 15,283 | -14,012 |
| 應付帳款增加（減少） | 36,977 | 3,752 |
| 其他應付款增加（減少） | -41,394 | 20,923 |
| 預收款項增加（減少） | 4,055 | -29,503 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 558 | 3,357 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,097 | -1,008 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,674 | -14,725 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,234,058 | 190,205 |
| 調整項目合計 | -1,089,450 | 35,331 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -762,115 | 395,055 |
| 收取之利息 | 1,215 | 507 |
| 收取之股利 | 7,125 | 0 |
| 支付之利息 | -17,822 | -24,578 |
| 退還（支付）之所得稅 | -66,569 | -53,788 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | -762,115 | 395,055 |
| 支付之股利 | 0 | 0 |
| 收取之股利 | 7,125 | 0 |
| 支付之利息 | -17,822 | -24,578 |
| 收取之利息 | 1,215 | 507 |
| 退還（支付）所得稅 | -66,569 | -53,788 |
| 其他現金流入（出） | 0 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -838,166 | 317,196 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 221 | 104,422 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -63,458 | -102,558 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 308 | 332,215 |
| 存出保證金增加 | 0 | -232 |
| 存出保證金減少 | 2,634 | 0 |
| 取得無形資產 | -750 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -155 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -61,045 | 333,692 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 633,885 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -300,838 |
| 應付短期票券增加 | -69,930 | -89,821 |
| 舉借長期借款 | 237,778 | 167,610 |
| 償還長期借款 | -246,122 | -286,901 |
| 存入保證金減少 | 0 | -243 |
| 租賃本金償還 | -10,942 | -6,919 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -6,734 |
| 非控制權益變動 | 73,575 | 54,500 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 618,244 | -469,346 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,316 | -2,737 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -282,283 | 178,805 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 943,986 | 970,228 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 661,703 | 1,149,033 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 661,703 | 1,149,033 |