FWUSOW — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由福壽公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 293,242 | 520,324 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 293,242 | 520,324 |
| 折舊費用 | 213,302 | 193,734 |
| 攤銷費用 | 1,618 | 1,494 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -266 | -1,843 |
| 利息費用 | 27,589 | 33,227 |
| 利息收入 | -1,232 | -690 |
| 股利收入 | -106 | -197 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -37,902 | -30,571 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 521 | -278,133 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 105 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -686 | -155 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 3,500 | -449 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 其他項目 | -2,594 | -10,853 |
| 收益費損項目合計 | 203,849 | -94,436 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,480 | 2,062 |
| 應收票據（增加）減少 | 31,391 | -6,604 |
| 應收帳款（增加）減少 | -247,882 | 18,646 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,843 | 6,206 |
| 存貨（增加）減少 | -394,118 | 174,503 |
| 生物資產（增加）減少 | -17,932 | -19,946 |
| 預付費用（增加）減少 | 21,596 | -9,706 |
| 預付款項（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -508 | -9,895 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 6,441 | -9,406 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -597,649 | 145,860 |
| 合約負債增加（減少） | 326 | -3,756 |
| 應付票據增加（減少） | 42,285 | 4,726 |
| 應付帳款增加（減少） | 58,059 | -11,821 |
| 其他應付款增加（減少） | -56,125 | 20,233 |
| 預收款項增加（減少） | 2,954 | -28,045 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 295 | 2,461 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,642 | -1,574 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 46,152 | -17,776 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -551,497 | 128,084 |
| 調整項目合計 | -347,648 | 33,648 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -54,406 | 553,972 |
| 收取之利息 | -1,232 | 690 |
| 收取之股利 | 38,270 | 23,476 |
| 支付之利息 | -27,507 | -34,075 |
| 退還（支付）之所得稅 | -105,751 | -61,634 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | -54,406 | 553,972 |
| 支付之股利 | 0 | 0 |
| 收取之股利 | 38,270 | 23,476 |
| 支付之利息 | -27,507 | -34,075 |
| 收取之利息 | -1,232 | 690 |
| 退還（支付）所得稅 | -105,751 | -61,634 |
| 其他現金流入（出） | 0 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -150,626 | 482,429 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 257 | 115,189 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -92,742 | -151,414 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 308 | 333,912 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,223 |
| 存出保證金減少 | 2,225 | 0 |
| 取得無形資產 | -919 | -199 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -90,871 | 295,265 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 278,235 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -507,732 |
| 應付短期票券增加 | 40,070 | -9,821 |
| 舉借長期借款 | 487,778 | 367,610 |
| 償還長期借款 | -348,314 | -510,704 |
| 存入保證金減少 | 7 | -242 |
| 租賃本金償還 | -18,232 | -15,241 |
| 發放現金股利 | -321,650 | -128,805 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -6,734 |
| 非控制權益變動 | 73,241 | 53,647 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 191,135 | -758,022 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,320 | -667 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -51,682 | 19,005 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 943,986 | 970,228 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 892,304 | 989,233 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 892,304 | 989,233 |